Национальный Банк Республики Татарстан, в целях повышения уровня экономической работы в денежной сфере и расширения самостоятельности в организации налично-денежного оборота в кредитных организациях, с 1997 года устанавливает следующий порядок прогнозирования оборота наличных денег:
1. Кредитные организации для определения потребности в наличных деньгах, необходимых для обеспечения расходных операций обслуживаемых клиентов, составляют прогнозные расчеты ожидаемых поступлений наличных денег в кассы банков и их выдач на основании динамических рядов отчетности о кассовых оборотов банков (ф. 748) и на основе полученных заявок - расчетов от клиентов.
Расчеты ожидаемых поступлений наличных денег в кассы банков и их выдач составляются ежеквартально, с распределением по месяцам по номенклатуре символов, действующих с 1 января 1997 года, и сообщаются расчетно-кассовому центру, в котором открыт корреспондентский (субкорреспондентский) счет кредитного учреждения (филиала) за 14 дней до начала квартала, т.е. на II квартал т.г. - к 18 марта.
2. Расчетно-кассовые центры для определения потребности в централизованных денежных подкреплениях составляют прогнозы кассовых оборотов по приходу, расходу и эмиссионному результату в целом по обслуживаемым кредитным и другим организациям на основе анализа оборотов наличных денег, проходящих через их кассы, и учетом полученных от кредитных организаций прогнозов кассовых оборотов. Расчеты осуществляются ежеквартально с распределением по месяцам, по источникам поступлений наличных денег и направлениям их выдач (ф. 748), (согласно приложению к письму) и за 7 дней до начала квартала сообщаются отделу регулирования денежного обращения Национального Банка РТ, так на II квартал т.г. прогноз кассовых оборотов должен быть представлен к 25 марта т.г.
Прогнозные расчеты ожидаемой эмиссии денег используются расчетно-кассовыми центрами при составлении заявок на подкрепление оборотной кассы.
Просим принять данные указания к исполнению и обеспечить своевременное и качественное представление прогноза кассовых оборотов на II квартал 1997 года и в дальнейшем.
Первый заместитель Председателя
Национального Банка Республики Татарстан В.М.Петров
Приложение
(млн. руб.)
NN | Наименование показателей | Сим- | Прогноз | в том числе по месяцам | ||
|
|
|
|
|
|
|
| Приход |
|
|
|
|
|
2 | Поступления выручки пас- |
|
|
|
|
|
3 | Поступления квартирной |
|
|
|
|
|
4 | Поступления выручки зре- |
|
|
|
|
|
5 | Поступления выручки от |
|
|
|
|
|
6 | Поступления налогов и |
|
|
|
|
|
7 | Поступления от реализации |
|
|
|
|
|
8 | Поступления на счета по |
|
|
|
|
|
9 | Поступления от предприя- |
|
|
|
|
|
10 | Поступления от учрежде- |
|
|
|
|
|
11 | Поступления на счета |
|
|
|
|
|
12 | Поступления наличных де- |
|
|
|
|
|
13 | Прочие поступления (вклю- |
|
|
|
|
|
14 | Итого по приходу |
|
|
|
|
|
15 | Перечисления в оборотную |
|
|
|
|
|
| Баланс |
|
|
|
|
|
NN | Наименование показателей | Сим- | Прогноз | в том числе по месяцам | ||
|
|
|
|
|
|
|
1 | Выдачи на заработную пла- | 40 - |
|
|
|
|
2 | Выдачи на закупку сельско |
|
|
|
|
|
3 | Выдачи на выплату пенсий, |
|
|
|
|
|
4 | Выдачи на другие цели | 53 |
|
|
|
|
5 | Выдачи ссуд индивидуаль- |
|
|
|
|
|
6 | Выдачи со счетов по вкла- |
|
|
|
|
|
7 | Выдачи со счетов граждан, |
|
|
|
|
|
8 | Выдачи подкреплений пред- |
|
|
|
|
|
9 | Выдачи наличных денег на |
|
|
|
|
|
10 | Выдачи подкреплений уч- |
|
|
|
|
|
11 | Итого по расходу |
|
|
|
|
|
12 | Перечисления из оборотной |
|
|
|
|
|
| Баланс |
|
|
|
|
|