ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ТЕЛЕГРАММА
от 11.09.95 года N 102-95
[Об оперативной отчетности коммерческих банков
перед Банком России]
С 1 апреля 1996 года отменяется представление оперативной отчетности о не оплаченных банком расчетных и других платежных документах на 1 и 16 числа - письмо ЦБ России от 7 марта 1996 года N 35-96.
____________________________________________________________________
Начиная с отчета на 16 сентября 1995 года вводится оперативная отчетность коммерческих банков перед Банком России по состоянию на первое и шестнадцатое число каждого месяца в миллионах рублей без десятичных знаков:
символ 01 - наименование банка;
символ 02 - регистрационный номер банка;
символ 03 - сумма не оплаченных банком расчетных и других платежных документов клиентов (включая банки) в Российских рублях в связи с отсутствием средств на корсчетах банка;
символ 04 - сумма не оплаченных банком расчетных и других платежных документов клиентов (включая банки) в иностранной валюте в связи с отсутствием средств на корсчетах банков.
Коммерческие банки первого и шестнадцатого числа месяца представляют в главные управления (национальные банки) указанную отчетность.
Главные управления (национальные банки) после получения и обработки данной отчетности передают ее второго и семнадцатого числа месяца в Департамент банковского надзора по системе РЕМАРТ в раздел библиотеки КОМВ-IN. Программа ввода и передачи данной отчетности направляется дополнительно.
Если дата представления отчетности совпадает с выходными днями, то отчетность предоставляется в первый рабочий день после них.
Заместитель Председателя Центрального банка
Российской Федерации Т.К. Артемова
Текст документа сверен по:
"Финансовая газета" N 39, 1995 год, стр. 10
