Письмо Национального Банка Республики Татарстан
от 31 октября 1997 г. N 53-1/15-676
Национальный банк РТ доводит до сведения следующие разъяснения Центрального банка России (письмо ЦБ России от 24.10.97 г. N 16-5-2) в части применения письма Банка России от 28.02.97 г. N 419 "О мерах по усилению надзора за деятельностью кредитных организаций". Начиная с отчетности на 1 февраля 1997 г. в связи с переходом с 1 января 1998 г. на новый План счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях Российской Федерации, и на основании Приказа N 02-414 от 25 сентября 1997 г. по тексту письма Банка России от 28.02.97 г. N 419 заменяются номера балансовых счетов бухгалтерского учета на соответствующие их номера балансовых счетов по вновь вводимому Плану счетов:
1. Балансовые счета 072, 080, 082, 167 на балансовые счета 30110, 30114, 30115, а балансовые счета 073, 081, 087, 168, 632 на балансовые счета 30109, 30111, 30112, 30113.
2. Балансовые счета 054 (А), 056, 075 (А), 615, 627, 822 на балансовые счета 32001-32009, 32101-32109, 32201-32210, 32301- 32310, 32401, 32402.
3. Балансовые счета 054(П), 075(П), 604, 823, отдельные лицевые счета соответствующих балансовых счетов ХIV раздела Плана счетов на балансовые счета 313, 314, 315, 316, 31702, 31703.
4. Внебалансовый счет N 9920 на N 90904.
Формы Приложений И 2 и И 3 к письму Банка России от 28.02.97 г. N 419 "О мерах по усилению надзора за деятельностью кредитных организаций" заменяются на прилагаемые к настоящему письму.
Обращаем внимание на необходимость заполнения колонки N 5 Приложений N 1, 2, 3 к письму Банка России от 28.02.97 г. N 419 (разъяснение телеграммы 53-1/13-271 от 4 мая 1997 г. утрачивают силу).
Программное обеспечение будет доведено дополнительно.
Приложение: на 2 листах.
Заместитель Председателя Национального
Банка Республики Татарстан И.Ш.Тукмаков
СПРАВКА
о представленных межбанковских кредитах и размещенных
депозитах по состоянию на "___"_____________199__г.
Наименование кредитной организации______________________
Регистрационный N__________________
Идентификационный код (БИК)
Наименование | Рег. | Код | N | Номер | Остаток | Обороты по счетам | Остаток на | Срок | Процентная | |
|
|
|
|
|
| Дебетовый | Кредитовый |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Примечание:
В колонках 2 указывается регистрационный номер БАНКА по Книге Государственной регистрации кредитных организаций.
В колонках 3 указывается банковский идентификационный код (БИК по Справочнику БИК.
По кредитным организациям нерезидентам в колонке 2 указывается наименование страны нахождения кредитной организации-заемщика, в колонке 3 - цифровой код страны в соответствии с Международным стандартом кодов названий стран введенным в действие Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 24 мая 1995 г. N 262.
В колонке 4 указывается номер балансового счета, на котором открыт отдельный лицевой счет кредитной организации-заемщику.
В колонке 5 проставляется номер отдельного лицевого счета, на котором ведется учет предоставленных межбанковских кредитов по каждому заемщику в отдельности.
В колонках 6 - 9 данные приводятся в тысячах целых единиц рублей без запятой и десятичных знаков (по выданным межбанковским кредитам в иностранной валюте колонки 7 и 8 не заполняются).
В колонке 10 указывается срок (в днях) оставшийся до даты погашения кредита.
В колонке 11 указывается процентная ставка по кредиту (по дополнительному соглашению).
При отсутствии данных в соответствующих полях проставляется "0".
Председатель Правления_________ Главный бухгалтер _______________
М.П.
_________________ тел.___________ (Исполнитель Ф.И.О. полностью)
СПРАВКА
о полученных межбанковских кредитах и привлеченных
депозитах по состоянию на "___"_________199__г.
Наименование | Рег. | Код | N | Номер | Остаток | Обороты по счетам | Остаток на | Срок | Процентная | |
|
|
|
|
|
| Дебетовый | Кредитовый |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Примечание:
В колонках 2 указывается регистрационный номер БАНКА по Книге Государственной регистрации кредитных организаций.
В колонках 3 указывается банковский идентификационный код (БИК по Справочнику БИК.
По кредитным организациям нерезидентам в колонке 2 указывается наименование страны нахождения кредитной организации-кредитора, в колонке 3 - цифровой код страны в соответствии с Международным стандартом кодов названий стран введенным в действие Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 24 мая 1995 г. N 262.
В колонке 4 указывается номер балансового счета, на котором открыт отдельный лицевой счет кредитной организации-кредитору.
В колонке 5 проставляется номер отдельного лицевого счета, на котором ведется учет предоставленных межбанковских кредитов по каждому кредитору в отдельности.
В колонках 6 - 9 данные приводятся в тысячах целых единиц рублей без запятой и десятичных знаков (по выданным межбанковским кредитам в иностранной валюте колонки 7 и 8 не заполняются).
В колонке 10 указывается срок (в днях) оставшийся до даты погашения кредита.
В колонке 11 указывается процентная ставка по кредиту (по дополнительному соглашению).
При отсутствии данных в соответствующих полях проставляется "0".
Председатель Правления_________ Главный бухгалтер _______________
М.П.
_________________ тел.___________ (Исполнитель Ф.И.О. полностью)
