• Текст документа
  • Статус
Оглавление
Поиск в тексте
Действующий

Письмо Национального Банка Республики Татарстан
от  15 апреля  1997  г. N 53-1/13-202



В дополнение к письму Банка России от 25 марта 1997 г. N 429 "Об отчетности кредитных организаций, представляемой Банку России в рамках надзора" Национальный банк устанавливает по ряду указанных форм отчетности следующие сроки представления:
до 10 числа первого месяца квартала, следующего за отчетной датой:
- отчет о прибылях и убытках кредитных организаций (форма N 2);
- отчет об использовании прибыли (форма N 3).
до 12 числа первого месяца квартала, следующего за отчетной датой:
- общая финансовая отчетность кредитных организаций.
Указанные отчеты представляются как на бумажных носителях, так и в виде электронной записи на магнитных носителях.
Формы расшифровок дебиторской и кредиторской задолженности (бал. счета 076, 904, 932) приведены в приложениях к настоящему письму. По банкам, имеющим в своем составе филиалы, указанные расшифровки необходимо составлять по каждому филиалу.
На 1 апреля данные расшифровки с указанием даты их образования, исполнения и характера операций представляются в Национальный банк в произвольной форме в разрезе филиалов.
Обращаем внимание на правомерность отнесения поступающих и списанных сумм на вышеуказанные счета и своевременность совершения операций по счетам клиентов.
Филиалы коммерческих банков, головные офисы которых расположены вне Республики Татарстан представляют в Национальный банк всю отчетность, предусмотренную для коммерческих банков в сроки, установленные Банком России и Национальным банком.
Национальный банк обращает внимание на достоверность бухгалтерской и другой отчетности, представляемой в Национальный банк и строгое соблюдение сроков ее представления.
Одновременно предупреждаем, при выявлении фактов представления недостоверной отчетности и нарушений правил ведения бухгалтерского учета, искажающих финансовое состояние и/или финансовые результаты деятельности коммерческого банка Национальным банком будут применены меры воздействия в соответствии со статьей 75 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" вплоть до направления ходатайства об отзыве лицензии на осуществление банковских операций.


Приложение: формы расшифровок дебиторской и кредиторской задолженности на 6 листах.


Заместитель Председателя Национального
Банка Республики Татарстан                                  И.Ш.Тукмаков






Приложение N 1. ______________________________ наименование комбанка (рег. N)

Приложение N 1


ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

бал. Сч. 904 "Прочие дебиторы и кредиторы" на _____________ 19__ г.

Дата образо-
вания

Сумма (в
тыс. руб)

Характер
операций

Принимаемые меры к погашению

1

2

3

4






Всего:


Руководитель --------------------
Ф. И. О.


Главный бухгалтер --------------------
Ф. И. О.


М. П.






Приложение 2. ------------------------------ наименование комбанка (рег. N)

Приложение 2

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

бал. сч. 904 "Прочие дебиторы и кредиторы" на 1 ____________ 19__ г.

Дата обра-
зования

Сумма
(в т.р.)

Характер
операций

Дата испол-
нения

Объяснение причин
оставления сумм на
счете









Всего


Руководитель ______________________


Гл. бухгалтер _____________________


Печать






Приложение 3. ______________________________ наименование комбанка (рег. N)

Приложение 3


ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

бал. сч. 932 "Дебиторы и кредиторы по капвложениям" на 1 ______________ 19__ г.

Дата обра-
зования

Сумма
(в т.р.)

Характер
операций

Принимаемые меры к погашению









Всего


Руководитель _____________________


Гл. бухгалтер ____________________


Печать






Приложение 4. ______________________________ наименование комбанка (рег. N)

Приложение 4


КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

бал. сч. 932 "Дебиторы и кредиторы по капвложениям" на 1 ____________ 19__ г.


Дата обра-
зования

Сумма
(в т.р.)

Характер
операций

Дата испол-
нения

Объяснение причин
оставления сумм
на счете









Всего


Руководитель ____________________


Гл. бухгалтер ___________________


Печать






Приложение 5. __________________________________________ наименование уполномоченного банка (рег. N)

Приложение 5


КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

бал. Сч. 076 "расчеты по прочим иностранным операциям" на 1 ____________ 19__ г.


Номер субсчета с
расшифровкой

Дата обра-
зования

Сумма
(тыс.
руб.)

Характер
операций

Дата испол-
нения

1

2

3

4

5






Всего:


Руководитель ___________________
Ф. И. О.
Гл. бухгалтер ___________________
Ф. И. О.
М. П.






Приложение N 6. ___________________________________________ наименование уполномоченного банка (рег. N)

Приложение N 6


ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

бал. Сч. 076 "расчеты по прочим иностранным операциям" на 1 ____________ 19__ г.


Номер субсчета с
расшифровкой

Дата обра-
зования

Сумма
(тыс.
руб.)

Характер
операций

Дата испол-
нения

1

2

3

4

5






Всего:


Руководитель __________________
Ф. И. О.
Гл. бухгалтер __________________
Ф. И. О.
М. П.


О сроках предоставления форм отчетности кредитных организаций, предоставляемой банку России в рамках надзора

Название документа: О сроках предоставления форм отчетности кредитных организаций, предоставляемой банку России в рамках надзора

Номер документа: 53-1/13-202

Вид документа: Письмо Национального банка Республики Татарстан

Принявший орган: Национальный банк Республики Татарстан

Статус: Действующий

Дата принятия: 15 апреля 1997

Дата начала действия: 15 апреля 1997