• Текст документа
  • Статус
0 %
Начинаю
Завершаю
Оглавление
Поиск в тексте
Недействующий

Министерство транспорта Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНАЯ АЭРОНАВИГАЦИОННАЯ СЛУЖБА

ПРИКАЗ

от 30 октября 2008 года N 191

Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Государственный научно-исследовательский институт аэронавигации" на 2009 год

____________________________________________________________________
Фактически не применяется в связи с истечением срока действия
____________________________________________________________________


В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2002 года N 228 "О мерах по повышению эффективности использования федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ведении федеральных государственных унитарных предприятий" и Положением о Федеральной аэронавигационной службе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 марта 2006 года N 173 (с изменениями),

приказываю:

Утвердить прилагаемую программу деятельности федерального государственного унитарного предприятия. "Государственный научно-исследовательский институт аэронавигации" на 2009 год.

Руководитель
А.В.Нерадько

Приложение. Программа деятельности Федерального государственного унитарного предприятия "Государственный научно-исследовательский институт ...

Приложение
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от 10 апреля 2002 года N 228

УТВЕРЖДЕНА

(наименование ведомственного акта федерального

органа исполнительной власти, на который возложены

координация и регулирование деятельности

в соответствующей отрасли (сфере) управления)

от 30 октября 2008 года N 191


Программа деятельности

Федерального государственного унитарного предприятия
"Государственный научно-исследовательский институт аэронавигации"

(ФГУП ГосНИИ "Аэронавигация")

(наименование предприятия)

на

2009

год

г.

Москва

Сведения о предприятии

1.

Полное официальное наименование предприятия

Федеральное государственное унитарное предприятие
"Государственный научно-исследовательский институт аэронавигации"

2.

Свидетельство о внесении в реестр федерального имущества:

реестровый номер

07700904

дата присвоения реестрового номера

08.09.2000

3.

Юридический адрес (местонахождение)

123182, Москва, Волоколамское шоссе, 26

4.

Почтовый адрес

123182, Москва, Волоколамское шоссе, 26

5.

Отрасль

Наука

6.

Основной вид деятельности

Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

7.

Размер уставного фонда

5000 тыс.руб.

8.

Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия

На 1 июля 2008 года - 18020 тыс.руб.

9.

Телефон (факс)

(499)190-35-75, (499)190-47-25

10.

Адрес электронной почты

info@atminst.ru

Сведения о руководителе предприятия

11.

Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность

Пятко Сергей Георгиевич директор

12.

Сведения о контракте, заключенном с руководителем предприятия:

дата контракта

18.08.2008

номер контракта

9/тд-2008

наименование федерального органа исполнительной власти, заключившего контракт

Федеральная аэронавигационная служба

13.

Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:

начало

18.08.2008

окончание

17.08.2013

14.

Телефон (факс)

(499)190-35-75, (499)190-47-25

Раздел I. Краткая характеристика хода реализации Программы деятельности предприятия в предыдущем году и в первом полугодии текущего года


В соответствии с Уставом предприятия ФГУП ГосНИИ "Аэронавигация" в 2007 и в первой половине 2008 года осуществляло научные исследования и разработки, выполняло работы и оказывало услуги по следующим направлениям:

обоснование принципов и разработка стратегии построения перспективной аэронавигационной системы Российской Федерации;

разработка аэронавигационных планов, федеральных и ведомственных программ развития Единой системы ОрВД;

оптимизация использования воздушного пространства;

совершенствование процессов организации воздушного движения;

определение перспектив развития и идеологии построения наземных систем и средств ОрВД, радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи;

определение перспектив развития и идеологии построения бортового пилотажно-навигационного и радиосвязного оборудования;

сертификация объектов и средств аэронавигации, в том числе пилотажно-навигационного и радиоэлектронного оборудования воздушных судов;

поддержание летной годности воздушных судов (в части ПН и РЭО).

Институт проводил исследования и разработки в перечисленных направлениях по заказам федеральных органов исполнительной власти - Федеральной аэронавигационной службы, Министерства обороны Российской Федерации, Министерства транспорта Российской Федерации и других.

