Приложение N 22
(к пп.5.1.1, 5.2.2-5.2.4)
ДОГОВОР
на кассовое обслуживание кредитной организации
гор.______________ | "___"__________199__г.
| |
_______________________________________________________________________________ | ||
(наименование учреждения Банка России) | ||
в лице его руководителя | _______________________________________________________, | |
| (фамилия, имя, отчество) | |
действующего от имени Банка России на основании генеральной доверенности
(доверенности) от "___"_______199__г. с одной стороны, и кредитная
организация | ___________________________________________________________________, | |
| (наименование кредитной организации) | |
именуемая в дальнейшем "Банк", в лице его руководителя | ________________________, | |
| (фамилия, имя, отчество) | |
действующая на основании лицензии Банка России (доверенности кредитной
организации) от "___"___________199__г. N ____ и имеющая корреспондентский счет
(субсчет) в | __________________________________________________________________, |
| (наименование расчетно-кассового центра) |
с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем.
1. РКЦ осуществляет прием и выдачу наличных денег из своих касс Банку в течение операционного дня.
2. РКЦ принимает от Банка наличные деньги в сумме, указанной в объявлении на взнос наличными, и в тот же день зачисляет на корреспондентский счет (субсчет) Банка. РКЦ принимает банкноты, сформированные и упакованные Банком в полные и неполные пачки.
3. Выдача денег из касс РКЦ производится при наличии на корреспондентском счете (субсчете) Банка суммы, указанной в денежном чеке, с одновременным ее списанием с корреспондентского счета (субсчета) Банка.
4. РКЦ осуществляет кассовое обслуживание Банка без взимания платы.
5. Суммы недостач, неплатежных, поддельных денежных знаков, обнаруженных в упаковке Банка при пересчете денежной наличности в РКЦ, а также суммы за повторный пересчет пачки или мешка по вине Банка (обнаружение излишка, недостачи, неплатежного или поддельного денежного знака) взыскиваются с Банка в безакцептном порядке.
Суммы излишков денег зачисляются на корреспондентский счет (субсчет) Банка.
За повторный пересчет в РКЦ пачки или мешка по вине Банка устанавливается плата в размере 0,1 процента от суммы фактически вложенных в пачку или мешок денежных знаков.
Представитель Банка может присутствовать при пересчете в РКЦ сданной Банком денежной наличности.
6. Банк представляет в РКЦ заверенные руководителем и главным бухгалтером Банка реквизиты, проставляемые на накладных, бандеролях, ярлыках, пломбах и сварочных швах. О всех изменениях реквизитов Банка сообщается в РКЦ.
7. Банк согласовывает с РКЦ дату, сумму, время сдачи и получения денег.
8. Банк производит пересчет, сортировку по годам образца выпуска и в соответствии с Признаками платежеспособности банкнот и монеты Банка России, формирование и упаковку банкнот и монеты в соответствии с требованиями Банка России в полные и неполные пачки и мешки. Денежная наличность сдается в РКЦ только в упаковке Банка.