ПРИКАЗ
от 11 августа 2008 года N 142
Об утверждении доклада о финансово-хозяйственной деятельности и отчета руководителя федерального государственного унитарного предприятия "Магаданская региональная поисково-спасательная база" за 2007 год
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 октября 1999 года N 1116 "Об утверждении порядка отчетности руководителей федеральных государственных унитарных предприятий и представителей интересов Российской Федерации в органах управления открытых акционерных обществ" (с изменениями) и Положением о Федеральной аэронавигационной службе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2006 года N 173 (с изменениями),
приказываю:
1. Утвердить прилагаемый доклад о финансово-хозяйственной деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Магаданская региональная поисково-спасательная база" за 2007 год.
2. Утвердить прилагаемый отчет руководителя федерального государственного унитарного предприятия "Магаданская региональная поисково-спасательная база" за 2007 год.
Руководитель
А.В.Нерадько
ДОКЛАД
о финансово-хозяйственной деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Магаданская региональная поисково-спасательная база" за 2007 год
Федеральное государственное унитарное предприятие "Магаданская региональная поисково-спасательная база" ведет коммерческую деятельность, оказывая услуги авиакомпаниям по обеспечению воздушных судов бортовыми аварийно-спасательными средствами. Поскольку вырученные средства незначительны, организации оказывается государственная помощь в виде субсидий на возмещение расходов по круглосуточному дежурству на поисково-спасательное обеспечение воздушных судов гражданской авиации.
В соответствии с п.3 Порядка отчетности руководителей федеральных государственных унитарных предприятий и представителей интересов Российской Федерации в органах управления открытых акционерных обществ, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 4 октября 1999 года N 1116, докладываю о выполнении основных показателей финансово-хозяйственной деятельности ФГУП "Магаданская региональная поисково-спасательная база" в 2007 году.
1. Структурные изменения в номенклатуре оказываемых услуг.
В 2007 году предприятием предоставлены услуги на сумму 264 тыс.руб., по договорам с авиакомпаниями было обслужено 56 рейсов, объем оказываемых услуг в натуральном выражении уменьшился по отношению к прошлому году на 92 рейса. Основной причиной снижения объемов оказываемых услуг (на 62 %) стало сокращение спроса и наличие лишь одной авиакомпании, базирующейся в а/п Магадан.
ЗАО Авиакомпания "ИрАэро" обеспечена бортовыми аварийно-спасательными средствами (аварийно-спасательными жилетами, носимыми аварийными запасами) - 56 рейсов на сумму 98,8 тыс.руб., рост выручки от оказанных услуг составил 37% по отношению к 2006 году.
По договору о работе спасателей в составе экипажа воздушного судна было оказано услуг на сумму 48,2 тыс.руб., на сопровождение группы людей на транспортных средствах - 117 тыс.руб.
2. Структурных изменений в долях рынков, которые имеет предприятие, нет.
3. Реализация мероприятий по улучшению качества и конкурентоспособности услуг предприятия.
Капитальные вложения в 2007 году составили 77,5 тыс.руб. - приобретение водолазного оборудования, генератора, а также ввод в действие и использование в отчетном периоде закупленных в 2006 году основных средств позволили повысить качество оказываемых услуг на 18 %.
4. Использование передовых технологий и изобретений в производстве продукции и предоставлении услуг.
Не используются.
5. Выполнение федеральных инвестиционных программ ФГУП "МРПСБ" не предусмотрено.
6. Достижение утвержденных основных экономических показателей деятельности предприятия:
(тыс.руб.) | |||||
на 2007 год план | за 2007 год факт | ||||
1 | Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей) | 720 | 264 | ||
2 | Чистая прибыль (убыток) | 90 | -1542 | ||
3 | Чистые активы | 3825 | 12849 | ||
4 | Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет* | 3,5 | 0** |
_______________
** В 2006 году получен убыток в размере -19 тыс.руб.
7. Обобщенные данные о ходе выполнения программы деятельности предприятия за отчетный период.
Выручка предприятия составила 264 тыс.руб. (36,7% от запланированного объема в программе на 2007 год вследствие снижения спроса на оказываемые услуги).
Расходы по прочим видам деятельности предприятия (работа спасателей в составе экипажей воздушных судов, сопровождению групп людей на транспорте, возмещение затрат на проезд работников к месту работы и пр.) в 2007 году составили 390 тыс.руб. при выручке 264 тыс.руб., 2087,87 тыс.руб. - сумма расходов на ПСО за счет собственных средств предприятия.
