• Текст документа
  • Статус
Действующий


ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 декабря 2011 года N 1121

 О порядке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах

(с изменениями на 8 сентября 2018 года)

____________________________________________________________________
Документ с изменениями, внесенными:
постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2013 года N 887 (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 11.10.2013);
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года N 1496 (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 26.12.2014, N 0001201412260042) (вступило в силу с 28 декабря 2014 года);
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2015 года N 348 (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 14.04.2015, N 0001201504140035);
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2016 года N 389 (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 12.05.2016, N 0001201605120001) (о порядке вступления в силу см. пункт 4 постановления Правительства Российской Федерации от 5 мая 2016 года N 389);
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июня 2017 года N 740 (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 03.07.2017, N 0001201707030029);
постановлением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2017 года N 956 (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 14.08.2017, N 0001201708140017);
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2018 года N 637 (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 04.06.2018, N 0001201806040047);
постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2018 года N 1073 (Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 11.09.2018, N 0001201809110035).
____________________________________________________________________

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации Правительство Российской Федерации

постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах.

2. Установить, что:

а) средства федерального бюджета могут размещаться на банковских депозитах в кредитных организациях в случае их соответствия требованиям, установленным Правилами, утвержденными настоящим постановлением;

б) размещение средств федерального бюджета на банковских депозитах осуществляется Федеральным казначейством в пределах остатков средств на едином счете федерального бюджета.
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 19 октября 2013 года постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2013 года N 887.

3. Федеральному казначейству в 3-месячный срок разработать и утвердить порядок работы по размещению средств федерального бюджета на банковских депозитах.

4. Рекомендовать Центральному банку Российской Федерации:

а) направлять в Федеральное казначейство предложения о периоде проведения отбора заявок, об объеме средств федерального бюджета, размещенных на банковских депозитах, о сроке размещения, минимальной фиксированной процентной ставке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах и (или) порядке определения базовой плавающей процентной ставки размещения средств и минимального размера премии к ней;
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 22 августа 2017 года постановлением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2017 года N 956.

б) предоставлять Федеральному казначейству информацию, предусмотренную подпунктами "а", "б" и "д" пункта 2 Правил, утвержденных настоящим постановлением.
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 12 ноября 2016 года постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2016 года N 389.

5. Федеральному казначейству представлять:

а) в Министерство финансов Российской Федерации и Центральный банк Российской Федерации информацию о результатах размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах и фактах неисполнения обязательств со стороны кредитных организаций;

б) ежеквартально в Министерство финансов Российской Федерации отчет о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах для включения его в бюджетную отчетность об исполнении федерального бюджета, представляемую в Правительство Российской Федерации.

6. Признать утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2008 года N 227 "О порядке размещения средств федерального бюджета на банковские депозиты" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 14, ст.1419).

7. Реализация полномочий Федерального казначейства, вытекающих из настоящего постановления, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Федеральному казначейству в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере установленных функций.

8. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2012 года, за исключением пункта 3, вступающего в силу со дня подписания настоящего постановления.

Председатель Правительства
Российской Федерации
В.Путин

Правила размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах


УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Российской Федерации
от 24 декабря 2011 года N 1121

(с изменениями на 8 сентября 2018 года)

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия размещения Федеральным казначейством средств федерального бюджета на банковских депозитах в кредитных организациях, в которых могут размещаться средства федерального бюджета на банковских депозитах (далее - кредитные организации).

2. Кредитные организации должны соответствовать следующим требованиям:

а) кредитная организация является банком с универсальной лицензией;
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 22 августа 2017 года постановлением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2017 года N 956.

б) наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере не менее 25 млрд. рублей по имеющейся в Центральном банке Российской Федерации отчетности на день проверки соответствия кредитной организации требованиям, предусмотренным подпунктами "а", "в", "г" и "д" настоящего пункта, если иное не установлено нормативным правовым актом Федерального казначейства в соответствии с пунктом 2_1 настоящих Правил;
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 12 ноября 2016 года постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2016 года N 389.

