• Текст документа
  • Статус
Действующий

Министерство финансов Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

ПИСЬМО

от 9 февраля 2009 года N 42-7.4-05/5.3-61

О направлении образцов заполнения платежных документов

Федеральное казначейство направляет для использования в работе и доведения до клиентов образцы заполнения Заявок на кассовый расход по форме согласно приложению N 1 к Порядку кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядку осуществления органами Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению соответствующих бюджетов, утвержденному приказом Федерального казначейства от 10.10.2008 N 8н (далее - Порядок N 8н), (код формы по КФД 0531801), Заявок на возврат по форме согласно приложению N 3 к Порядку N 8н (код формы по КФД 0531803) и платежных поручений, сформированных на основании вышеуказанных Заявок.

Пример N 1 - Заявка на кассовый расход, представляемая получателями средств федерального бюджета для осуществления кассовых выплат, с образцами платежного поручения - на 5 листах;

Пример N 2 - Заявка на кассовый расход, представляемая получателями средств федерального бюджета для перечисления налоговых платежей за счет средств от приносящей доход деятельности, с образцами платежного поручения - на 5 листах;

Пример N 3 - Заявка на кассовый расход, представляемая получателями средств федерального бюджета для осуществления кассовых выплат за счет средств от приносящей доход деятельности, с образцами платежного поручения - на 5 листах;

Пример N 5 - Заявка на возврат, представляемая администраторами поступлений на возврат средств со счета N 40101, с образцами платежного поручения - на 4 листах;

Пример N 6 - Заявка на возврат, представляемая получателями бюджетных средств для возврата средств от приносящей доход деятельности, с образцами платежного поручения - на 4 листах.

Р.Е.Артюхин

Пример N 1. Заявка на кассовый расход

Пример N 1


Заявка на кассовый расход N

1

Коды

Форма по КФД

0531801

от "21" января 2009 г.

Дата

21.01.2009

Наименование клиента

ФГОУ ВПО "Поволжская академия государственной службы имени П.А.Столыпина"

по Сводному реестру

86078

Номер лицевого счета

03601860780

Главный распорядитель бюджетных средств, главный администратор источников финансирования дефицита бюджета

Федеральное агентство по образованию

Глава по БК

073

Наименование бюджета

Федеральный бюджет

Финансовый орган

Министерство финансов Российской Федерации

Федеральное казначейство, орган Федерального казначейства

Управление Федерального казначейства по Саратовской области

по КОФК

6000

Предельная дата исполнения

16.02.2009

Приоритет исполнения

Учетный номер

обязательства

Периодичность: ежедневная

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

денежные единицы в иностранной валюте

1. Реквизиты документа

Сумма в валюте выплаты

Код валюты по ОКВ

Сумма

Признак авансового платежа

Сумма НДС в валюте заявки

Очередность платежа

Вид платежа

Назначение платежа (примечание)

1

2

3

4

5

6

7

8

100000,00

643О направлении образцов заполнения платежных документов

0

нет

18000,00

6

электронно

Оплата по Контракту N 11111 от 11.01.2009, накладная N 1 от 19.01.2009, приобретение оргтехники и комплектующих к компьютерам, в том числе НДС 18000,00

_______________
О направлении образцов заполнения платежных документов Может быть указано RUB.

Руководитель

заместитель

(уполномоченное лицо)

руководителя

А.А.Иванов

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

заместитель гл.

(уполномоченное лицо)

бухгалтера

А.А.Петров

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"21" января 2009 г.

Номер страницы

1

Всего страниц

3


Форма 0531801, с.2

Номер Заявки на кассовый расход

1

от "21" января 2009 г.

2. Реквизиты документа-основания

Вид

Номер

Дата

Предмет

1

2

3

4

Накладная

1

19.01.2009

Приобретение оргтехники и комплектующих к компьютерам по Контракту от 11.01.2009 N 11111

3. Реквизиты контрагента

Наименование/
фамилия, имя, отчество

ИНН

КПП

Лице-
вой счет

Банковский счет

Наименование банка

БИК банка

Корреспондентский счет банка

1

2

3

4

5

6

7

8

ООО "Ромашка"

7713127154

771301001

40817810697330002222

ОАО "Банк Москвы"

044525219

30101810500000000219

Руководитель

заместитель

(уполномоченное лицо)

руководителя

А.А.Иванов

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

заместитель гл.

(уполномоченное лицо)

бухгалтера

А.А.Петров

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"21" января 2009 г.

Номер страницы

2

Всего страниц

3


Форма 0531801, с.3

Номер Заявки на кассовый расход

1

от "21" января 2009 г.

5. Расшифровка заявки на кассовый расход

________________
* Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

N п/п

Наименование вида средств для исполнения обязательства

Код по БК плательщика

Код по БК получателя

Сумма в валюте заявки

Сумма в рублях

Назначение платежа

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

1

средства бюджета

07307064309900001310

90000,00

0

приобретение копировальных аппаратов, сканеров

2

средства бюджета

07307064309900001340

10000,00

0

приобретение компьютерных мышей, клавиатур

Руководитель

заместитель

(уполномоченное лицо)

руководителя

А.А.Иванов

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

заместитель гл.

(уполномоченное лицо)

бухгалтера

А.А.Петров

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"21" января 2009 г.

Отметка Федерального казначейства, органа Федерального казначейства
о регистрации Заявки на кассовый расход

Номер заявки

Ответственный

исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

"

"

20

г.


Номер страницы

3

Всего страниц

3



К примеру N 1

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N

5

22.01.2009

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма

Сто тысяч рублей

прописью

ИНН

6450000002

КПП

645401001

Сумма

100000=

УФК по Саратовской области (ФГОУ ВПО "Поволжская академия государственной службы имени П.А.Столыпина")

Сч. N

40105810000000010002

Плательщик

ГРКЦ ГУ Банка России по Саратовской области, г.Саратов

БИК

046311001

Сч. N

Банк плательщика

ОАО "Банк Москвы", г.Москва

БИК

044525219

Сч. N

40817810697330002222

Банк получателя

ИНН

7713127154

КПП

771301001

Сч. N

30101810500000000219

ООО "Ромашка"

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз.пл.

Очер. плат.

6

Получатель

Код

Рез. поле

Оплата по Контракту N 11111 от 11.01.2009, накладная N 1 от 19.01.2009, приобретение оргтехники и комплектующих к компьютерам, в том числе НДС 18000,00

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.



К примеру N 1

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N

5

22.01.2009

электронноО направлении образцов заполнения платежных документов

Дата

Вид платежа

Сумма

Сто тысяч рублей

прописью

ИНН

6450000002

КПП

645401001

Сумма

100000=О направлении образцов заполнения платежных документов

УФК по Саратовской области (ФГОУ ВПО "Поволжская академия государственной службы имени П.А.Столыпина")О направлении образцов заполнения платежных документов

Сч. N

40105810000000010002

Плательщик

ГРКЦ ГУ Банка России по Саратовской области, г.Саратов

БИК

046311001

Сч. N

Банк плательщика

ОАО "Банк Москвы", г.МоскваО направлении образцов заполнения платежных документов

БИК

044525219О направлении образцов заполнения платежных документов

Сч. N

40817810697330002222О направлении образцов заполнения платежных документов

Банк получателя

ИНН

7713127154О направлении образцов заполнения платежных документов

КПП

771301001О направлении образцов заполнения платежных документов

Сч. N

30101810500000000219О направлении образцов заполнения платежных документов

ООО "Ромашка"О направлении образцов заполнения платежных документов

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз.пл.

Очер. плат.

6О направлении образцов заполнения платежных документов

Получатель

Код

Рез. поле

Оплата по Контракту N 11111 от 11.01.2009, накладная N 1 от 19.01.2009, приобретение оргтехники и комплектующих к компьютерам, в том числе НДС 18000,00О направлении образцов заполнения платежных документов

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

_______________
О направлении образцов заполнения платежных документов Раздел 1 гр.7


О направлении образцов заполнения платежных документов Поля, выделенные серым цветом, формируются автоматически

О направлении образцов заполнения платежных документов Раздел 3 гр.6

О направлении образцов заполнения платежных документов Раздел 3 гр.2

О направлении образцов заполнения платежных документов Раздел 3 гр.3

О направлении образцов заполнения платежных документов Раздел 3 гр.1

О направлении образцов заполнения платежных документов Раздел 1 гр.1

О направлении образцов заполнения платежных документов Раздел 3 гр.7

О направлении образцов заполнения платежных документов Раздел 3 гр.5

О направлении образцов заполнения платежных документов Раздел 3 гр.8

О направлении образцов заполнения платежных документов Раздел 1 гр.6

О направлении образцов заполнения платежных документов Раздел 1 гр.8



Пример N 2. Заявка на кассовый расход

Пример N 2

Заявка на кассовый расход N

2

Коды

Форма по КФД

0531801

от "21" января 2009 г.

Дата

21.01.2009

Наименование клиента

Самарский государственный университет

по Сводному реестру

42300

Номер лицевого счета

03421423000

Главный распорядитель бюджетных средств, главный администратор источников финансирования дефицита бюджета

Федеральное агентство по образованию

Глава по БК

073

Наименование бюджета

Федеральный бюджет

Финансовый орган

Министерство финансов Российской Федерации

Федеральное казначейство, орган Федерального казначейства

Управление Федерального казначейства по Самарской области

по КОФК

4200

Предельная дата исполнения

30.01.2009

Приоритет исполнения

Учетный номер

обязательства

Периодичность: ежедневная

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

денежные единицы в иностранной валюте

1. Реквизиты документа

Сумма в валюте выплаты

Код валюты по ОКВ

Сумма

Признак авансового платежа

Сумма НДС в валюте заявки

Очередность платежа

Вид платежа

Назначение платежа (примечание)

1

2

3

4

5

6

7

8

240000,00

643О направлении образцов заполнения платежных документов

0

нет

0

3

электронно

Уплата налога на прибыль организаций, зачисляемого в федеральный бюджет

_______________
О направлении образцов заполнения платежных документов Может быть указано RUB.

Руководитель

заместитель

(уполномоченное лицо)

руководителя

А.А.Иванов

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

заместитель гл.

(уполномоченное лицо)

бухгалтера

А.А.Петров

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"21" января 2009 г.

Номер страницы

1

Всего страниц

3


Форма 0531801, с.2

Номер Заявки на кассовый расход

2

от "21" января 2009 г.

3. Реквизиты контрагента

________________
* Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

Наименование
/фамилия, имя, отчество

ИНН

КПП

Лице-
вой счет

Банковский счет

Наименование банка

БИК банка

Корреспондентский счет банка

1

2

3

4

5

6

7

8

УФК по Самарской области (ИФНС России по Волжскому району)

6367100346

631401001

401018102000000100001

ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области

043601001

4. Реквизиты налоговых платежей

Статус нало-

Код по БК

Код ОКАТО

Основание платежа

Налоговый период

Реквизиты документа основания

Тип платежа

гопла-
тель-
щика

номер

дата

1

2

3

4

5

6

7

8

01

18210101011011000110

36214000000

ТП

ГД.00.2008

0

20.01.2008

НС

Руководитель

заместитель

(уполномоченное лицо)

руководителя

А.А.Иванов

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

заместитель гл.

(уполномоченное лицо)

бухгалтера

А.А.Петров

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"21" января 2009 г.

Номер страницы

2

Всего страниц

3


Форма 0531801, с.3

Номер Заявки на кассовый расход

2

от "21" января 2009 г.

5. Расшифровка заявки на кассовый расход

N п/п

Наименование вида средств для исполнения обязательства

Код по БК плательщика

Код по БК получателя

Сумма в валюте заявки

Сумма в рублях

Назначение платежа

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

1

средства от приносящей доход деятельности

07330201010010000130

240000,00

0

Уменьшение доходов от платных услуг по обучению в счет уплаты налога на прибыль

Руководитель

заместитель

(уполномоченное лицо)

руководителя

А.А.Иванов

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

заместитель гл.

(уполномоченное лицо)

бухгалтера

А.А.Петров

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"21" января 2009 г.


Отметка Федерального казначейства, органа Федерального казначейства
о регистрации Заявки на кассовый расход

Номер заявки

Ответственный

исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

"

"

20

г.


Номер страницы

3

Всего страниц

3



К примеру N 2

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N

7

22.01.2009

электронно

01

Дата

Вид платежа

Сумма

Двести сорок тысяч рублей

прописью

ИНН

6450000003

КПП

645401001

Сумма

240000=

УФК по Самарской области (Самарский государственный университет)

Сч. N

40503810800001000432

Плательщик

ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области, г.Самара

БИК

046311649

Сч. N

Банк плательщика

ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области, г.Самара

БИК

046311649

Сч. N

401018102000000100001

Банк получателя

ИНН

6367100346

КПП

631401001

Сч. N

УФК по Самарской области (ИФНС России по Волжскому району)

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз.пл.

Очер. плат.

3

Получатель

Код

Рез. поле

18210101011011000110

36214000000

ТП

ГД.00.2008

0

20.01.2008

НС

Уплата налога на прибыль организаций, зачисляемого в федеральный бюджет

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.



