Правила
проведения целевого денежного финансирования
задолженности жилищных и жилищно-коммунальных предприятий
за поставленные топливно-энергетические ресурсы для
обеспечения теплоснабжения муниципального жилищного фонда
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила определяют механизм целевого денежного финансирования задолженности жилищных и жилищно-коммунальных предприятий за поставленные топливно-энергетические ресурсы для обеспечения теплоснабжения муниципального жилищного фонда.
1.2. Целевое денежное финансирование проводится с целью:
- снижения задолженности поставщиков газа, электрической, тепловой энергии, газораспределительных и газотранспортных предприятий по уплате акциза на природный газ;
- погашения задолженности жилищных и жилищно-коммунальных предприятий районов и городов Республики Башкортостан за поставленные топливно-энергетические ресурсы для обеспечения теплоснабжения муниципального жилищного фонда.
1.3. Участниками расчетов целевого денежного финансирования являются: Министерство финансов Республики Башкортостан, администрации районов и городов Республики Башкортостан, Управление Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Республике Башкортостан, ОАО Республиканский инвестиционно-кредитный банк "Башкредитбанк" (далее - ОАО РИКБ "Башкредитбанк"), ОАО "Социнвестбанк", ООО "Башкиргаз", ОАО "Башкирэнерго", ООО "Баштрансгаз", ОАО "Газ-сервис", перепродавцы тепловой и электрической энергии.
1.4. Ведение счетов участников расчетов и проведение расчетов по целевому денежному финансированию осуществляется через отделения ОАО "Социнвестбанк" и ОАО РИКБ "Башкредитбанк".
2. Условия проведения целевого денежного финансирования
2.1. Открытие участниками расчетов целевого денежного финансирования (ООО "Башкиргаз", ООО "Баштрансгаз", ОАО "Башкирэнерго", ОАО "Газ-сервис") специальных расчетных счетов в ОАО РИКБ "Башкредитбанк".
2.2. Проведение администрациями районов и городов операций по целевому денежному финансированию со счетов районных и городских бюджетов.
2.3. Наличие взаимной задолженности между участниками расчетов, оформление актов сверки расчетов по состоянию на 1 апреля 2000 года (по прилагаемой форме) и подтверждение их финансовыми управлениями администраций районов и городов.
2.4. Выделение из республиканского бюджета ассигнований на погашение задолженности жилищных и жилищно-коммунальных предприятий за поставленные топливно-энергетические ресурсы для обеспечения теплоснабжения муниципального жилищного фонда.
3. Порядок проведения целевого денежного финансирования
3.1. Целевое денежное финансирование осуществляется за счет кредитных ресурсов, предоставляемых ОАО РИКБ "Башкредитбанк" ООО "Башкиргаз", на условиях, определяемых кредитным договором.
3.2. Выдача кредита ОАО РИКБ "Башкредитбанк", проведение денежного целевого финансирования и погашение кредита осуществляются в течение одного операционного дня.
3.3. Предоставление кредита ОАО РИКБ "Башкредитбанк" осуществляется путем зачисления денежных средств в сумме 595000 тыс. рублей на специальный расчетный счет, открываемый ООО "Башкиргаз" в вышеназванном банке для проведения операций по погашению задолженности по уплате акциза на природный газ в республиканский бюджет.
3.4. ООО "Башкиргаз" кредитные ресурсы в день их получения направляет со своего специального расчетного счета:
в сумме 445000 тыс. рублей - на уплату акциза на природный газ в республиканский бюджет;
в сумме 150000 тыс. рублей - ООО "Баштрансгаз" в счет расчетов за товарно-транспортные работы по платежному балансу ООО "Межрегионгаз" и ООО "Баштрансгаз". ООО "Баштрансгаз" в этот же день направляет данную сумму в полном объеме на уплату акциза на природный газ в республиканский бюджет.
3.5. Министерство финансов Республики Башкортостан средства в сумме 595000 тыс. рублей, поступившие на счет республиканского бюджета, направляет администрациям районов и городов на покрытие задолженности жилищных и жилищно-коммунальных предприятий за поставленные топливно-энергетические ресурсы для обеспечения теплоснабжения муниципального жилищного фонда.
3.6. Администрации районов и городов перечисляют денежные средства в соответствии с выписками из реестров погашения задолженности по состоянию на 1 апреля 2000 года, утвержденных руководителями ООО "Башкиргаз", ОАО "Газ-сервис" и ОАО "Башкирэнерго", на специальные расчетные счета ООО "Башкиргаз" - в сумме 132637 тыс. рублей, ОАО "Башкирэнерго" - в сумме 419868 тыс. рублей, ОАО "Газ-сервис" - в сумме 42495 тыс. рублей.
3.7. ОАО "Башкирэнерго" часть полученных от администраций районов и городов средств в сумме 200000 тыс. рублей перечисляет в тот же день на специальный счет ОАО "Газ-сервис" для погашения задолженности за поставленный газ. Оставшиеся средства в сумме 219868 тыс. рублей ОАО "Башкирэнерго" направляет на специальный расчетный счет ООО "Башкиргаз" на оплату поставленного природного газа.
3.8. ОАО "Газ-сервис" все полученные от администраций районов и городов и ОАО "Башкирэнерго" средства в общей сумме 242495 тыс. рублей направляет в тот же день на специальный расчетный счет ООО "Башкиргаз" на оплату поставленного природного газа.
3.9. ООО "Башкиргаз" производит погашение кредита в сумме 595000 тыс. рублей в день получения средств от администраций районов и городов, от ОАО "Газ-сервис" и от ОАО "Башкирэнерго".
3.10. Во избежание утечки или задержки кредитных ресурсов насчетах в ОАО РИКБ "Башкредитбанк" и ОАО "Социнвестбанк" все участники расчетов представляют платежные поручения ОАО РИКБ "Башкредитбанк" или ОАО "Социнвестбанк" за два банковских дня до дня проведения расчетов.
Перечисление денежных средств участниками расчетов, имеющими счета в ОАО "Социнвестбанк", осуществляется через корреспондентский счет ОАО "Социнвестбанк" в ОАО РИКБ "Башкредитбанк".
3.11. Финансовые службы ОАО РИКБ "Башкредитбанк", ОАО "Социнвестбанк" и ООО "Башкиргаз" за день до проведения расчетов проверяют наличие и правильность оформления всех платежных поручений, представленных участниками проведения расчетов.