Совместно с предприятиями промышленности и другими заинтересованными организациями институт реализовывал планы создания и внедрения новой техники и технологий, в том числе спутниковых систем связи, навигации и наблюдения.

1.1. Краткая характеристика реализации Программы деятельности в 2007 году


В 2007 году ФГУП ГосНИИ "Аэронавигация" осуществляло деятельность в соответствии с Уставом и Программой деятельности предприятия, утвержденной распоряжением Федеральной аэронавигационной службы от 07.11.2006 N 93-р.

В 2007 году Институт выполнял исследования и разработки, предусмотренные в мероприятиях федеральных программ:

- Федеральная целевая программа "Глобальная навигационная система";

- Федеральная целевая программа "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)";

- Федеральная целевая программа "Совершенствование федеральной системы разведки и контроля воздушного пространства Российской Федерации (2007-2010 годы)";

- Федеральная программа модернизации и развития комплексов бортового радиоэлектронного оборудования самолетов гражданской авиации Российской Федерации в обеспечение новых международных требований аэронавигации на период 2002-2010 годов, разработанная в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.04.99 N 461.

Институт является головным разработчиком Концепции и Федеральной целевой программы "Модернизация Единой системы организации воздушного движения (2009-2015 годы)".

Большие комплексы работ, выполненные Институтом в 2007 году, определялись рядом документов, имеющих важное значение для развития Аэронавигационной системы России на длительную перспективу:

- постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2000 N 144 "Об утверждении концепции модернизации и развития Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации";

- Концепция создания и развития Аэронавигационной системы России (Одобрена на заседании Правительства Российской Федерации от 04.10.2006);

- постановления Аэронавигационного совета (Коллегии) Федеральной аэронавигационной службы.

Объемы выполненных в 2007 году научных работ в сравнении с 2006 годом характеризуют следующие показатели:

тыс. руб., с НДС

Заказчики

2006

2007

Росаэронавигация

0

21324

Росавиация

3760

44400

ФГУП Госкорпорация по ОрВД

35547

55431

в т.ч.по сертификации

14330

43410

научно-технические работы

21217

12021

Заказчики работ по исследованию и сертификации бортового оборудования

56829

69736

Прочие заказчики

28569

67802

Итого

124705

258693


В целом, количество выполненных договоров и этапов работ в 2005-2007 годах было следующим:

Показатели

Годы

2005

2006

2007

Число договоров, шт.

352

475

653

Число этапов, шт.

749

1049

1004


Подробное описание работ, выполненных институтом в 2007 году, приведено в Докладе о финансово-хозяйственной деятельности ФГУП ГосНИИ "Аэронавигация" за 2007 год.

Выполнение Программы деятельности на 2007 год в части развития предприятия характеризуют следующие показатели:

Показатель/источник средств

План 2007 (тыс.руб.)

Факт 2007 (тыс.руб.)

2007(факт) к 2007 (план), %

Приобретение вычислительной и оргтехники

4475

5110

114

в т.ч.за счет амортизации

1900

2003

чистой прибыли

1080

994

прибыли прошлых лет

1495

1601

текущих расходов

512

Приобретение мебели

250

300

120

в т.ч.за счет прибыли прошлых лет

250

156

текущих расходов

144

Повышение квалификации персонала (текущие расходы)

600

889

148


Основными объектами вычислительной и оргтехники, приобретенными в 2007 году, были:

серверное оборудование для размещения программ и баз данных;

компьютеры для оборудования рабочих мест;

копировально-множительная техника.

Закуплена мебель для оборудования рабочих мест руководителей и специалистов института.

Проведено обучение сотрудников предприятия по следующим направлениям:

обязательная сертификация юридических лиц - 359 тыс.руб.;

информационная безопасность - 172 тыс.руб.;

охрана труда и эксплуатация электроустановок - 19 тыс.руб.;

управленческая и предпринимательская деятельность - 36 тыс.руб.;

планирование и учет - 108 тыс.руб.

