МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 29 декабря 2009 года N 715


О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 24 января 2008 года N 26

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2008 года N 18 "О порядке управления средствами Фонда национального благосостояния" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 4, ст.270; N 43, ст.4945; 2009, N 30, ст.3834; N 40, ст.4701)

приказываю:

1. Пункты 3 и 4 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 24 января 2008 года N 26 "Об утверждении нормативных долей разрешенных финансовых активов в общем объеме размещенных средств Фонда национального благосостояния и Порядка расчета фактических долей разрешенных финансовых активов в общем объеме размещенных средств Фонда национального благосостояния и их приведения в соответствие с нормативными долями" (в редакции приказов Министерства финансов Российской Федерации от 21 октября 2008 года N 517 и от 24 февраля 2009 года N 115) (далее - Приказ) изложить в следующей редакции:

"3. Утвердить следующие нормативные доли разрешенных финансовых активов, номинированных в иностранной валюте, в общем объеме средств Фонда национального благосостояния в иностранной валюте:

долговые обязательства иностранных государств - 95%;

долговые обязательства иностранных государственных агентств и центральных банков - 0%;

долговые обязательства международных финансовых организаций, в том числе оформленные ценными бумагами - 0%;

депозиты и остатки на банковских счетах в банках и кредитных организациях - 0%;

депозиты в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" - 5%;

акции и паи (доли участия) иностранных юридических лиц - 0%;

долговые обязательства иностранных юридических лиц - 0%.

4. Установить пределы допустимых отклонений фактических долей разрешенных финансовых активов в общем объеме размещенных средств Фонда национального благосостояния от их нормативных долей:

для долговых обязательств иностранных государств - 5 процентных пунктов;

для депозитов в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" - 5 процентных пунктов.".

2. Пункт 2 Порядка расчета фактических долей разрешенных финансовых активов в общем объеме размещенных средств Фонда национального благосостояния и их приведения в соответствие с нормативными долями (далее - Порядок), утвержденного Приказом, изложить в следующей редакции:

"2. Расчет Фактических долей финансовых активов.

Фактическая доля финансового актива отдельного вида в общем объеме размещенных средств Фонда национального благосостояния на конец дня t () рассчитывается по следующей формуле:

,

(1)

где: t - день расчета;

k - порядковый номер финансового актива, разрешенного для размещения средств Фонда национального благосостояния (далее - k-ый финансовый актив);

j - порядковый номер иностранной валюты, разрешенной для размещения средств Фонда национального благосостояния (далее - j-ая иностранная валюта);

- фактическая доля j-ой иностранной валюты в общем объеме размещенных средств Фонда национального благосостояния на конец дня t, рассчитанная в соответствии с Порядком приведения фактической валютной структуры средств Фонда национального благосостояния в соответствие с нормативной структурой, утвержденным Министерством финансов Российской Федерации;

- фактическая доля k-го финансового актива, номинированного в j-ой иностранной валюте, в общем объеме средств Фонда национального благосостояния, размещенных в j-ой иностранной валюте, на конец дня t, рассчитывается по формуле:

,

(2)

где: - стоимость k-го финансового актива в j-той иностранной валюте, рассчитывается по формулам:

Для депозитов и остатков на банковских счетах в банках, кредитных организациях и государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в j-той иностранной валюте:

,

(3)

где: - сумма m-го депозита в j-той иностранной валюте;

Для ценных бумаг в j-той иностранной валюте:

,

(3.1)

где: - доля по объему в обращении выпуска отдельной ценной бумаги (далее - i-той ценной бумаги), входящей в k-ый финансовый актив, номинированный в j-ой иностранной валюте.

- котировки i-ой ценной бумаги, входящей в k-ый финансовый актив, номинированный в j-ой иностранной валюте, на день t в процентах от номинальной стоимости без учета накопленного купонного дохода (для погашенных ценных бумаг - 100%);

- накопленный купонный доход по i-ой ценной бумаге, входящей в k-ый финансовый актив, номинированный в j-ой иностранной валюте, на день t в процентах от номинальной стоимости, равен нулю, если в этот день осуществлялся купонный платеж;

n - количество выпусков ценных бумаг в k-ом финансовом активе, номинированный в j-ой иностранной валюте.

Указанная доля по объему в обращении выпуска i-ой ценной бумаги, входящей в k-ый финансовый актив, номинированный в j-ой иностранной валюте, () рассчитывается по следующей формуле:

,

(3.2)

где: - нормативная доля k-го финансового актива, утвержденная приказом Министерства финансов Российской Федерации;

- объем в обращении по номинальной стоимости выпуска i-ой ценной бумаги, входящей в k-ый финансовый актив, номинированный в j-ой иностранной валюте.".

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Председателя
Правительства Российской Федерации -
Министр финансов
Российской Федерации
А.Л.Кудрин

Электронный текст документа

подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:

официальный сайт Минфина России

www.minfin.ru

по состоянию на 12.01.2010