АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПСКОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 октября 2012 года N 2842
Об исполнении бюджета города Пскова за 9 месяцев 2012 года
За 9 месяцев 2012 года доходы бюджета города Пскова составили 2 068 514,5 тыс. руб., в том числе налоговые и неналоговые - 1 078 895,8 тыс. руб., безвозмездные перечисления - 989 618,7 тыс. руб.
Исполнение бюджета города Пскова по доходам составило 54,2% от годового плана, в том числе по налоговым доходам - 68,1%, неналоговым доходам - 25,2%, межбюджетным трансфертам - 54,3%.
По основным налоговым доходным источникам, налогу на доходы физических лиц, единому налогу на вмененный доход, земельному налогу, годовой план выполнен соответственно на 65,3%, 76,6%, 71,3%.
Низкие процентные показатели исполнения годового плана сложились по следующим неналоговым доходам: плата за наем (44,8%), реализация имущества, находящегося в муниципальной собственности (40,4%), доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (8,4%).
Расходы бюджета города Пскова за 9 месяцев 2012 года исполнены в объеме 2 065 893,5 тыс. руб. или 52,1% от утвержденного годового плана.
Наибольший удельный вес в расходах бюджета города составили расходы на образование - 50,8% и жилищно-коммунальное хозяйство - 20,6%. На финансирование данных отраслей из бюджета города Пскова за отчетный период направлено 1049301,8 тыс. руб. и 425407,7 тыс. руб. соответственно. При этом, исполнение годовых плановых назначений по образованию составило 61,3%, по жилищно-коммунальному хозяйству - 49,8%. Низкий процент исполнения в жилищно-коммунальной сфере сложился по капитальному ремонту жилищного фонда (25,3%), долгосрочным целевым программам "Благоустройство дворовых территорий муниципального образования "Город Псков" на 2011-2013 годы" (24,7%), "Замена лифтового оборудования в жилых многоквартирных домах муниципального образования "Город Псков" на 2011-2013 годы" (27,9%).
В отчетном периоде в первоочередном порядке осуществлялось финансирование расходов на заработную плату с начислениями работников бюджетной сферы, коммунальные услуги муниципальных учреждений, уличное освещение. За 9 месяцев 2012 года на вышеперечисленные цели направлено 993 903,5 тыс. руб., или 48,1% от общей суммы расходов бюджета города Пскова.
По состоянию на 01.10.2012 года муниципальный долг составил 296 300,0 тыс. руб., в том числе по бюджетным кредитам - 41300,0 тыс. руб., кредитам коммерческого банка- 255000,0 тыс. руб.
Просроченная кредиторская задолженность по расчетам за выполненные работы и услуги, финансируемые за счет средств городского бюджета, по сравнению с началом года возросла на 13496,5 тыс. руб. или в 2,7 раза и по состоянию на 01.10.2012 составила 21198,1 тыс. руб., в том числе 19410,2 тыс. руб. - по отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство".
Руководствуясь пунктом 1 статьи 44, пунктом 5 статьи 83 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании "Город Псков", утвержденного Решением Псковской городской Думы от 16.10.2007 N 166, и пунктом 14 статьи 32 Устава муниципального образования "Город Псков", Администрация города Пскова постановляет:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Пскова за 9 месяцев 2012 года по доходам в сумме 2 068 514,5 тыс. руб., по расходам в сумме 2 065 893,5 тыс. руб., с превышением доходов над расходами в сумме 2 621,0 тыс. руб.
2. Утвердить исполнение бюджета города Пскова за 9 месяцев 2012 года:
по доходам согласно Приложению 1 к настоящему Постановлению.
по расходам по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов согласно Приложению 2 к настоящему Постановлению.
по ведомственной структуре расходов согласно Приложению 3 к настоящему Постановлению.
3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Пскова за 9 месяцев 2012 года согласно Приложению 4 к настоящему Постановлению.
4. Главным администраторам доходов Управлению по учету и распределению жилой площади Администрации города Пскова (Лукин В.А.), Комитету по управлению муниципальным имуществом города Пскова (Морозова Л.О.) принять меры по обеспечению поступлений в бюджет города по закрепленным доходным источникам.
5. Главным распорядителям средств городского бюджета обеспечить эффективное использование средств бюджета города, не допускать роста кредиторской задолженности.
6. Управлению городского хозяйства Администрации города Пскова (Дешкина А.А.) усилить контроль за проведением работ по ремонту дворовых территорий, ремонту жилищного фонда, в том числе осуществляемых за счет субсидий из областного бюджета и средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
7. Направить в установленном порядке отчет об исполнении бюджета города Пскова за 9 месяцев 2012 года в Псковскую городскую Думу.
8. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Псковские Новости" и разместить на официальном сайте муниципального образования "Город Псков" в сети Интернет.
9. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава Администрации города Пскова И.С. Чередниченко
Приложение 1
к Постановлению Администрации города Пскова
от 26.10.2012 N 2842
Поступления по группам, подгруппам, статьям классификации доходов в бюджет города Пскова в 2012 году
| ||||
Тыс. руб. | ||||
Код бюджетной классификации | Наименование дохода | Бюджет 2012 год | Испол- нено за 9 мес. 2012 | % исп. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 00 00000 00 0000 000 | Доходы | 1992143,8 | 1078895,8 | 54,2 |
1 01 00000 00 0000 000 | Налоги на прибыль, доходы | 933608,0 | 609598,6 | 65,3 |
1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 933608,0 | 609598,6 | 65,3 |
1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный доход | 245762,0 | 188175,5 | 76,6 |
1 05 02000 02 0000 110 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 245722,0 | 188158,3 | 76,6 |
1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 40,0 | 17,2 | 43,0 |
1 06 00000 00 0000 000 | Налоги на имущество | 148742,0 | 105959,1 | 71,2 |
1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 7273,0 | 5159,7 | 70,9 |
1 06 01020 04 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 7273,0 | 5159,7 | 70,9 |
1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 141469,0 | 100799,4 | 71,3 |
1 06 06012 04 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с п.п 1 п.1 ст. 394 НК РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городского округа | 16550,0 | 5865,0 | 35,4 |
1 06 06022 04 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с п.п 2 п.1 ст. 394 НК РФ и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городского округа | 124919,0 | 94934,4 | 76,0 |
1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина | 14818,0 | 11275,3 | 76,1 |
1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 21,2 | ||
1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 102434,0 | 14012,2 | 13,7 |
1 11 01040 04 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ или дивиденды по акциям принадлежащим городским округам | |||
1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 87500,0 | 3473,5 | 4,0 |
1 11 05012 04 0000 120 | Доходы получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 68000,0 | -16594,5 | |
1 11 05024 04 0000 120 | Доходы получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земели, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 4500,0 | 4807,2 | 106,8 |
1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 15000,0 | 15260,8 | 101,7 |
1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | 3434,0 | 3890,0 | 113,3 |
1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 11500,0 | 6648,7 | 57,8 |
Плата за предоставление муниципальных рекламных мест | 3500,0 | 2388,5 | 68,2 | |
Плата за наем | 8000,0 | 3580,7 | 44,8 | |
Плата за размещение временных объектов мелкорозничной торговой сети | 679,5 | |||
1 12 00000 00 0000 000 | Платежи при пользовании природными ресурсами | 7200,0 | 4678,9 | 65,0 |
1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 7200,0 | 4678,9 | 65,0 |
1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 795,8 | 3120,2 | 392,1 |
1 13 01994 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов | 495,8 | 2476,9 | 499,6 |
1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 300,0 | 643,3 | 214,4 |
1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 512553,0 | 123923,4 | 24,2 |
1 14 01040 04 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов | 4000,0 | 3415,2 | 85,4 |
1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 243314,7 | 98281,3 | 40,4 |
1 14 02040 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу | 243314,7 | 98281,3 | 40,4 |
1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 265238,3 | 22215,2 | 8,4 |
1 14 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 11200,0 | 22120,8 | 197,5 |
1 14 06024 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов( за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 254038,3 | 94,4 | |
114 03 040 04 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества | 11,7 | ||
1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 24861,0 | 14675,0 | 59,0 |
1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 1370,0 | 3456,4 | 252,3 |
1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | 300,5 | ||
1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 1370,0 | 3155,9 | 230,4 |
2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления | 1820938,3 | 989618,7 | 54,3 |
2 02 0000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 1820938,3 | 1000452,3 | 54,9 |
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 112871,0 | 104125,0 | 92,3 |
2 02 01001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 112871,0 | 104125,0 | 92,3 |
2 02 01001 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки | 111871,0 | 103125,0 | 92,2 |
2 02 01009 04 0000 151 | Дотации на материальное стимулирование муниципальных образований области, обеспечивших наилучшие показатели по сводной оценке платежеспособности и качества управления финансами | 1000,0 | 1000,0 | 100,0 |
2 02 02000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 1069615,3 | 376335,5 | 35,2 |
в том числе: | ||||
- субсидии на финансирование областной долгосрочной целевой программы "Чистая вода на 2011-2015 годы" | 92000,0 | 0,0 | ||
- субсидии на финансирование областной долгосрочной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Псковской области на 2011-2015 годы" | 49700,0 | 18646,3 | 37,5 | |
- субсидии на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 46063,0 | 29439,0 | 63,9 | |
- субсидии на финансирование региональной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Псковской области на 2010-2015 годы с перспективой до 2020 года. Субсидии из областного бюджета местным бюджетам на модернизацию теплогенерирующих объектов ЖКХ | 30000,0 | 4483,6 | 14,9 | |
- субсидии на областную долгосрочную целевую программу "Развитие культурно-познавательного туризма Псковской области на 2010-2016 годы" | 118032,0 | 23101,4 | 19,6 | |