и другие.

Ниже приведены показатели, характеризующие выполнение бюджета предприятия в 2007 году, показатели экономической эффективности деятельности и дополнительные показатели деятельности.

Выполнение бюджета предприятия в 2007 году

(тыс.руб.)

Код

Наименование статьи

Сумма

Программа деятельности на 2007 год

Факт 2007 год

факт 2007 год/
план 2007 год

I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия

10000

Доходы федерального государственного унитарного предприятия

111500

233467

209

12100

Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр.010, форма N 2)

109500

231443

211

13000

Прочие доходы

2000

2024

101

13100

Операционные доходы

0

0

13200

Внереализационные доходы
(стр.120, форма N 2)

0

819

13400

Кредиты и займы
(кредитные договоры)

2000

0

0

13500

Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование

0

0

13600

Предоставление услуг

0

1205

II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия

20000

Расходы федерального государственного унитарного предприятия

113225

216569

191

2.1. Капитальные расходы

2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов

21000

КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, осуществляемые за счет:

4725

4754

101

чистой прибыли

1080

994

92

амортизации

1900

2003

105

федерального бюджета

прочих источников

1745

1757

101

2.2. Текущие расходы

22000

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ

108500

211815

195

22100

Расходы на производство продукции, работ, услуг

38468

55466

144

22400

Операционные расходы

20

324

1620

22500

Внереализационные расходы

1060

10205

963

22600

Затраты на оплату труда и ЕСН

66832

145161

217

22700

Расчеты с бюджетом

120

147

123

22701

отчисления от прибыли в федеральный бюджет

120

22800

Выплаты по кредитам и займам

2000


Показатели экономической эффективности деятельности

в

2007

году

(тыс.руб.)

Программа деятельности на 2007 год

Факт 2007 год

факт 2007/
план 2007,
%

1

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)

111500

231443

208

2

Чистая прибыль (убыток)

1200

12794

1066

3

Чистые активы

87993

98099

111

4

Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет

120

147

123


Дополнительные показатели деятельности

на

2007

год

Программа деятельности на 2007 год

Факт 2007 год

факт 2007/
план 2007,
%

1

Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности

111500

231443

208

1.1

Научные исследования и разработки

39360

122482

311

1.2

Научно-технические работы (услуги)

72140

108961

151

2

Среднесписочная численность (человек) (на конец периода)

335

301

90

3

Среднемесячная заработная плата (рублей)

16625

33538

202

4

Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс.рублей)

1080

293

27

5

Затраты на реализацию экологических программ (тыс.рублей)

-


Выручка от реализации научно-технической продукции составила 231443 тыс.руб., превысив в 2,08 раза плановый уровень данного показателя. Фактические доходы предприятия превысили плановый уровень в связи со значительным увеличением:

- объема НИОКР, выполненных по государственным заказам федеральных органов исполнительной власти;

- работ по сертификации аэронавигационного оборудования;

- других научно-исследовательских работ и работ, связанных с испытаниями и сертификацией бортового оборудования.

Основные экономические показатели Программы на 2007 год выполнены. Чистая прибыль Института в 2007 году составила 12794 тыс.руб., что выше запланированного уровня чистой прибыли Института в 10,66 раза.

Рентабельность продукции (отношение прибыли от продаж к себестоимости продукции) составила 13,9%. Рентабельность активов (отношение прибыли к стоимости активов) составила 7,3%.

Текущие расходы предприятия за 2007 год составили

211303 тыс.руб.,

кроме того, расходы на приобретение вычислительной техники в рамках мероприятий

по развитию предприятия

512 тыс.руб.,

в том числе, расходы на оплату труда и ЕСН

145161 тыс.руб.

N п/п

Расходы

2006
(факт, тыс.руб.)

2007
(план, тыс.руб.)

2007
(факт, тыс.руб.)