К примеру N 2

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N

7

22.01.2009

электронноО направлении образцов заполнения платежных документов

01О направлении образцов заполнения платежных документов

Дата

Вид платежа

Сумма

Двести сорок тысяч рублей

прописью

ИНН

6450000003

КПП

645401001

Сумма

240000=О направлении образцов заполнения платежных документов

УФК по Самарской области (Самарский государственный университет)О направлении образцов заполнения платежных документов

Сч. N

40503810800001000432

Плательщик

ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области, г.СамараО направлении образцов заполнения платежных документов

БИК

046311649

Сч. N

Банк плательщика

ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области, г.Самара

БИК

046311649О направлении образцов заполнения платежных документов

Сч. N

401018102000000100001О направлении образцов заполнения платежных документов

Банк получателя

ИНН

6367100346О направлении образцов заполнения платежных документов

КПП

631401001О направлении образцов заполнения платежных документов

Сч. N

УФК по Самарской области (ИФНС России по Волжскому району)О направлении образцов заполнения платежных документов

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз.пл.

Очер. плат.

3О направлении образцов заполнения платежных документов

Получатель

Код

Рез. поле

18210101011011000110О направлении образцов заполнения платежных документов

36214000000О направлении образцов заполнения платежных документов

ТПО направлении образцов заполнения платежных документов

ГД.00.2008О направлении образцов заполнения платежных документов

0О направлении образцов заполнения платежных документов

20.01.2008О направлении образцов заполнения платежных документов

НСО направлении образцов заполнения платежных документов

Уплата налога на прибыль организаций, зачисляемого в федеральный бюджетО направлении образцов заполнения платежных документов

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

_______________
О направлении образцов заполнения платежных документов Раздел 1 гр.7.

О направлении образцов заполнения платежных документов Раздел 4 гр.1.

О направлении образцов заполнения платежных документов Поля, выделенные серым цветом, формируются автоматически.

О направлении образцов заполнения платежных документов Раздел 3 гр.6.

О направлении образцов заполнения платежных документов Раздел 3 гр.2.

О направлении образцов заполнения платежных документов Раздел 3 гр.3.

О направлении образцов заполнения платежных документов Раздел 3 гр.1.

О направлении образцов заполнения платежных документов Раздел 1 гр.1.

О направлении образцов заполнения платежных документов Раздел 3 гр.7.

О направлении образцов заполнения платежных документов Раздел 3 гр.5.

О направлении образцов заполнения платежных документов Раздел 1 гр.6.

О направлении образцов заполнения платежных документов Раздел 4 гр.2.

О направлении образцов заполнения платежных документов Раздел 4 гр.3.

О направлении образцов заполнения платежных документов Раздел 1 гр.8.

О направлении образцов заполнения платежных документов Раздел 4 гр.4.

О направлении образцов заполнения платежных документов Раздел 4 гр.5.

О направлении образцов заполнения платежных документов Раздел 4 гр.6.

О направлении образцов заполнения платежных документов Раздел 4 гр.7.

О направлении образцов заполнения платежных документов Раздел 4 гр.2.

Пример N 3. Заявка на кассовый расход

Пример N 3


Заявка на кассовый расход N

45

Коды

Форма по КФД

0531803

от "26" января 2009 г.

Дата

26.01.2009

Наименование клиента

ФГОУ ВПО "Поволжская академия государственной службы имени П.А.Столыпина"

по Сводному реестру

86078

Номер лицевого счета

03601860780

Главный распорядитель бюджетных средств, главный администратор источников финансирования дефицита бюджета

Федеральное агентство по образованию

Глава по БК

073

Наименование бюджета

Федеральный бюджет

Финансовый орган

Министерство финансов Российской Федерации

Федеральное казначейство, орган Федерального казначейства

Управление Федерального казначейства по Саратовской области

по КОФК

6000

Предельная дата

16.02.2009

Приоритет исполнения

Учетный номер

обязательства

Периодичность: ежедневная

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

денежные единицы в иностранной валюте

1. Реквизиты документа

Сумма в валюте выплаты

Код валюты по ОКВ

Сумма

Признак авансового платежа

Сумма НДС в валюте заявки

Очередность платежа

Вид платежа

Назначение платежа (примечание)

1

2

3

4

5

6

7

8

430,21

643О направлении образцов заполнения платежных документов

0

нет

65,63

6

электронно

ГК8607808000025 по сч.643990000773/2 от 31.12.2008 услуги связи 12.2008, кон.24к-1255 от 01.01.2008, в том числе НДС 18% - 65.63

_______________
О направлении образцов заполнения платежных документов Может быть указано RUB.

Руководитель

заместитель

(уполномоченное лицо)

руководителя

А.А.Иванов

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

заместитель гл.

(уполномоченное лицо)

бухгалтера

А.А.Петров

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"26" января 2009 г.

Номер страницы

1

Всего страниц

3


Форма 0531801, с.2

Номер Заявки на кассовый расход

45

от "26" января 2009 г.