- субсидии на финансирование областной долгосрочной целевой программы "Развитие автомобильных дорог в Псковской области на период на 2011-2015 годы". Ремонт, капитальный ремонт, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах поселений и городских округов, включая ПИР | 55692,1 | 46633,1 | 83,7 | |
- субсидии на финансирование региональной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Псковской области на 2010-2015 годы с перспективой до 2020 года. Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности и энергосбережения в жилом фонде | 3000,0 | 0,0 | ||
- субсидии на финансирование областной долгосрочной целевой программы "Развитие автомобильных дорог в Псковской области на период 2011-2015 годы". Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов области | 59807,9 | 2911,7 | 4,9 | |
- субсидии на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации | 823,0 | 0,0 | ||
- субсидии на реализацию федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)" | 547300,0 | 193934,1 | 35,4 | |
- субсидии из федерального бюджета на софинансирование региональной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Псковской области на 2010-2015 годы с перспективой до 2020 года. | 7727,0 | 0,0 | ||
- субсидии бюджетам на финансовое обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств областного бюджета | 5229,2 | 5229,2 | 100,0 | |
- субсидии бюджетам городских округов на финансовое обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 15740,1 | 15740,1 | 100,0 | |
- субсидии на финансирование Федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы, подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | 22290,0 | 11828,4 | 53,1 | |
- субсидии на финансирование областной долгосрочной целевой программы "Обеспечение жильем молодых семей Псковской области" на 2011-2015 годы | 9817,0 | 19087,1 | 194,4 | |
- субсидии на финансирование ведомственной целевой программы "Содействие занятости населения Псковской области на 2012-2012 годы" | 306,0 | 245,9 | 80,4 | |
- субсидии на финансирование областной долгосрочной целевой программы "Развитие системы образования в Псковской области на 2012-2014 годы" | 650,0 | 0,0 | ||
- субсидии на финансирование областной долгосрочной целевой программы "Допризывная подготовка молодежи в Псковской области на 2010-2014 годы" | 332,0 | 0,0 | ||
- субсидии на финансирование областной долгосрочной программы "Культура Псковского региона в 2011-2015 годах" | 50,0 | 0,0 | ||
- субсидии на финансирование областной долгосрочной целевой программы "Доступная среда на 2011-2015 годы" | 300,0 | 300,0 | 100,0 | |
- субсидии на финансирование областной долгосрочной целевой программы "Развитие рыбохозяйственного комплекса Псковской области на 2011-2015 годы" | 345,0 | 344,2 | 99,8 | |
- субсидии на проведение мероприятий по формированию в Псковской области сети базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в рамках государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы | 1700,0 | 1700,0 | 100,0 | |
- субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров субъектов РФ и административных центров муниципальных районов Московской и Ленинградской областей за счет остатка субсидий из средств федерального бюджета на 01.01.2012 года | 2711,0 | 2711,4 | 100,0 | |
2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 607234,0 | 498435,8 | 82,1 |
в том числе: | ||||
- субвенции на выполнение государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1495,0 | 1001,3 | 67,0 | |
- субвенции на исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в области регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса | 73,0 | 73,0 | 100,0 | |
- субвенции на выполнение полномочий в соответствии с Законом Псковской области от 03.06.2005 N 443-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по регистрации и учету граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей не ранее 1 января 1992 года, имеющих право на получение жилищных субсидий" | 1,0 | 0,1 | 10,0 | |
-субвенции на исполнение государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 256,0 | 101,0 | 39,5 | |
- субвенции на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения, за счет средств областного бюджета | 13921,0 | 3788,9 | 27,2 | |
- субвенции на реализацию дополнительного образования детей и обучение их шахматной грамоте в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 16031,0 | 15620,0 | 97,4 | |
- субвенции на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений | 11134,0 | 10716,0 | 96,2 | |
- субвенции на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 42298,0 | 26122,0 | 61,8 | |
- субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений, расходов, обеспечивающих организацию учебного процесса, расходов на дошкольное и дополнительное образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 491423,0 | 423697,0 | 86,2 | |
- субвенции на выполнение государственных полномочий по назначению ежемесячных выплат к трудовым пенсиям лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления районов Псковской области и городов Пскова и Великие Луки, в органах местного самоуправления до 13 марта 1997 года | 22,0 | 16,2 | 73,6 | |
- субвенции бюджетам на модернизацию региональных систем общего образования | 30580,0 | 17013,1 | 55,6 | |
- субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ | 0,0 | 287,2 | ||
2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 31218,0 | 21556,0 | 69,0 |
2 02 04012 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 31218,0 | 21556,0 | 69,0 |
в том числе: | ||||
- иные межбюджетные трансферты на воспитание и обучение детей-инвалидов | 4824,0 | 3528,0 | 73,1 | |
- иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | 497,0 | 497,0 | 100,0 | |
- иные межбюджетные трансферты на реализацию социальных гарантий, предоставляемых педагогическим работникам образовательных учреждений | 25897,0 | 17531,0 | 67,7 | |
2 19 04000 04 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | -10833,6 | ||
ИТОГО | 3813082,1 | 2068514,5 | 54,2 | |