2007 (факт) к 2006 (факт), %

2007 (факт) к 2007 (план), %

1

Заработная плата

64843

66833

123707

190

185

2

Отчисления на социальное страхование (ЕСН)

14034

17510

21454

153

123


Отчисления на социальное страхование в 2007 года составили 21454 тыс.руб., что менее списанной на себестоимость выполненных работ суммы ЕСН в связи с включением в себестоимость ЕСН, начисленного в 2005-2006 годах (незавершенное производство), когда регрессная ставка ЕСН при исчислении сборов применялась к оплате труда сотрудников лишь в отдельных случаях.

Расходы на производство продукции составили

55466 тыс.руб.

N п/п

Расходы

2006
(факт, тыс.руб.)

2007
(план, тыс.руб.)

2007
(факт, тыс.руб.)

2007 (факт)
к 2006 (факт), %

2007 (факт)
к 2007 (план), %

1

Материалы

1984

2000

3238

163

162

2

Коммунальные услуги и расходы на содержание здания

4050

5550

4185

103

75

3

Расходы на услуги контрагентов

3543

24670

696

4

Командировочные расходы

4837

3600

9161

189

255

5

Расходы на ремонт основных средств

2839

3007

2873

101

96

6

Участие в выставках, организация семинаров и конференций

531

300

455

86

152

7

Консультационные, нотариальные, аудиторские услуги

719

1600

689

96

43

8

Расходы на сопровождение программного обеспечения и обновление баз данных

430

259

60

9

Расходы на подготовку и переподготовку кадров

244

600

889

364

148

10

Прочие расходы

2395

2600

9047

299

275

11

Непредвиденные расходы

859

1000

Итого

22431

38468

55466

247

144


Прочие текущие расходы включают расходы на услуги связи и Интернет, на содержание служебного автотранспорта, на подписку на периодические издания и другие.

Значительное увеличение текущих расходов предприятия по сравнению с плановыми показателями связано с затратами на выполнение дополнительно заказанных Институту работ:

расходы на оплату труда увеличены в связи с увеличением объема работ штатных сотрудников института и привлечением внештатных специалистов;

расходы на материалы - в связи с необходимостью использования дополнительных расходных материалов, в частности, бумаги и картриджей;

расходы на оплату услуг контрагентов - в связи с необходимостью привлечения к выполнению работ соисполнителей;

расходы на служебные командировки - в связи с увеличением частоты и продолжительности служебных командировок;

расходы на участие в выставках - в связи с удорожанием аренды выставочных площадей и изготовления рекламной продукции;

расходы на подготовку и переподготовку кадров - в связи с возможностью за счет дополнительных доходов удовлетворить потребность в повышении квалификации персонала научных подразделений и административно-управленческого персонала.

Для поддержания в надлежащем состоянии лабораторных помещений, улучшения технического состояния систем энергетического и водного обеспечения здания института в 2007 году проведены ремонтные работы на сумму более 2873 тыс.руб.

Операционные расходы предприятия составили услуги банков, осуществляющих расчетно-кассовое обслуживание, - 324 тыс.руб.

Внереализационные расходы предприятия составили 10 205 тыс.руб., в том числе:

налог на имущество - 496 тыс.руб.,

оплата дополнительных отпусков работников (по коллективному договору) - 237 тыс.руб.,

суточные по служебным командировкам, выплаченные согласно коллективному договору сверх установленных норм, - 311 тыс.руб.;

списанная дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности - 931 тыс.руб. Основную часть списанной задолженности составили работы, выполненные по договорам с Минтрансом РФ в 2003-2004 году, подтвержденные актами и не оплаченные;

списание расходов по аннулированным заказам - 5558 тыс.руб. Расходы были произведены в связи с выполнением работ по договорам с Минтрансом РФ в 2002-2004 годах. В связи с упразднением Указом Президента от 9 марта 2004 года N 314 Министерства транспорта РФ договоры признаны аннулированными;

недоимка по налогам и сборам за 2004-2006 годы - 704 тыс.руб. Недоимка взыскана по акту выездной налоговой проверки, проведенной Инспекцией ФНС N 34 по г.Москве в сентябре 2007 года.