2. Реквизиты документа-основания

Вид

Номер

Дата

Предмет

1

2

3

4

Счет

643990000773/2

31.12.2008

Контракт ГК8607808000025 от 01.01.2008 Услуги связи

3. Реквизиты контрагента

Наименование/фамилия, имя, отчество

ИНН

КПП

Лице-
вой счет

Банковский счет

Наименование банка

БИК банка

Корреспондентский счет банка

1

2

3

4

5

6

7

8

Саратовский филиал ОАО "ВолгаТелеком"

5260901817

645202001

40702810756020101500

ОСБ 8622 Сбербанк России

046311649

30101810500000000649

Руководитель

заместитель

(уполномоченное лицо)

руководителя

А.А.Иванов

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

заместитель гл.

(уполномоченное лицо)

бухгалтера

А.А.Петров

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"26" января 2009 г.

Номер страницы

2

Всего страниц

3


Форма 0531801, с.3

Номер Заявки на кассовый расход

45

от "26" января 2009 г.

5. Расшифровка заявки на кассовый расход

________________
* Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.

N п/п

Наименование вида средств для исполнения обязательства

Код по БК плательщика

Код по БК получателя

Сумма в валюте заявки

Сумма в рублях

Назначение платежа

Примечание

1

2

3

4

5

6

7

8

1

средства от приносящей доход деятельности

07300000000000000221

430,21

0

Услуги связи

Руководитель

заместитель

(уполномоченное лицо)

руководителя

А.А.Иванов

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

заместитель гл.

(уполномоченное лицо)

бухгалтера

А.А.Петров

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"26" января 2009 г.

Отметка Федерального казначейства, органа Федерального казначейства
о регистрации Заявки на кассовый расход

Номер заявки

Ответственный

исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

"

"

20

г.


Номер страницы

3

Всего страниц

3



К примеру N 3

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N

6

27.01.2009

электронноО направлении образцов заполнения платежных документов

Дата

Вид платежа

Сумма

Четыреста тридцать рублей 21 копейка

прописью

ИНН

6450000002

КПП

645401001

Сумма

430-21О направлении образцов заполнения платежных документов

УФК по Саратовской области (ФГОУ ВПО "Поволжская академия государственной службы имени П.А.Столыпина")О направлении образцов заполнения платежных документов

Сч. N

40503810800001000431

Плательщик

ГРКЦ ГУ Банка России по Саратовской области, г.Саратов

БИК

046311001

Сч. N

Банк плательщика

ОСБ 8622 Сбербанка России, г.СаратовО направлении образцов заполнения платежных документов

БИК

046311649О направлении образцов заполнения платежных документов

Сч. N

40702810756020101500О направлении образцов заполнения платежных документов

Банк получателя

ИНН

5260901817О направлении образцов заполнения платежных документов

КПП

645202001О направлении образцов заполнения платежных документов

Сч. N

30101810500000000649О направлении образцов заполнения платежных документов

Саратовский филиал ОАО "ВолгаТелеком"О направлении образцов заполнения платежных документов

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз.пл.

Очер. плат.

6О направлении образцов заполнения платежных документов

Получатель

Код

Рез. поле

ГК8607808000025 по сч.643990000773/2 от 31.12.2008 услуги связи 12.2008, кон.24к-1255 от 01.01.2008, в том числе НДС 18% - 65.63.О направлении образцов заполнения платежных документов

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

_______________
О направлении образцов заполнения платежных документов Раздел 1 гр.7.

О направлении образцов заполнения платежных документов Поля, выделенные серым цветом, формируются автоматически.

О направлении образцов заполнения платежных документов Раздел 3 гр.6.

О направлении образцов заполнения платежных документов Раздел 3 гр.2

О направлении образцов заполнения платежных документов Раздел 3 гр.3.

О направлении образцов заполнения платежных документов Раздел 3 гр.1.

О направлении образцов заполнения платежных документов Раздел 1 гр.1.

О направлении образцов заполнения платежных документов Раздел 3 гр.7.

О направлении образцов заполнения платежных документов Раздел 3 гр.5.

О направлении образцов заполнения платежных документов Раздел 3 гр.8.

О направлении образцов заполнения платежных документов Раздел 1 гр.6.

О направлении образцов заполнения платежных документов Раздел 1 гр.8.

К примеру N 3

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N

6

27.01.2009

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма

Четыреста тридцать рублей 21 копейка

прописью

ИНН

6450000002

КПП

645401001

Сумма

430-21

УФК по Саратовской области (ФГОУ ВПО "Поволжская академия государственной службы имени П.А.Столыпина")

Сч. N

40503810800001000431

Плательщик

ГРКЦ ГУ Банка России по Саратовской области, г.Саратов

БИК

046311001

Сч. N

Банк плательщика

ОСБ 8622 Сбербанка России, г.Саратов

БИК

046311649

Сч. N

40702810756020101500

Банк получателя

ИНН

5260901817

КПП

645202001

Сч. N

30101810500000000649

Саратовский филиал ОАО "ВолгаТелеком"

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз.пл.

Очер. плат.

6

Получатель

Код

Рез. поле

ГК8607808000025 по сч.643990000773/2 от 31.12.2008 услуги связи 12.2008, кон.24к-1255 от 01.01.2008, В том числе НДС 18% - 65.63.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

Пример N 5. Заявка на возврат

Пример N 5


Заявка на возврат N

1

Коды

от "21" января 2009 г.

Форма по КФД

0531803

Дата

21.01.2009

Получатель бюджетных средств, администратор доходов бюджета, администратор источников финансирования дефицита бюджета

Управление Федеральной регистрационной службы по Москве

по Сводному реестру

78748

Номер лицевого счета

04731787480

ИНН

7704270888

КПП

772501001

Главный распорядитель бюджетных средств, главный администратор доходов бюджета, главный администратор источников финансирования дефицита бюджета

Федеральная регистрационная служба

Глава по БК

321

Наименование бюджета

Федеральный бюджет

Финансовый орган

Министерство финансов Российской Федерации

Наименование органа Федерального казначейства

Управление Федерального казначейства по г.Москве

по КОФК

7300

Периодичность: ежедневная

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

денежные единицы в иностранной валюте

1. Реквизиты документа

Код по БК

Наименование вида средств для осуществления возврата

Код ОКАТО

Сумма в валюте, в которой должен быть произведен возврат

Код валюты по ОКВ

Сумма в рублях

Очередность платежа

Вид платежа

Назначение платежа (примечание)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

32110807020011000110

средства от бюджетной деятельности

45286552000

100.00

643О направлении образцов заполнения платежных документов

100.00

6

электронно

Возврат государственной пошлины

_______________
О направлении образцов заполнения платежных документов Может быть указано RUB.

2. Реквизиты документа-основания

Вид

Номер

Дата

1

2

3

решение

2

19.01.2009

Руководитель

(уполномоченное лицо)

Руководитель

Иванов

Иванов И.А.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер

Петрова

Петрова А.А.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)


"21" января 2009 г.

Номер страницы

1

Всего страниц

2


Форма 0531803, с.2

Номер Заявки на возврат

1

от "21" января 2009 г.

3. Реквизиты получателя

Наименование

ИНН

КПП

Лицевой счет

Банковский счет

Наименование банка

БИК банка

Корреспондентский счет банка

1

2

3

4

5

6

7

8

Михайлов Иван Петрович

775600522612

0

40817810520000000026

ОАО АКБ "Витязь-банк"

044525205

30101810260000000205


Руководитель

(уполномоченное лицо)

Руководитель

Иванов

Иванов И.А.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер

Петрова

Петрова А.А.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"21" января 2009 г.


Отметка органа Федерального казначейства
о регистрации Заявки на возврат

Номер заявки

234

Ответственный

исполнитель

старший казначей

Сидоров

Сидоров П.М.

(495) 402-09-09

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

"22" января 2009 г.


Номер страницы

2

Всего страниц

2



Пример N 5

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N

147

23.01.2009

электронноО направлении образцов заполнения платежных документов

00

Дата

Вид платежа

Сумма

Сто рублей 00 копеек

О направлении образцов заполнения платежных документов

прописью

ИНН

7704270888О направлении образцов заполнения платежных документов

КПП

772501001О направлении образцов заполнения платежных документов

Сумма

100-00О направлении образцов заполнения платежных документов

УФК по г.Москве (Управление Федеральной регистрационной службы по Москве)

Сч. N

40101810800000010041

Плательщик

Отделение 1 Московского ГТУ Банка г.Москва

БИК

044583001

Сч. N

Банк плательщика

ОАО АКБ "Витязь-банк" г.МоскваО направлении образцов заполнения платежных документов

БИК

044525205О направлении образцов заполнения платежных документов

Сч. N

30101810260000000205О направлении образцов заполнения платежных документов

Банк получателя

ИНН

775600522612О направлении образцов заполнения платежных документов

КПП

0О направлении образцов заполнения платежных документов

Сч. N

40817810520000000026О направлении образцов заполнения платежных документов

Михайлов Иван ПетровичО направлении образцов заполнения платежных документов

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз.пл.

Очер. плат.

