Министерство транспорта Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНАЯ АЭРОНАВИГАЦИОННАЯ СЛУЖБА

ПРИКАЗ

от 11 августа 2008 года N 142

     

Об утверждении доклада о финансово-хозяйственной деятельности и отчета руководителя федерального государственного унитарного предприятия "Магаданская региональная поисково-спасательная база" за 2007 год



В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 октября 1999 года N 1116 "Об утверждении порядка отчетности руководителей федеральных государственных унитарных предприятий и представителей интересов Российской Федерации в органах управления открытых акционерных обществ" (с изменениями) и Положением о Федеральной аэронавигационной службе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2006 года N 173 (с изменениями),

приказываю:

1. Утвердить прилагаемый доклад о финансово-хозяйственной деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Магаданская региональная поисково-спасательная база" за 2007 год.

2. Утвердить прилагаемый отчет руководителя федерального государственного унитарного предприятия "Магаданская региональная поисково-спасательная база" за 2007 год.

Руководитель
А.В.Нерадько

     

УТВЕРЖДЕН
приказом Росаэронавигации
от 11 августа 2008 года N 142

     

ДОКЛАД
о финансово-хозяйственной деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Магаданская региональная поисково-спасательная база" за 2007 год



Федеральное государственное унитарное предприятие "Магаданская региональная поисково-спасательная база" ведет коммерческую деятельность, оказывая услуги авиакомпаниям по обеспечению воздушных судов бортовыми аварийно-спасательными средствами. Поскольку вырученные средства незначительны, организации оказывается государственная помощь в виде субсидий на возмещение расходов по круглосуточному дежурству на поисково-спасательное обеспечение воздушных судов гражданской авиации.

В соответствии с п.3 Порядка отчетности руководителей федеральных государственных унитарных предприятий и представителей интересов Российской Федерации в органах управления открытых акционерных обществ, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 4 октября 1999 года N 1116, докладываю о выполнении основных показателей финансово-хозяйственной деятельности ФГУП "Магаданская региональная поисково-спасательная база" в 2007 году.

1. Структурные изменения в номенклатуре оказываемых услуг.

В 2007 году предприятием предоставлены услуги на сумму 264 тыс.руб., по договорам с авиакомпаниями было обслужено 56 рейсов, объем оказываемых услуг в натуральном выражении уменьшился по отношению к прошлому году на 92 рейса. Основной причиной снижения объемов оказываемых услуг (на 62 %) стало сокращение спроса и наличие лишь одной авиакомпании, базирующейся в а/п Магадан.

ЗАО Авиакомпания "ИрАэро" обеспечена бортовыми аварийно-спасательными средствами (аварийно-спасательными жилетами, носимыми аварийными запасами) - 56 рейсов на сумму 98,8 тыс.руб., рост выручки от оказанных услуг составил 37% по отношению к 2006 году.

По договору о работе спасателей в составе экипажа воздушного судна было оказано услуг на сумму 48,2 тыс.руб., на сопровождение группы людей на транспортных средствах - 117 тыс.руб.

2. Структурных изменений в долях рынков, которые имеет предприятие, нет.

3. Реализация мероприятий по улучшению качества и конкурентоспособности услуг предприятия.

Капитальные вложения в 2007 году составили 77,5 тыс.руб. - приобретение водолазного оборудования, генератора, а также ввод в действие и использование в отчетном периоде закупленных в 2006 году основных средств позволили повысить качество оказываемых услуг на 18 %.

4. Использование передовых технологий и изобретений в производстве продукции и предоставлении услуг.

Не используются.

5. Выполнение федеральных инвестиционных программ ФГУП "МРПСБ" не предусмотрено.

6. Достижение утвержденных основных экономических показателей деятельности предприятия:

(тыс.руб.)

на 2007 год план

за 2007 год факт

1

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)

720

264

2

Чистая прибыль (убыток)

90

-1542

3

Чистые активы

3825

12849

4

Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*

3,5

0**

_______________

** В 2006 году получен убыток в размере -19 тыс.руб.

7. Обобщенные данные о ходе выполнения программы деятельности предприятия за отчетный период.

Выручка предприятия составила 264 тыс.руб. (36,7% от запланированного объема в программе на 2007 год вследствие снижения спроса на оказываемые услуги).

Расходы по прочим видам деятельности предприятия (работа спасателей в составе экипажей воздушных судов, сопровождению групп людей на транспорте, возмещение затрат на проезд работников к месту работы и пр.) в 2007 году составили 390 тыс.руб. при выручке 264 тыс.руб., 2087,87 тыс.руб. - сумма расходов на ПСО за счет собственных средств предприятия.