Расходы ФГУП "Магаданская региональная поисково-спасательная база" на ПСО за счет субсидий составили в 2007 году 15282,13 тыс.руб.:
N п/п | Виды расходов | Всего в 2007 году |
1 | Расходы | 14849.3 |
1.1. | Оплата труда и начисления на оплату труда | 11970,8 |
1.1.1. | Заработная плата | 9463,3 |
1.1.2. | Прочие выплаты | 733,0 |
Начисления на оплату труда | 1774,5 | |
1.2. | Приобретение услуг | 2808,7 |
1.2.1. | Расходы на связь | 131,3 |
1.2.2. | Транспортные услуги | 1361,9 |
1.2.3. | Коммунальные услуги | 523,1 |
1.2.4. | Арендная плата за пользование имуществом | 8,4 |
1.2.5. | Услуги по содержанию имущества | 92,0 |
1.2.6. | Прочие услуги | 691,9 |
1.3. | Прочие расходы | 69,9 |
2 | Поступления нефинансовых активов | 432,8 |
2.1. | Увеличение стоимости основных средств | 77,5 |
2.2. | Увеличение стоимости материальных запасов | 355,3 |
Итого: | 15282,13 |
Кредиторская задолженность предприятия в сумме 155 тыс.руб. образовалась за счет оплаты текущих расходов предприятия после отчетной даты.
Дебиторская задолженность в сумме 2934 тыс.руб. образовалось в результате:
- расчетов с поставщиками (2089 тыс.руб.) из-за 100% предоплаты по договорам поставки оборудования, материалов и услуг, которые произведены в I квартале текущего года;
- расчетов с покупателями - 456 тыс.руб.
- переплаты по налогам и сборам - 271 тыс.руб.
- расчетов с персоналом в результате выданных авансов - 118 тыс.руб. (в т.ч. на проезд в отпуск по северной дороге - 38 тыс.руб.)
Согласно программе деятельности предприятия на 2007 год была запланирована прибыль в сумме 90 тыс.руб.
Финансовый результат 2007 года - убыток в размере 1542 тыс.руб. сложился в результате:
- неполного (87,5%) возмещения затрат на поисково-спасательное обеспечение за счет субсидий, позднего получения дополнительного финансирования (в августе 2007 года),
- снижения объема выручки,
- увеличения расходов: себестоимости оказываемых услуг, выплаты пеней и штрафов по просроченным платежам, судебным решениям (360,6 тыс.руб.), наличия резерва по сомнительному долгу в размере (350 тыс.руб.), увеличения судебных расходов и расходов на банковское обслуживание (332 тыс.руб.).
(тыс.руб.) | |||
на 2007 год | за 2007 год | ||
1 | Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, | 720 | 264 |
2 | Чистая прибыль (убыток) | 90 | -1542 |
3 | Чистые активы | 3825 | 12849 |
4 | Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет * | 3,5 | 0** |
_______________
** В 2006 году получен убыток в размере -19 тыс.руб.
8. Информация обо всех обстоятельствах, которые нарушают обычный режим функционирования предприятия или угрожают его финансовому положению.
Основными угрозами финансовому положению предприятия являются:
- снижение объема выручки из-за падения спроса на услуги, оказываемые предприятием;
увеличения расходов предприятия вследствие увеличения тарифов на потребляемые услуги.
9. Реализация мероприятий по недопущению банкротства предприятия.
Руководством предпринимались следующие меры:
- по повышению доходности - стимулирование спроса путем создания положительного имиджа предприятия, информирования через средства массовой информации об оказываемых услугах и возможностях нашего предприятия;
- проводилась работа по оптимизации расходов, в том числе по сохранению объемов и экономии потребления воды, тепловой энергии, электроэнергии.
10. Данные об изменении численности персонала, среднемесячной оплате труда работников предприятия, в том числе руководителя, за отчетный период.
Среднесписочная численность работников за 2007 год составила 26 чел. Среднемесячная заработная плата составила 30331 рубль, повысилась в 1,25 раза по сравнению с прошлым годом вследствие повышения в сентябре 2007 года окладов работников на 30% и размеров оплаты за прыжки и спуски спасателей. Среднемесячная зарплата директора в 2007 году составила 86,4 тыс.руб.
11. Данные об использовании прибыли, остающейся в распоряжении предприятия.
В 2006 году ФГУП "МРПСБ" получен убыток - 19 тыс.руб.
12. Научные исследования и разработки гражданского назначения, финансируемые за счет собственных средств федерального государственного унитарного предприятия.
Не проводятся.