(тыс. рублей) | ||||||||||||||
Мероприятие | Сумма затрат | Ожидаемый эффект | ||||||||||||
Источник | за год - | в том числе | плани- | год, | второй | |||||||||
финан- | всего | I кв. | II кв. | III кв. | IVкв. | руемый год | сле- | год, следую- | ||||||
1. Снабженческо-сбытовая сфера | ||||||||||||||
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы | ||||||||||||||
1.1.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | ||||||||||||||
1.2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1.3. Повышение квалификации кадров | ||||||||||||||
1.3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Итого по подразделу, в том числе за счет: | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
чистой прибыли | - | - | - | - | - | X | X | X | ||||||
амортизации | - | - | - | - | X | X | X | |||||||
федерального бюджета | - | - | - | - | - | X | X | X | ||||||
займов (кредитов) | - | - | - | - | - | X | X | X | ||||||
прочих источников | - | - | - | - | - | X | X | X | ||||||
Мероприятие | Источник | Сумма затрат | Ожидаемый эффект | |||||||||||
финанси- | за | в том числе | плани- | год, | второй | |||||||||
рования | год - всего | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | руемый год | сле- | год, следую- | ||||||
2. Производственная сфера | ||||||||||||||
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы | ||||||||||||||
2.1.1. | Оснащение подразделе- | Чистая прибыль | 12800 | 3000 | 6100 | 7600 | 12800 | - | - | - | ||||
2.1.2. | Оснащение групп немедленного реагирования по обеспе- | Чистая прибыль | 4200 | 0 | 2050 | 4200 | 4200 | - | - | - | ||||
2.1.3. | Оснащение подразделе- | Чистая прибыль | 3500 | 0 | 700 | 2600 | 3500 | - | - | - | ||||
2.1.4. | Оснащение филиалов предприятия модульными караульными помещениями | Чистая прибыль | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | - | - | - | ||||
2.1.5. | Капитальные вложения в оборудование производ- | Аморти- | 22000 | 3000 | 11250 | 18300 | 22000 | - | - | - | ||||
Чистая прибыль | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | - | - | - | ||||||
2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | ||||||||||||||
2.2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
2.3. Повышение квалификации кадров | ||||||||||||||
2.3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Итого по подразделу, в том числе за счет: | 60500 | 21000 | 38100 | 50700 | 60500 | |||||||||
чистой прибыли | 38500 | 18000 | 26850 | 32400 | 38500 | X | X | X | ||||||
амортизации | 22000 | 3000 | 11250 | 18300 | 22000 | X | X | X | ||||||
федерального бюджета | - | - | - | - | - | X | X | X | ||||||
займов (кредитов) | - | - | - | - | - | X | X | X | ||||||
прочих источников | - | - | - | - | - | X | X | X | ||||||
3. Финансово-инвестиционная сфера | ||||||||||||||
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы | ||||||||||||||
3.1.1 | Увеличение уставного фонда предприятия | Чистая прибыль | 25000 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 | - | - | - | ||||
3.1.2 | Формирование резервного фонда для покрытая убытков | Чистая прибыль | 9399,5 | 0 | 9399,5 | 9399,5 | 9399,5 | - | - | - | ||||
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | ||||||||||||||
3.2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3.3. Повышение квалификации кадров | ||||||||||||||
3.3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Итого по подразделу, в том числе за счет: | 34399,5 | 0 | 34399,5 | 34399,5 | 34399,5 | - | - | - | ||||||
чистой прибыли | 34399,5 | 0 | 34399,5 | 34399,5 | 34399,5 | X | X | X | ||||||
амортизации | - | - | - | - | - | X | X | X | ||||||
федерального бюджета | - | - | - | - | - | X | X | X | ||||||
займов (кредитов) | - | - | - | - | - | X | X | X | ||||||
прочих источников | - | - | - | - | - | X | X | X | ||||||
4. Социальная сфера | ||||||||||||||
4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы | ||||||||||||||
4.1.1 | Социальные выплаты работникам, выплаты по Коллективному договору, единовре- | Чистая прибыль | 96397,5 | 20100 | 48464,5 | 78649 | 96397,5 | - | - | - | ||||
4.1.2 | Фонд специальных программ | Чистая прибыль | 8910,0 | 0 | 8910,0 | 8910,0 | 8910,0 | |||||||
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение | ||||||||||||||
4.2.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
4.3. Повышение квалификации кадров | ||||||||||||||
4.3.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Итого по подразделу, в том числе за счет: | 105307,5 | 20100 | 57374,5 | 87559 | 105307,5 | |||||||||
чистой прибыли | 105307,5 | 20100 | 57374,5 | 87559 | 105307,5 | X | Х | X | ||||||
амортизации | - | - | - | - | - | X | Х | X | ||||||
федерального бюджета | - | - | - | - | - | X | Х | X | ||||||
займов (кредитов) | - | - | - | - | - | X | X | X | ||||||
прочих источников | - | - | - | - | - | X | X | X | ||||||
ИТОГО по всем мероприятиям, | ||||||||||||||
в том числе за счет: | 200207 | 41100 | 129874 | 172658,5 | 200207 | - | - | - | ||||||
чистой прибыли | 178207,0 | 38100 | 118624 | 154358,5 | 178207 | X | X | X | ||||||
амортизации | 22000 | 3000 | 11250 | 18300 | 22000 | X | X | X | ||||||
федерального бюджета | - | - | - | - | - | X | X | X | ||||||
займов (кредитов) | - | - | - | - | - | X | X | X | ||||||
прочих источников | - | - | - | - | - | X | Х | X |
1. В подраздел 1 "Снабженческо-сбытовая сфера" включаются следующее мероприятия:
модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем;
развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг);
развитие транспортно-складского хозяйства;
развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижению на рынках сбыта;
повышение конкурентоспособности;
развитие рынков и привлечение новых потребителей.
2. В подраздел 2 "Производственная сфера" включаются следующие мероприятия:
техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг);
совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых;
консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей;
разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования;
снижение материалоемкости, энергоемкости и фондоемкости производства;
обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства.
3. В подраздел 3 "Финансово-инвестиционная сфера" включаются следующие мероприятия:
оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости предприятия;
совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов;
обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия;
совершенствование налогового планирования и оптимизация налогообложения;
совершенствование учетной политики;
повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия;
снижение издержек;
повышение рентабельности.
4. В подраздел 4 "Социальная сфера" включаются следующие мероприятия:
совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем;