7. Специализированный депозитарий представляет в Фонд:
а) заверенную специализированным депозитарием копию регламента специализированного депозитария по осуществлению контроля за деятельностью по инвестированию средств пенсионных накоплений, в том числе включенных в выплатной резерв, зарегистрированного в соответствии с подпунктом 12 статьи 11 Федерального закона N 111-ФЗ, - в течение 5 рабочих дней с даты получения зарегистрированного регламента;
б) заверенные специализированным депозитарием копии изменений в регламент специализированного депозитария по осуществлению контроля за деятельностью по инвестированию средств пенсионных накоплений, в том числе включенных в выплатной резерв, зарегистрированные подпунктом 12 статьи 11 Федерального закона N 111-ФЗ, - в течение 5 рабочих дней с даты получения уведомления о регистрации этих изменений.
8. Специализированный депозитарий представляет в Фонд:
а) отчетность о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, находящихся на счете депо, одновременно с представлением данной отчетности в Центральный банк Российской Федерации в соответствии с пунктом 9 статьи 11 Федерального закона;
б) данные о достаточности собственных средств (капитала) относительно объема (стоимости) обслуживаемых им активов, - ежеквартально;
в) информацию о стоимости активов и стоимости чистых активов, находящихся в доверительном управлении ГУК ВР по каждому инвестиционному портфелю и совокупному инвестиционному портфелю, - ежедневно;
г) информацию обо всех сделках, совершенных со средствами, переданными Фондом в доверительное управление ГУК ВР, в течение отчетного месяца, - не позднее первых 10 рабочих дней месяца, следующего за отчетным;
д) заверенные специализированным депозитарием копии договора обязательного страхования ответственности специализированного депозитария, а также всех изменений, внесенных в указанный договор, - в течение 5 рабочих дней с даты заключения такого договора или внесения в него изменений;
е) аудиторское заключение, составленное по результатам проверки за отчетный год, - в течение 10 дней с даты подписания такого заключения.
9. Специализированный депозитарий информирует Фонд:
а) об изменении учредительных документов специализированного депозитария;
б) об изменении численного и персонального состава совета директоров (наблюдательного совета) и исполнительных органов специализированного депозитария;
в) об изменении численного и персонального состава работников, непосредственно обеспечивающих осуществление деятельности специализированного депозитария в отношении средств, переданных Фондом в доверительное управление ГУК ВР;
г) об изменении состава аффилированных лиц специализированного депозитария.
Указанная информация направляется в течение 10 рабочих дней со дня, когда специализированный депозитарий узнал или должен был узнать о фактах, предусмотренных настоящим пунктом.