в) соответствие одному из следующих требований:

наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере не менее 100 млрд. рублей и нахождение под прямым или косвенным контролем Центрального банка Российской Федерации или Российской Федерации (кредитная организация включена в перечень кредитных организаций, размещаемый Центральным банком Российской Федерации на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с частью 3 статьи 2 Федерального закона "Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада, договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации");
(Абзац в редакции, введенной в действие с 12 июня 2018 года постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2018 года N 637; в редакции, введенной в действие с 19 сентября 2018 года постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2018 года N 1073.

наличие кредитного рейтинга не ниже уровня "A-(RU)" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и кредитного рейтинга не ниже уровня "ruA-" по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Акционерное общество "Рейтинговое Агентство "Эксперт РА";
(Абзац в редакции, введенной в действие с 12 июня 2018 года постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2018 года N 637.
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 12 ноября 2016 года постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2016 года N 389.

г) отсутствие у кредитной организации просроченной задолженности по банковским депозитам, ранее размещенным в ней за счет средств федерального бюджета;

д) участие кредитной организации в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации";

е) подпункт утратил силу с 11 июля 2017 года - постановление Правительства Российской Федерации от 24 июня 2017 года N 740.

2_1. Федеральное казначейство вправе установить для кредитных организаций повышенный размер собственных средств (капитала) по отношению к размеру, указанному в подпункте "б" пункта 2 настоящих Правил, а также повышенный уровень кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации по отношению к уровню, указанному в абзаце третьем подпункта "в" пункта 2 настоящих Правил, за исключением кредитных организаций, указанных в пунктах 2_2 и 2_4 настоящих Правил.
(Пункт 2_1 дополнительно включен с 28 декабря 2014 года постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года N 1496; в редакции, введенной в действие с 11 июля 2017 года постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июня 2017 года N 740; в редакции, введенной в действие с 19 сентября 2018 года постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2018 года N 1073.

2_2. Средства федерального бюджета могут размещаться на банковских депозитах в кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным пунктом 2 настоящих Правил, за исключением требований, установленных подпунктом "в" пункта 2 настоящих Правил, если в отношении кредитных организаций или в отношении лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находятся кредитные организации, по состоянию на 1 января 2015 года действуют международные санкции и кредитные организации определены отдельным решением Правительства Российской Федерации.
(Пункт 2_2 дополнительно включен с 22 апреля 2015 года постановлением Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2015 года N 348; в редакции, введенной в действие с 12 ноября 2016 года постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2016 года N 389.

2_3. Средства федерального бюджета не могут размещаться на банковских депозитах в кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным пунктом 2 настоящих Правил, в случае применения кредитной организацией ограничений по осуществлению банковских операций в отношении отдельных отраслей, отдельных предприятий (организаций) в связи с применением к Российской Федерации мер санкционного воздействия или наличия рисков (угроз) применения кредитной организацией таких ограничений. Указанные кредитные организации определяются отдельным решением Правительства Российской Федерации.
(Пункт 2_3 дополнительно включен с 11 июля 2017 года постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июня 2017 года N 740)

2_4. Средства федерального бюджета могут размещаться на банковских депозитах в кредитных организациях, соответствующих требованиям, установленным пунктом 2 настоящих Правил, за исключением требований, установленных подпунктом "в" пункта 2 настоящих Правил, если кредитные организации отнесены к категории уполномоченных банков в соответствии с Федеральным законом "О государственном оборонном заказе" и кредитные организации определены отдельным решением Правительства Российской Федерации.
(Пункт дополнительно включен с 12 июня 2018 года постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2018 года N 637)

3. Средства федерального бюджета могут размещаться на банковских депозитах в кредитных организациях, заключивших с Федеральным казначейством генеральное соглашение между кредитными организациями и Федеральным казначейством о размещении средств федерального бюджета на банковских депозитах (далее - генеральное соглашение).

3_1. Кредитная организация, намеренная привлекать средства федерального бюджета на банковские депозиты, предоставляет Центральному банку Российской Федерации согласие на раскрытие Федеральному казначейству информации, необходимой для проверки соответствия кредитной организации требованиям, установленным подпунктом "б" пункта 2 настоящих Правил.
(Пункт 3_1 дополнительно включен с 11 июля 2017 года постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июня 2017 года N 740)

4. Генеральное соглашение заключается в порядке и по форме, которые установлены Федеральным казначейством.