6О направлении образцов заполнения платежных документов

Получатель

Код

Рез. поле

32110807020011000110О направлении образцов заполнения платежных документов

4528655200О направлении образцов заполнения платежных документов

0

0

2О направлении образцов заполнения платежных документов

19.01.2009О направлении образцов заполнения платежных документов

0

Возврат государственной пошлиныО направлении образцов заполнения платежных документов

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

_______________
О направлении образцов заполнения платежных документов Раздел 1 гр.8.

О направлении образцов заполнения платежных документов Поля, выделенные серым цветом, формируются автоматически.

О направлении образцов заполнения платежных документовКодовая зона, ИНН.

О направлении образцов заполнения платежных документов Кодовая зона, КПП.

О направлении образцов заполнения платежных документов Раздел 3 гр.6.

О направлении образцов заполнения платежных документов Раздел 3 гр.2.

О направлении образцов заполнения платежных документов Раздел 3 гр.3.

О направлении образцов заполнения платежных документов Раздел 3 гр.1.

О направлении образцов заполнения платежных документов Раздел 1 гр.6.

О направлении образцов заполнения платежных документов Раздел 3 гр.7.

О направлении образцов заполнения платежных документов Раздел 3 гр.8.

О направлении образцов заполнения платежных документов Раздел 3 гр.5.

О направлении образцов заполнения платежных документов Раздел 1 гр.7.

О направлении образцов заполнения платежных документов Раздел 1 гр.1.

О направлении образцов заполнения платежных документов Раздел 1 гр.9.

О направлении образцов заполнения платежных документов Раздел 1 гр.3.

О направлении образцов заполнения платежных документов Раздел 2 гр.2.

О направлении образцов заполнения платежных документов Раздел 2 гр.3.



Пример N 5

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N

147

23.01.2009

электронно

00

Дата

Вид платежа

Сумма

Сто рублей 00 копеек

прописью

ИНН

7704270888

КПП

772501001

Сумма

100-00

УФК по г.Москве (Управление Федеральной регистрационной службы по Москве)

Сч. N

40101810800000010041

Плательщик

Отделение 1 Московского ГТУ Банка г.Москва

БИК

044583001

Сч. N

Банк плательщика

ОАО АКБ "Витязь-банк" г.Москва

БИК

044525205

Сч. N

30101810260000000205

Банк получателя

ИНН

775600522612

КПП

0

Сч. N

40817810520000000026

Михайлов Иван Петрович

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз.пл.

Очер. плат.

6

Получатель

Код

Рез. поле

32110807020011000110

4528655200

0

0

2

19.01.2009

0

Возврат государственной пошлины

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

Пример N 6. Заявка на возврат

Пример N 6

Заявка на возврат N

5

Коды

от "27" января 2009 г.

Форма по КФД

0531803

Дата

27.01.2009

Получатель бюджетных средств, администратор доходов бюджета, администратор источников финансирования дефицита бюджета

Управление Федеральной регистрационной службы по Москве

по Сводному реестру

42300

Номер лицевого счета

03421423000

ИНН

6310568760

КПП

631001001

Главный распорядитель бюджетных средств, главный администратор доходов бюджета, главный администратор источников финансирования дефицита бюджета

Федеральная регистрационная служба

Глава по БК

073

Наименование бюджета

Федеральный бюджет

Финансовый орган

Министерство финансов Российской Федерации

Наименование органа Федерального казначейства

Управление Федерального казначейства по г.Москве

по КОФК

4200

Периодичность: ежедневная

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

денежные единицы в иностранной валюте

1. Реквизиты документа

Код по БК

Наименование вида средств для осуществления возврата

Код ОКАТО

Сумма в валюте, в которой должен быть произведен возврат

Код валюты по ОКВ

Сумма в рублях

Очередность платежа

Вид платежа

Назначение платежа (примечание)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

07330201010010000130

средства от приносящей доход деятельности

100000.00

643О направлении образцов заполнения платежных документов

100000.00

6

электронно

Возврат зачисленных средств по п/п N 008
от 20.01.2009

_______________
О направлении образцов заполнения платежных документов Может быть указано RUB.

2. Реквизиты документа-основания

Вид

Номер

Дата

1

2

3

заявление плательщика

б/н

21.01.2009

Руководитель

заместитель

(уполномоченное лицо)

руководителя

А.А.Иванов

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

заместитель гл.

(уполномоченное лицо)

бухгалтера

А.А.Петров

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"27" января 2009 г.

Номер страницы

1

Всего страниц

2


Форма 0531803, с.2

Номер Заявки на возврат

5

от "27" января 2009 г.

