• Текст документа
  • Статус
Действующий

Письмо Национального Банка Республики Татарстан
от  13 января  1997 г. N 55-13-7



Национальный Банк Республики Татарстан, в целях повышения уровня экономической работы в денежной сфере и расширения самостоятельности в организации налично-денежного оборота в кредитных организациях, с 1997 года устанавливает следующий порядок прогнозирования оборота наличных денег:
1. Кредитные организации для определения потребности в наличных деньгах, необходимых для обеспечения расходных операций обслуживаемых клиентов, составляют прогнозные расчеты ожидаемых поступлений наличных денег в кассы банков и их выдач на основании динамических рядов отчетности о кассовых оборотов банков (ф. 748) и на основе полученных заявок - расчетов от клиентов.
Расчеты ожидаемых поступлений наличных денег в кассы банков и их выдач составляются ежеквартально, с распределением по месяцам по номенклатуре символов, действующих с 1 января 1997 года, и сообщаются расчетно-кассовому центру, в котором открыт корреспондентский (субкорреспондентский) счет кредитного учреждения (филиала) за 14 дней до начала квартала, т.е. на II квартал т.г. - к 18 марта.
2. Расчетно-кассовые центры для определения потребности в централизованных денежных подкреплениях составляют прогнозы кассовых оборотов по приходу, расходу и эмиссионному результату в целом по обслуживаемым кредитным и другим организациям на основе анализа оборотов наличных денег, проходящих через их кассы, и учетом полученных от кредитных организаций прогнозов кассовых оборотов. Расчеты осуществляются ежеквартально с распределением по месяцам, по источникам поступлений наличных денег и направлениям их выдач (ф. 748), (согласно приложению к письму) и за 7 дней до начала квартала сообщаются отделу регулирования денежного обращения Национального Банка РТ, так на II квартал т.г. прогноз кассовых оборотов должен быть представлен к 25 марта т.г.
Прогнозные расчеты ожидаемой эмиссии денег используются расчетно-кассовыми центрами при составлении заявок на подкрепление оборотной кассы.
Просим принять данные указания к исполнению и обеспечить своевременное и качественное представление прогноза кассовых оборотов на II квартал 1997 года и в дальнейшем.


Первый заместитель Председателя
Национального Банка Республики Татарстан                      В.М.Петров






Приложение

Прогноз кассовых оборотов на __ квартал 199_ года по ____________________


(млн. руб.)

NN
п/п

Наименование показателей

Сим-
вол

Прогноз
на квар-
тал

в том числе по месяцам


1

Приход
Поступления торговой вы-
ручки от продажи потреби-
тельских товаров незави-
симо от каналов их реали-
зации.






.02

2

Поступления выручки пас-
сажирского транспорта


.05

3

Поступления квартирной
платы и коммунальных пла-
тежей



.08

4

Поступления выручки зре-
лищных предприятий


.09

5

Поступления выручки от
предприятий, оказывающих
прочие услуги



11

6

Поступления налогов и
сборов


12

7

Поступления от реализации
недвижимости


15

8

Поступления на счета по
вкладам граждан (кроме
Сберегательного банка РФ)



16

9

Поступления от предприя-
тий Министерства Связи
Российской Федерации



17

10

Поступления от учрежде-
ний Сберегательного бан-
ка Российской Федерации



18

11

Поступления на счета
граждан, осуществляющих
предпринимательскую дея-
тельность без образования
юридического лица





19

12

Поступления наличных де-
нег от реализации госу-
дарственных и других цен-
ных бумаг (кроме Сберега-
тельного Банка РФ)





20

13

Прочие поступления (вклю-
чая символ 28)


32

14

Итого по приходу

15

Перечисления в оборотную
кассу из резервных фондов
учреждений банка России



38

Баланс

NN
п/п

Наименование показателей

Сим-
вол

Прогноз
на квар-
тал

в том числе по месяцам

1

Выдачи на заработную пла-
ту

40 -
44

2

Выдачи на закупку сельско
хозяйственных продуктов


46

3

Выдачи на выплату пенсий,
пособий и страховых воз-
мещений



50

4

Выдачи на другие цели

53

5

Выдачи ссуд индивидуаль-
ным заемщикам и денег на
операции ломбардов (кроме
Сберегательного Банка РФ)




54

6

Выдачи со счетов по вкла-
дам граждан (кроме Сбере-
гательного Банка РФ)



55

7

Выдачи со счетов граждан,
осуществляющих предприни-
мательскую деятельность
без образования юридичес-
кого лица





58

8

Выдачи подкреплений пред-
приятиям Министерства
Связи РФ



59

9

Выдачи наличных денег на
выплату дохода, погашение
и покупку государственных
и других ценных бумаг
(кроме Сберегательного
Банка РФ)






60

10

Выдачи подкреплений уч-
реждениям Сберегательного
Банка РФ



61

11

Итого по расходу

12

Перечисления из оборотной
кассы в резервные фонды
учреждений банка России



73

Баланс

О порядке прогнозирования налично-денежного оборота

Название документа: О порядке прогнозирования налично-денежного оборота

Номер документа: 55-13-7

Вид документа: Письмо Национального банка Республики Татарстан

Принявший орган: Национальный банк Республики Татарстан

Статус: Действующий

Дата принятия: 13 января 1997

Дата начала действия: 13 января 1997