5. Кредитная организация, намеренная привлекать средства федерального бюджета на банковские депозиты, подготавливает и направляет в Федеральное казначейство письменное обращение о намерении заключить генеральное соглашение (далее - обращение) в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 4 настоящих Правил.

6. Федеральное казначейство:

а) принимает обращение и проверяет его соответствие положениям порядка заключения генерального соглашения, установленного Федеральным казначейством;
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 19 октября 2013 года постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2013 года N 887.

б) проверяет соответствие кредитной организации требованиям, предусмотренным пунктом 2 с учетом положений пунктов 2_1-2_4 настоящих Правил.
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 11 июля 2017 года постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июня 2017 года N 740; в редакции, введенной в действие с 19 сентября 2018 года постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2018 года N 1073.

7. В случае соответствия обращения положениям порядка заключения генерального соглашения, установленного Федеральным казначейством, и соответствия кредитной организации требованиям, предусмотренным пунктом 2 с учетом положений пунктов 2_1-2_4 настоящих Правил, Федеральное казначейство заключает с кредитной организацией генеральное соглашение не позднее 15 рабочих дней со дня получения обращения.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 19 октября 2013 года постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2013 года N 887; в редакции, введенной в действие с 11 июля 2017 года постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июня 2017 года N 740; в редакции, введенной в действие с 19 сентября 2018 года постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2018 года N 1073.

8. В случае несоответствия обращения положениям порядка заключения генерального соглашения, установленного Федеральным казначейством, и (или) несоответствия кредитной организации требованиям, указанным в пункте 2 с учетом положений пунктов 2_1-2_4 настоящих Правил, Федеральное казначейство информирует не позднее 15 рабочих дней со дня получения обращения кредитную организацию об отказе в рассмотрении обращения или отказе в заключении генерального соглашения.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 октября 2013 года постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2013 года N 887; в редакции, введенной в действие с 11 июля 2017 года постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июня 2017 года N 740; в редакции, введенной в действие с 19 сентября 2018 года постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2018 года N 1073.

В случае принятия решения Федеральным казначейством об отказе в заключении генерального соглашения новое обращение кредитной организации может быть рассмотрено Федеральным казначейством не ранее 2 месяцев со дня принятия соответствующего решения и только после устранения кредитной организацией несоответствия требованиям, предусмотренным настоящими Правилами, послужившего причиной отказа в заключении генерального соглашения.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 сентября 2018 года постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2018 года N 1073.

9. Генеральное соглашение подлежит расторжению Федеральным казначейством в случае 2-кратного несвоевременного исполнения кредитной организацией обязательств по возврату средств федерального бюджета по заключенным с Федеральным казначейством договорам банковского депозита. В этом случае новое генеральное соглашение может быть заключено Федеральным казначейством не ранее 6 месяцев со дня расторжения генерального соглашения.

10. Срок действия генерального соглашения составляет один год. По истечении срока действия генерального соглашения при добросовестном выполнении кредитной организацией всех его условий срок действия генерального соглашения продлевается на тех же условиях на тот же срок.

Генеральное соглашение не подлежит продлению в случае, если кредитная организация в течение года со дня вступления в силу генерального соглашения (продления генерального соглашения) не заключила с Федеральным казначейством ни одного договора банковского депозита. В этом случае новое генеральное соглашение может быть заключено Федеральным казначейством не ранее 6 месяцев со дня прекращения действия генерального соглашения.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 сентября 2018 года постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2018 года N 1073.

11. Размещение средств федерального бюджета на банковских депозитах в кредитных организациях осуществляется Федеральным казначейством путем проведения отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита (далее заявка) и заключения договоров банковского депозита с кредитными организациями, соответствующими требованиям, предусмотренным пунктом 2 с учетом положений пунктов 2_1-2_4 настоящих Правил, и заключившими генеральные соглашения.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 11 июля 2017 года постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июня 2017 года N 740; в редакции, введенной в действие с 19 сентября 2018 года постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2018 года N 1073.