Расходы ФГУП "Магаданская региональная поисково-спасательная база" на ПСО за счет субсидий составили в 2007 году 15282,13 тыс.руб.:

N п/п

Виды расходов

Всего в 2007 году

1

Расходы

14849.3

1.1.

Оплата труда и начисления на оплату труда

11970,8

1.1.1.

Заработная плата

9463,3

1.1.2.

Прочие выплаты

733,0

Начисления на оплату труда

1774,5

1.2.

Приобретение услуг

2808,7

1.2.1.

Расходы на связь

131,3

1.2.2.

Транспортные услуги

1361,9

1.2.3.

Коммунальные услуги

523,1

1.2.4.

Арендная плата за пользование имуществом

8,4

1.2.5.

Услуги по содержанию имущества

92,0

1.2.6.

Прочие услуги

691,9

1.3.

Прочие расходы

69,9

2

Поступления нефинансовых активов

432,8

2.1.

Увеличение стоимости основных средств

77,5

2.2.

Увеличение стоимости материальных запасов

355,3

Итого:

15282,13


Кредиторская задолженность предприятия в сумме 155 тыс.руб. образовалась за счет оплаты текущих расходов предприятия после отчетной даты.

Дебиторская задолженность в сумме 2934 тыс.руб. образовалось в результате:

- расчетов с поставщиками (2089 тыс.руб.) из-за 100% предоплаты по договорам поставки оборудования, материалов и услуг, которые произведены в I квартале текущего года;

- расчетов с покупателями - 456 тыс.руб.

- переплаты по налогам и сборам - 271 тыс.руб.

- расчетов с персоналом в результате выданных авансов - 118 тыс.руб. (в т.ч. на проезд в отпуск по северной дороге - 38 тыс.руб.)

Согласно программе деятельности предприятия на 2007 год была запланирована прибыль в сумме 90 тыс.руб.

Финансовый результат 2007 года - убыток в размере 1542 тыс.руб. сложился в результате:

- неполного (87,5%) возмещения затрат на поисково-спасательное обеспечение за счет субсидий, позднего получения дополнительного финансирования (в августе 2007 года),

- снижения объема выручки,

- увеличения расходов: себестоимости оказываемых услуг, выплаты пеней и штрафов по просроченным платежам, судебным решениям (360,6 тыс.руб.), наличия резерва по сомнительному долгу в размере (350 тыс.руб.), увеличения судебных расходов и расходов на банковское обслуживание (332 тыс.руб.).

(тыс.руб.)

на 2007 год
план

за 2007 год
факт

1

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ,
услуг (за вычетом налога на
добавленную стоимость,
акцизов и других обязательных
платежей)

720

264

2

Чистая прибыль (убыток)

90

-1542

3

Чистые активы

3825

12849

4

Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет *

3,5

0**

_______________

** В 2006 году получен убыток в размере -19 тыс.руб.

8. Информация обо всех обстоятельствах, которые нарушают обычный режим функционирования предприятия или угрожают его финансовому положению.

Основными угрозами финансовому положению предприятия являются:

- снижение объема выручки из-за падения спроса на услуги, оказываемые предприятием;

увеличения расходов предприятия вследствие увеличения тарифов на потребляемые услуги.

9. Реализация мероприятий по недопущению банкротства предприятия.

Руководством предпринимались следующие меры:

- по повышению доходности - стимулирование спроса путем создания положительного имиджа предприятия, информирования через средства массовой информации об оказываемых услугах и возможностях нашего предприятия;

- проводилась работа по оптимизации расходов, в том числе по сохранению объемов и экономии потребления воды, тепловой энергии, электроэнергии.

10. Данные об изменении численности персонала, среднемесячной оплате труда работников предприятия, в том числе руководителя, за отчетный период.

Среднесписочная численность работников за 2007 год составила 26 чел. Среднемесячная заработная плата составила 30331 рубль, повысилась в 1,25 раза по сравнению с прошлым годом вследствие повышения в сентябре 2007 года окладов работников на 30% и размеров оплаты за прыжки и спуски спасателей. Среднемесячная зарплата директора в 2007 году составила 86,4 тыс.руб.

11. Данные об использовании прибыли, остающейся в распоряжении предприятия.

В 2006 году ФГУП "МРПСБ" получен убыток - 19 тыс.руб.

12. Научные исследования и разработки гражданского назначения, финансируемые за счет собственных средств федерального государственного унитарного предприятия.

Не проводятся.

Этот документ входит в профессиональные
справочные системы «Кодекс» и  «Техэксперт»