Письмо Национального Банка Республики Татарстан
от  26 января  1998 г. N 52/85-64

Указаниями о порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в ЦБ РФ N 02-469 от 24.10.97 г. предусмотрено представление ежемесячных отчетов ф. 201, 202, 903, 904.

В целях обеспечения четкого приема отчетов от кредитных организаций была организована их пробная передача в РЦИ по модемной связи. Порядок составления и передачи файлов был описан в методических указаниях, разработанных РЦИ и высланных кредитными организациями 18.12.97 г. и 14.01.98 г.

Результаты приема и обработки файлов показали, что кредитные организации не соблюдают рекомендации, данные в методических указаниях, что может вызвать несвоевременное представление ежемесячных счетов по состоянию на 01.02.98 г. в Центробанк РФ. Наиболее типичными ошибками в заполнении информации являются:

- не соблюдается рекомендованная последовательность записей;

- не выдерживается длина строки;

- неправильно заполняется условный номер банка;

- неправильно указывается сумма счетов;

- не соблюдается перечень счетов, предусмотренный формой отчета.

Национальный банк обязывает Вас провести необходимую организационную работу по обеспечению качественного и своевременного представления отчетов форм 201, 202, 903, 904 по модемной связи. По всем вопросам, касающимся порядка передачи файлов необходимо обращаться к Талановой Валентине Александровне по т. 35-02-93.

В связи с тем, что отчетная дата 01.02.98 падает на воскресный день, файл PL будет приниматься РЦИ 30.01.98 г. до 23.00 московского времени.