Проведение отбора заявок и заключение договоров банковского депозита осуществляются с использованием информационных программно-технических средств организатора торговли на рынке ценных бумаг (биржи) и (или) иной организации, привлекаемых Федеральным казначейством в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 октября 2013 года постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2013 года N 887.

11_1. Размещение средств федерального бюджета на банковских депозитах в кредитных организациях осуществляется Федеральным казначейством по фиксированной или плавающей процентной ставке.

В случае размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах с плавающей процентной ставкой порядок расчета процентной ставки и начисления процентов на сумму депозита определяется Федеральным казначейством и предусматривает в том числе определение базовой плавающей процентной ставки размещения средств и размера премии к ней (далее - спред).
(Пункт дополнительно включен с 22 августа 2017 года постановлением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2017 года N 956)

12. С целью проведения отбора заявок Федеральное казначейство на основании данных кассового планирования исполнения федерального бюджета, данных о состоянии единого счета федерального бюджета и в соответствии с предложениями Центрального банка Российской Федерации:
(Абзац в редакции, введенной в действие с 12 июня 2018 года постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2018 года N 637.

а) определяет дату проведения и расписание отбора заявок;

б) определяет для предстоящего отбора заявок максимальный размер средств федерального бюджета, размещаемых на банковских депозитах, срок размещения, минимальную фиксированную процентную ставку размещения средств или базовую плавающую процентную ставку размещения средств и минимальный спред к ней, минимальный размер размещаемых средств для одной заявки кредитной организации, максимальное количество заявок от одной кредитной организации, форму отбора заявок (открытая или закрытая) и условия заключения договора банковского депозита (срочный или особый);
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 22 августа 2017 года постановлением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2017 года N 956.

в) размещает на сайте Федерального казначейства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее чем за час до начала проведения отбора заявок информацию о проведении отбора заявок, указанную в подпунктах "а" и "б" настоящего пункта.
(Подпункт в редакции, введенной в действие с 19 октября 2013 года постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2013 года N 887.

13. Федеральное казначейство не позднее чем за час до начала проведения отбора заявок проверяет соответствие кредитных организаций, заключивших генеральные соглашения, требованиям, предусмотренным пунктом 2 с учетом положений пунктов 2_1-2_4 настоящих Правил. В случае выявления несоответствия кредитной организации, заключившей генеральное соглашение, указанным требованиям кредитная организация не допускается к участию в отборе заявок.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 19 октября 2013 года постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2013 года N 887; в редакции, введенной в действие с 11 июля 2017 года постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июня 2017 года N 740; в редакции, введенной в действие с 19 сентября 2018 года постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2018 года N 1073.

14. Федеральное казначейство не позднее чем за час до начала проведения отбора заявок рассчитывает для каждой кредитной организации, с которой заключено генеральное соглашение, в порядке, определяемом Федеральным казначейством, лимит размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах, включающий:
(Абзац в редакции, введенной в действие с 19 октября 2013 года постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2013 года N 887; в редакции, введенной в действие с 12 ноября 2016 года постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2016 года N 389; в редакции, введенной в действие с 19 сентября 2018 года постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2018 года N 1073.

а) максимально допустимый совокупный размер средств, в пределах которого средства федерального бюджета могут размещаться на банковских депозитах в кредитной организации (далее - лимит на средства);

б) лимит, в пределах которого кредитная организация вправе подавать заявки в ходе проведения отбора заявок (далее - лимит на заявки).

15. Федеральное казначейство не позднее чем за час до начала проведения отбора заявок доводит сведения о лимите на средства до кредитной организации, с которой заключено генеральное соглашение.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 19 октября 2013 года постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2013 года N 887.

16. В случае проведения в один день нескольких отборов заявок лимит на средства рассчитывается и доводится Федеральным казначейством до сведения кредитной организации:

а) для 1-го отбора заявок - в соответствии с положениями, предусмотренными пунктами 14 и 15 настоящих Правил;

б) для последующего отбора заявок - после окончания предыдущего отбора заявок.

17. Проведение отбора заявок и заключение договоров банковского депозита осуществляется в соответствии с настоящими Правилами и в порядке, определяемом Федеральным казначейством.

