Письмо Национального Банка Республики Татарстан
от  13 января  1997 г. N 55-13-7



Национальный Банк Республики Татарстан, в целях повышения уровня экономической работы в денежной сфере и расширения самостоятельности в организации налично-денежного оборота в кредитных организациях, с 1997 года устанавливает следующий порядок прогнозирования оборота наличных денег:

1. Кредитные организации для определения потребности в наличных деньгах, необходимых для обеспечения расходных операций обслуживаемых клиентов, составляют прогнозные расчеты ожидаемых поступлений наличных денег в кассы банков и их выдач на основании динамических рядов отчетности о кассовых оборотов банков (ф. 748) и на основе полученных заявок - расчетов от клиентов.

Расчеты ожидаемых поступлений наличных денег в кассы банков и их выдач составляются ежеквартально, с распределением по месяцам по номенклатуре символов, действующих с 1 января 1997 года, и сообщаются расчетно-кассовому центру, в котором открыт корреспондентский (субкорреспондентский) счет кредитного учреждения (филиала) за 14 дней до начала квартала, т.е. на II квартал т.г. - к 18 марта.

2. Расчетно-кассовые центры для определения потребности в централизованных денежных подкреплениях составляют прогнозы кассовых оборотов по приходу, расходу и эмиссионному результату в целом по обслуживаемым кредитным и другим организациям на основе анализа оборотов наличных денег, проходящих через их кассы, и учетом полученных от кредитных организаций прогнозов кассовых оборотов. Расчеты осуществляются ежеквартально с распределением по месяцам, по источникам поступлений наличных денег и направлениям их выдач (ф. 748), (согласно приложению к письму) и за 7 дней до начала квартала сообщаются отделу регулирования денежного обращения Национального Банка РТ, так на II квартал т.г. прогноз кассовых оборотов должен быть представлен к 25 марта т.г.

Прогнозные расчеты ожидаемой эмиссии денег используются расчетно-кассовыми центрами при составлении заявок на подкрепление оборотной кассы.

Просим принять данные указания к исполнению и обеспечить своевременное и качественное представление прогноза кассовых оборотов на II квартал 1997 года и в дальнейшем.



Первый заместитель Председателя
Национального Банка Республики Татарстан                      В.М.Петров

                        




Приложение

Прогноз кассовых оборотов
на __ квартал 199_ года
по ____________________


                                   (млн. руб.)

NN
п/п

Наименование показателей

Сим-
вол

Прогноз
на квар-
тал     

в том числе по месяцам

  

  

  

  

  

  

  


1

Приход            
Поступления торговой  вы-
ручки от продажи потреби-
тельских товаров  незави-
симо от каналов их реали-
зации.                   






.02

  

  

  

  

2

Поступления выручки  пас-
сажирского транспорта    


.05

  

  

  

  

3

Поступления    квартирной
платы и коммунальных пла-
тежей                    



.08

  

  

  

  

4

Поступления выручки  зре-
лищных предприятий       


.09

  

  

  

  

5

Поступления   выручки  от
предприятий,  оказывающих
прочие услуги            



11

  

  

  

  

6

Поступления   налогов   и
сборов                   


12

  

  

  

  

7

Поступления от реализации
недвижимости             


15

  

  

  

  

8

Поступления на  счета  по
вкладам   граждан  (кроме
Сберегательного банка РФ)



16

  

  

  

  

9

Поступления от  предприя-
тий  Министерства   Связи
Российской Федерации     



17

  

  

  

  

10

Поступления  от  учрежде-
ний Сберегательного  бан-
ка Российской Федерации  



18

  

  

  

  

11

Поступления    на   счета
граждан,   осуществляющих
предпринимательскую  дея-
тельность без образования
юридического лица        





19

  

  

  

  

12

Поступления наличных  де-
нег от реализации   госу-
дарственных и других цен-
ных бумаг (кроме Сберега-
тельного Банка РФ)       





20

  

  

  

  

13

Прочие поступления (вклю-
чая символ 28)           


32

  

  

  

  

14

Итого по приходу    

  

  

  

  

  

15

Перечисления в  оборотную
кассу из резервных фондов
учреждений банка России  



38

  

  

  

  

  

Баланс                   

  

  

  

  

  

NN
п/п

Наименование показателей

Сим-
вол

Прогноз
на квар-
тал     

в том числе по месяцам

  

  

  

  

  

  

  

1

Выдачи на заработную пла-
ту                       

40 -
44  

  

  

  

  

2

Выдачи на закупку сельско
хозяйственных продуктов  


46

  

  

  

  

3

Выдачи на выплату пенсий,
пособий и страховых  воз-
мещений                  



50

  

  

  

  

4

Выдачи на другие цели    

53

  

  

  

  

5

Выдачи ссуд  индивидуаль-
ным заемщикам и денег  на
операции ломбардов (кроме
Сберегательного Банка РФ)




54

  

  

  

  

6

Выдачи со счетов по вкла-
дам граждан (кроме Сбере-
гательного Банка РФ)     



55

  

  

  

  

7

Выдачи со счетов граждан,
осуществляющих предприни-
мательскую   деятельность
без образования юридичес-
кого лица                





58

  

  

  

  

8

Выдачи подкреплений пред-
приятиям     Министерства
Связи РФ                 



59

  

  

  

  

9

Выдачи наличных денег  на
выплату дохода, погашение
и покупку государственных
и  других   ценных  бумаг
(кроме    Сберегательного
Банка РФ)                






60

  

  

  

  

10

Выдачи подкреплений   уч-
реждениям Сберегательного
Банка РФ                 



61

  

  

  

  

11

Итого по расходу    

  

  

  

  

  

12

Перечисления из оборотной
кассы в резервные   фонды
учреждений банка России  



73

  

  

  

  

  

Баланс                   

  

  

  

  

  

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»