Письмо Национального Банка Республики Татарстан
от  14 мая 1998 г. N 55/13-102

В результате анализа отчетов о кассовых оборотах (ф. 202) и движении наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной валюте (ф. 1-Н, произведенного Национальным банком РТ по итогам марта т.г., выявлено, что сведения, представляемые отдельными банками Республики Татарстан по ф. 202 (символы 30 и 57) не соответствуют данным ф. 1-Н (графы 5 и 8).

В частности, Татэкобаном (с учетом "Универсалбанка") в отчете о кассовых оборотах (ф. 202) за март поступления от продажи инвалюты физическим лицам (символ 30) показаны в сумме 4729 тыс. рублей, тогда как в ф. 1-Н продажа валюты отражена в размере 4424,9 тыс. рублей, т.е. сумма расхождения составила 304,1 тыс. рублей. Аналогичная ситуация сложилась по Интехбанку, "Ак Барсу", Энергобанку и некоторым другим кредитным организациям.

Наиболее значительная сумма расхождений выявлена по Татсоцбанку - 2945 тыс. рублей. По символу 30 отражено 4914 тыс. рублей, а по ф. 1-Н - 1969 тыс. рублей.

Челны-банк вообще не отразил в отчете о кассовых оборотах (ф. 202) поступления от продажи инвалюты физическим лицам и выдачи на ее приобретение, хотя, согласно данным ф. 1-Н, оборот по валюте в марте составил по банку 103,9 тыс. долларов (продажа - 57,8 тыс. ед., купля - 46,1 тыс, ед.).

В целом по республике сумма расхождений по представленным банками отчетам составила в марте более 2,0 млн. рублей.

Исходя из вышеизложенного, в целях представления достоверной информации об обороте валюты в республике, Национальный банк Республики Татарстан требует навести должный порядок в составлении отчетностей ф. 202 и 1-Н, имея ввиду, что оба этих отчета составляются на основании одних и тех же данных реестра, заполняемого при купле-продаже валюты, а значит показатели ф. 202 (символа 30 и 57) и ф. 1-Н (графы 5 и 8) должны быть идентичны.