18. Отбор заявок по решению Федерального казначейства может проводиться в открытой или закрытой форме.

Отбор заявок в закрытой форме проводится в 1 этап. При проведении отбора заявок в закрытой форме кредитным организациям доступна информация только о собственных поданных заявках.

Отбор заявок в открытой форме проводится в 2 этапа - в предварительном режиме и режиме конкуренции. При проведении отбора заявок в открытой форме кредитным организациям доступна информация о всех заявках, направленных кредитными организациями в процессе проведения отбора заявок, без указания наименования кредитных организаций.

19. Кредитные организации в день проведения отбора заявок в соответствии с расписанием отбора заявок направляют Федеральному казначейству заявки по форме и в порядке, которые определяются Федеральным казначейством.

20. Размер денежных средств, указанный в заявке, не может быть меньше минимального размера размещаемых средств для одной заявки, определяемого в соответствии с подпунктом "б" пункта 12 настоящих Правил.

Минимальный размер размещаемых средств для одной заявки кредитной организации может быть установлен в размере, превышающем лимит на средства.
(Абзац дополнительно включен с 12 ноября 2016 года постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2016 года N 389)

21. Совокупный размер денежных средств, указанный в заявках одной кредитной организации, не должен превышать значения лимита на заявки.

22. Фиксированная процентная ставка или спред (далее - процентная ставка), указываемая (указываемый) кредитной организацией в заявке, не может быть ниже минимальной фиксированной процентной ставки размещения средств или минимального спреда, установленной (установленного) для проводимого отбора заявок.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 22 августа 2017 года постановлением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2017 года N 956.

23. При проведении отбора заявок в закрытой форме заявки одной кредитной организации принимаются в порядке очередности поступления до момента исчерпания лимита на заявки или до окончания времени приема заявок в количестве, не превышающем максимальное количество заявок от одной кредитной организации, установленное для проводимого отбора заявок.

Кредитная организация вправе отозвать заявку до времени окончания приема заявок в закрытой форме.

24. При проведении отбора заявок в открытой форме действует следующий порядок направления и приема заявок:

а) в предварительном режиме заявки принимаются в порядке очередности поступления до момента исчерпания кредитной организацией лимита на заявки или до окончания времени приема заявок в количестве, не превышающем максимальное количество заявок от одной кредитной организации, установленное для проводимого отбора заявок. Кредитная организация вправе отозвать заявку до времени окончания приема заявок в предварительном режиме;

б) по окончании предварительного режима начинается режим конкуренции на повышение процентных ставок, указанных в заявках, направленных кредитными организациями в предварительном режиме;

в) со времени начала режима конкуренции и до его окончания кредитная организация вправе отозвать заявку, поданную в предварительном режиме, и направить взамен другую заявку. В новой заявке кредитная организация вправе с учетом требования, предусмотренного пунктом 22 настоящих Правил, без изменения других параметров заявки изменить только процентную ставку, повысив ее;

г) до окончания времени приема заявок в режиме конкуренции кредитная организация вправе отзывать заявки и направлять взамен другие заявки неограниченное число раз;

д) в режиме конкуренции кредитная организация не вправе отозвать заявку, поданную в предварительном режиме, без направления новой заявки;

е) в режиме конкуренции заявки принимаются в порядке очередности поступления до окончания времени приема заявок.

25. Заявки, поданные с нарушением требований, предусмотренных пунктами 19-24 настоящих Правил, не рассматриваются.

26. По окончании приема заявок Федеральным казначейством формируется сводный реестр заявок, удовлетворяющих требованиям, предусмотренным пунктами 19-24 настоящих Правил.

27. Федеральное казначейство в соответствии с расписанием отбора заявок на основании сводного реестра заявок, удовлетворяющих требованиям, предусмотренным пунктами 19-24 настоящих Правил, устанавливает значение процентной ставки отсечения и доводит это значение до сведения кредитных организаций, подавших заявки, и (или) признает отбор заявок несостоявшимся.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 19 октября 2013 года постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2013 года N 887.

