ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

ПИСЬМО

от 23 декабря 2011 года N 98-09-12/20-296


[Об открытии и ведении лицевых счетов участников бюджетного процесса, являющихся главными распорядителями средств федерального бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета]

В соответствии с письмом Федерального казначейства от 12.12.2011 N 42-7.4-05/5.1-775 открытие и ведение лицевых счетов участников бюджетного процесса, являющихся главными распорядителями средств федерального бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита федерального бюджета (далее - Клиенты), с 01.01.2012 будет осуществлять Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства (далее - Межрегиональное операционное УФК).

Во исполнение п.2.8.1 Порядка кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядка осуществления территориальными органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденного приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 N 8н, Межрегиональное операционное УФК для осуществления операций в иностранной валюте направляет форму Заявления на проведение операций с иностранной валютой (далее - Заявление), предусмотренную Договором банковского счета от 12.12.2011 N Д-У1-18/33, заключенным между Межрегиональным операционным УФК и Центральным банком Российской Федерации.

Учитывая изложенное, Клиентам, у которых в Межрегиональном операционном УФК открыты соответствующие лицевые счета для осуществления операций в иностранной валюте, с 01.01.2012 следует представлять в Межрегиональное операционное УФК Заявление, оформленное согласно приложению к настоящему письму, с учетом следующих особенностей:

в Заявлении поля 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 не заполняются;

в полях 3, 4 и 20 указываются соответствующие реквизиты Межрегионального операционного УФК, а именно:

в поле 3 - "INN 7709878888 MEZREGIONALNOE OPERACIONNOE UFK";

в поле 4 - "109240, MOSCOW, V. RADISCHCEVSKAYA, D.11 STR. 1";

в поле 20 - один из следующих счетов Межрегионального операционного УФК, открытый в ОПЕРУ-1 Банка России:

40105840300000002901 - для осуществления операций в долларах США;

40105978900000002901 - для осуществления операций в евро;

40105392900000002901 - для осуществления операций в японских иенах;

40105826900000002901 - для осуществления операций в фунтах стерлингов Соединенного королевства.

Одновременно Межрегиональное операционное УФК обращает внимание, что неверно оформленные Заявления будут возвращаться Клиентам без исполнения.

Приложение*: Заявление на 1 л. в 1 экз.

2. Типовая форма заявления на проведение операций с иностранной валютой и порядок ее заполнения на 3 л. в 1 экз.

________________

* Приложение на сайте не приводится. - Примечание изготовителя базы данных.

Руководитель
Д.С.Гришин

Электронный текст документа

подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:

официальный сайт

Казначейства России по Республике

Северная Осетия - Алания

http://alania.roskazna.ru (сканер-копия)

по состоянию на 30.08.2012