ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕКВИЗИТОВ
ИТОГОВОЙ ВЫПИСКИ ПО СЧЕТУ ДЕПО*
________________
* Термины, использованные в пунктах 6, 11-16 настоящего Приложения, определены в Приложении 1 к Положению о порядке депозитарного учета на ОРЦБ.
1. Отправитель выписки*.
________________
* Под отправителем выписки понимается лицо - Головной Депозитарий или Субдепозитарий, исполнивший поручение депо.
2. Получатель выписки*.
________________
* Под получателем выписки понимается оператор раздела (разделов) счета депо, об операции по которому составлена выписка, и/или депонент, об операции по счету депо которого составлена выписка.
3. Дата составления выписки.
4. N выписки.
5. Тип выписки - итоговое подтверждение исполнения поручения депо.
6. Тип исполненных поручений депо*:
________________
* Пункты с 6 по 14 указываются отдельно по каждому исполненному поручению депо.
- на поставку облигаций;
- на прием облигаций.
7. Ссылка на дату и номер исполненного поручения депо.
8. Дата исполнения поручения.
9. Государственный регистрационный номер выпуска облигаций.
10. Количество облигаций.
11. Наименование и N счета депо Субдепозитария-поставщика облигаций, указанного в исполненном поручении депо.
12. Наименование и N счета депо депонента Субдепозитария-поставщика, указанного в исполненном поручении депо.
13. Вид и другие реквизиты раздела счета депо депонента Субдепозитария-поставщика.
14. Наименование и N счета депо Субдепозитария-получателя облигаций, указанного в исполненном поручении депо.
15. Наименование и N счета депо депонента Субдепозитария-получателя, указанного в исполненном поручении депо.
________________
* Депонент Субдепозитария-поставщика и депонент Субдепозитария-получателя не указываются в тех случаях, когда выписка дается по исполненным поручениям депо Субдепозитариев к их счетам депо владельца, открытым в Головном Депозитарии.