28. Решение о признании отбора заявок несостоявшимся может быть принято в случае отсутствия заявок либо в случае, если процентные ставки, указанные во всех принятых заявках, ниже процентной ставки отсечения.

29. Федеральное казначейство на основании установленного значения процентной ставки отсечения и решения о признании отбора заявок состоявшимся не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения отбора заявок, заключает с кредитными организациями договоры банковского депозита в порядке, определяемом Федеральным казначейством.

30. Договоры банковского депозита могут заключаться в виде срочного или особого договоров. Изменение вида договора банковского депозита в течение срока его действия не допускается.

31. По срочному договору банковского депозита возврат кредитной организацией суммы депозита Федеральному казначейству осуществляется по истечении срока договора банковского депозита, за исключением случаев, предусмотренных генеральным соглашением.

32. По особому договору банковского депозита Федеральное казначейство имеет право на досрочный возврат суммы депозита в любой рабочий день. К особому договору банковского депозита применяются условия досрочного изъятия средств, предусмотренные генеральным соглашением.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 11 июля 2017 года постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июня 2017 года N 740.

33. Договор банковского депозита заключается по процентной ставке, указанной в заявке, но не ниже процентной ставки отсечения.

34. Договор банковского депозита заключается на размер денежных средств, указанный в заявке.

35. В случае если совокупный размер средств в заявках, содержащих процентные ставки не ниже процентной ставки отсечения, превышает максимальный размер денежных средств федерального бюджета, размещаемых на банковских депозитах, договоры банковского депозита по заявкам, содержащим процентные ставки, равные процентной ставке отсечения, заключаются на размер денежных средств, рассчитанный пропорционально долям указанных заявок в общем объеме заявок, содержащих процентные ставки, равные процентной ставке отсечения.

36. Федеральное казначейство в соответствии с расписанием отбора заявок на основании заявки кредитной организации обеспечивает подписание с кредитной организацией договора банковского депозита путем направления кредитной организации оферты на заключение договора банковского депозита.

37. В установленный в оферте срок ее действия кредитная организация осуществляет акцепт оферты и ее возврат. Кредитная организация не вправе вносить изменения в оферту.

38. В случае 2-кратного неполучения от кредитной организации акцепта оферты в соответствии с настоящими Правилами кредитная организация не допускается Федеральным казначейством к участию в 2 ближайших по времени отборах заявок путем установления для этой кредитной организации лимита на заявки, равного нулю.

39. По окончании времени получения от кредитных организаций акцепта оферты Федеральное казначейство формирует сводный реестр договоров банковского депозита.

40. Федеральное казначейство не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения отбора заявок, размещает на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о результатах проведения отбора заявок.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 19 октября 2013 года постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2013 года N 887.

41. Федеральное казначейство в день, установленный договором банковского депозита, на основании сводного реестра договоров банковского депозита перечисляет кредитной организации суммы депозитов в порядке, определяемом Федеральным казначейством. Перечисление средств федерального бюджета по договорам банковского депозита осуществляется Федеральным казначейством в пределах лимитов на средства, рассчитанных для каждой кредитной организации.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 19 октября 2013 года постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2013 года N 887.

42. Кредитная организация на основании договора банковского депозита для учета перечисленной суммы депозита открывает Федеральному казначейству депозитный счет и представляет Федеральному казначейству выписку из указанного счета. Депозитный счет открывается отдельно по каждому договору банковского депозита.

Кредитная организация также представляет Федеральному казначейству выписку из счета в случае закрытия депозитного счета.

43. Возврат суммы депозита и уплата процентов на сумму депозита производятся кредитной организацией в день возврата средств, установленный договором банковского депозита, либо в день возврата средств по иным основаниям, предусмотренным генеральным соглашением, в порядке, определяемом Федеральным казначейством.

44. Досрочный возврат суммы депозита допускается по инициативе Федерального казначейства в соответствии с условиями генерального соглашения в порядке, определяемом Федеральным казначейством.

45. Возврат суммы депозита и уплата процентов на сумму депозита производятся кредитной организацией на счета Федерального казначейства в соответствии с реквизитами, указанными в генеральном соглашении.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 19 октября 2013 года постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2013 года N 887.