3. Реквизиты получателя

Наименование

ИНН

КПП

Лице-
вой счет

Банковский счет

Наименование банка

БИК банка

Корреспондентский счет банка

1

2

3

4

5

6

7

8

ООО "Ромашка"

6330036075

633001001

40702810554090007608

Приволжский банк Сбербанка Российской Федерации

043601607

30101810200000000607

Руководитель

заместитель

(уполномоченное лицо)

руководителя

А.А.Иванов

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

заместитель гл.

(уполномоченное лицо)

бухгалтера

А.А.Петров

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"27" января 2009 г.


Отметка органа Федерального казначейства
о регистрации Заявки на возврат

Номер заявки

340

Ответственный

исполнитель

старший казначей

А.Н.Сидоров

(446) 265-52-60

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

"28" января 2009 г.


Номер страницы

2

Всего страниц

2



Пример N 6

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N

210

29.01.2009

электронноО направлении образцов заполнения платежных документов

Дата

Вид платежа

Сумма

Сто рублей 00 копеек

О направлении образцов заполнения платежных документов

прописью

ИНН

6310568760О направлении образцов заполнения платежных документов

КПП

631001001О направлении образцов заполнения платежных документов

Сумма

100000-00О направлении образцов заполнения платежных документов

УФК по Самарской области (Самарский государственный университет)

Сч. N

440503810100001000006

Плательщик

ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области г.Самара

БИК

043601001

Сч. N

Банк плательщика

Приволжский банк Сбербанка Российской Федерации г.СамараО направлении образцов заполнения платежных документов

БИК

043601607О направлении образцов заполнения платежных документов

Сч. N

30101810200000000607О направлении образцов заполнения платежных документов

Банк получателя

ИНН

6330036075О направлении образцов заполнения платежных документов

КПП

633001001О направлении образцов заполнения платежных документов

Сч. N

40702810554090007608О направлении образцов заполнения платежных документов

ООО "Ромашка"О направлении образцов заполнения платежных документов

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз.пл.

Очер. плат.

6О направлении образцов заполнения платежных документов

Получатель

Код

Рез. поле

Возврат ошибочно зачисленных средств по п/п N 008 от 20.01.2009О направлении образцов заполнения платежных документов

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

_______________
О направлении образцов заполнения платежных документов Раздел 1 гр.8.

О направлении образцов заполнения платежных документов Поля, выделенные серым цветом, формируются автоматически.

О направлении образцов заполнения платежных документовКодовая зона, ИНН.

О направлении образцов заполнения платежных документов Кодовая зона, КПП.

О направлении образцов заполнения платежных документов Раздел 3 гр.6.

О направлении образцов заполнения платежных документов Раздел 3 гр.2.

О направлении образцов заполнения платежных документов Раздел 3 гр.3.

О направлении образцов заполнения платежных документов Раздел 3 гр.1.

О направлении образцов заполнения платежных документов Раздел 1 гр.6.

О направлении образцов заполнения платежных документов Раздел 3 гр.7.

О направлении образцов заполнения платежных документов Раздел 3 гр.8.

О направлении образцов заполнения платежных документов Раздел 3 гр.5.

О направлении образцов заполнения платежных документов Раздел 1 гр.7.

О направлении образцов заполнения платежных документов Раздел 1 гр.9.



Пример N 6

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N

210

29.01.2009

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма

Сто рублей 00 копеек

прописью

ИНН

6310568760

КПП

631001001

Сумма

100000-00

УФК по Самарской области (Самарский государственный университет)

Сч. N

40503810100001000006

Плательщик

ГРКЦ ГУ Банка по Самарской области г.Самара

БИК

043601001

Сч. N

Банк плательщика

Приволжский банк Сбербанка Российской Федерации г.Самара

БИК

043601607

Сч. N

30101810200000000607

Банк получателя

ИНН

6330036075

КПП

633001001

Сч. N

40702810554090007608

ООО "Ромашка"

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз.пл.

Очер. плат.

6

Получатель

Код

Рез. поле

Возврат ошибочно зачисленных средств по п/п N 008 от 20.01.2009

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.




Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
официальный сайт Казначейства России
www.roskazna.ru
по состоянию на 11.02.2009




О направлении образцов заполнения платежных документов

Название документа: О направлении образцов заполнения платежных документов

Номер документа: 42-7.4-05/5.3-61

Вид документа: Письмо Казначейства России

Принявший орган: Казначейство России

Статус: Действующий

Опубликован: Документ опубликован не был
Дата принятия: 09 февраля 2009

Дата начала действия: 09 февраля 2009
Информация о данном документе содержится в профессиональных справочных системах «Кодекс» и «Техэксперт»
Узнать больше о системах