46. Обязательства кредитной организации по возврату Федеральному казначейству суммы депозита и уплате процентов на сумму депозита считаются исполненными в момент зачисления суммы депозита и суммы процентов на счета Федерального казначейства.

47. Частичное перечисление Федеральным казначейством кредитной организации суммы депозита, а также частичный возврат кредитной организацией Федеральному казначейству суммы депозита и частичная уплата процентов на сумму депозита по отдельному договору банковского депозита не допускаются.

48. В случае нарушения кредитной организацией положений, установленных пунктами 43 и 47 настоящих Правил, кредитная организация не допускается Федеральным казначейством к участию в 2 ближайших по времени отборах заявок путем установления для кредитной организации лимита на заявки, равного нулю.

49. В случае нарушения кредитной организацией условий генерального соглашения и договора банковского депозита, связанных с возвратом суммы депозита и уплатой процентов на сумму депозита, кредитная организация обязана уплатить штрафные проценты (пеню).

50. Штрафные проценты (пеня) уплачиваются кредитной организацией за каждый день просрочки возврата суммы депозита и уплаты процентов на сумму депозита в размере двойной ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день нарушения кредитной организацией условий генерального соглашения и договора банковского депозита, от суммы неисполненных обязательств.
(Абзац в редакции, введенной в действие с 22 августа 2017 года постановлением Правительства Российской Федерации от 9 августа 2017 года N 956.

Уплата штрафных процентов (пени) не освобождает кредитную организацию от выполнения обязательств по генеральному соглашению и договору банковского депозита.

51. Проведение расчетов по договорам банковского депозита осуществляется через счета, открытые Федеральному казначейству и кредитным организациям в Центральном банке Российской Федерации и в небанковской кредитной организации, осуществляющей расчеты в соответствии с пунктом 41 настоящих Правил, для организатора торговли на рынке ценных бумаг (биржи).
(Пункт дополнительно включен с 19 октября 2013 года постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2013 года N 887)

52. Средства федерального бюджета могут размещаться на банковских депозитах в кредитной организации, определенной в соответствии с пунктом 2_4 настоящих Правил, на основании отдельного решения Правительства Российской Федерации без заключения генерального соглашения и проведения отбора заявок.

В указанном случае в решении Правительства Российской Федерации указывается наименование кредитной организации и устанавливаются следующие условия размещения:

а) максимальный размер средств федерального бюджета, размещаемых на банковских депозитах;

б) максимальный срок размещения;

в) процентная ставка размещения средств.
(Пункт дополнительно включен с 19 сентября 2018 года постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2018 года N 1073)

53. На основании отдельного решения Правительства Российской Федерации, указанного в пункте 52 настоящих Правил, средства федерального бюджета размещаются на банковском депозите в кредитной организации на основании договора, заключаемого кредитной организацией с Федеральным казначейством.

Федеральное казначейство при заключении договора с кредитной организацией исходит из условий, определенных им по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации и предусматривающих в том числе:

а) порядок расчета процентов на сумму депозита и их уплату в день возврата средств;

б) досрочный возврат суммы депозита, допускаемый по инициативе кредитной организации (при этом проценты на сумму депозита уплачиваются за фактический срок нахождения средств на депозите);

в) продление срока действия договора, допускаемое двукратно на условиях первоначально заключенного договора.
(Пункт дополнительно включен с 19 сентября 2018 года постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2018 года N 1073)



Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена
АО "Кодекс"

О порядке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах (с изменениями на 8 сентября 2018 года)

Название документа: О порядке размещения средств федерального бюджета на банковских депозитах (с изменениями на 8 сентября 2018 года)

Номер документа: 1121

Вид документа: Постановление Правительства РФ

Принявший орган: Правительство РФ

Статус: Действующий

Опубликован: Собрание законодательства Российской Федерации, N 1, 02.01.2012, ст.161

Российская Бизнес-газета, N 4, 31.01.2012

Дата принятия: 24 декабря 2011

Дата начала действия: 01 июня 2012
Дата редакции: 08 сентября 2018
Информация о данном документе содержится в профессиональных справочных системах «Кодекс» и «Техэксперт»
Узнать больше о системах