Чистые активы предприятия в 2007 году составили 98099 тыс.руб., превысив плановую величину в 1,12 раза (87993 тыс.руб.). Увеличение чистых активов связано со следующим изменением фактических показателей по сравнению с плановыми:

основные средства - 1058 тыс. руб., незавершенное строительство + 875 тыс.руб., запасы - 4599 тыс.руб., дебиторская задолженность + 20058 тыс.руб., денежные средства + 42729 тыс.руб.,

итого активы + 58005 тыс.руб.;

кредиторская задолженность + 41339 тыс.руб., прочие долгосрочные обязательства + 6560 тыс.руб.

итого пассивы + 47899 тыс.руб.

Итого расхождение фактической и плановой величины чистых активов составило 10106 тыс.руб.

Списочная численность работников Института на 31 декабря 2007 года составила 306 человек, что превысило списочную численность на 31 декабря 2006 года - 271 человек в 1,13 раза. Средняя заработная плата штатных сотрудников и совместителей составила 34959 рубля.

Динамика изменения среднесписочной численности сотрудников и средней заработной платы следующая:

N

Показатель

2005

2006

2007

1

Расходы на оплату труда штатных сотрудников и совместителей

51733

63843

118300

2

Среднесписочная численность штатных сотрудников и совместителей, чел.

269

280

282

3

Средняя заработная плата штатных сотрудников и совместителей, руб.

16026

19000

34959


Средняя заработная плата по Институту с учетом работников, привлеченных по гражданско-правовым договорам, составила 33538 руб. (фонд оплаты труда - 123707 тыс.руб. с учетом работников, привлеченных по гражданско-правовым договорам и части заработной платы, списанной на работы, не завершенные в 2007 году, численность работников с учетом привлеченных по гражданско-правовым договорам - 301 чел.).

Институт своевременно производит расчеты по оплате труда, расчеты по налогам и сборам с бюджетом и внебюджетными фондами.

За счет чистой прибыли 2006 года были образованы и использованы:

- социальный фонд в размере 132,5 тыс.рублей. Средства фонда направлены на оплату санаторного лечения сотрудников института;

- фонд материального поощрения в размере 198,8 тыс.рублей. Средства фонда направлены на премирование сотрудников в связи с юбилейными и праздничными датами.

1.2. Краткая характеристика реализации Программы деятельности в первом полугодии 2008 года


В 2008 году ФГУП ГосНИИ "Аэронавигация" осуществляет деятельность в соответствии с Уточненной программой деятельности предприятия, утвержденной распоряжением Федеральной аэронавигационной службы от 30.04.2008 N 67-р.

В 2008 году Институт выполняет исследования и разработки по следующим направлениям:

Научно-техническое обеспечение реализации комплекса работ по созданию укрупненных центров Единой системы ОрВД;

Научно-техническое обеспечение создания транспортной инфраструктуры, необходимой для проведения Олимпиады в 2014 году, в части аэронавигационного обслуживания;

Оценка соответствия сертификационным требованиям и проведение инспекционного контроля центов ОрВД, объектов РТОП и связи;

Исследования по определению угроз информационной безопасности объектов Росаэронавигации, в т.ч.автоматизированных систем укрупненных центров ОрВД.

Участвует в выполнении:

Федеральной целевой программы "Глобальная навигационная система";

Федеральная целевая программа "Модернизация транспортной системы России (2002-2010 годы)";

Федеральной целевой программы "Совершенствование федеральной системы разведки и контроля воздушного пространства Российской Федерации (2007-2010 годы)";

Федеральной программы модернизации и развития комплексов бортового радиоэлектронного оборудования самолетов гражданской авиации Российской Федерации в обеспечение новых международных требований аэронавигации на период 2002-2010 годов, разработанной в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.04.99 N 461.

Участвует в разработке:

Федеральных авиационных правил "Предоставление аэронавигационной информации в РФ";

Методических рекомендаций по развитию системы обеспечения государственной Аэронавигационной информации в РФ, ее организационной и технической архитектуры;

Методических рекомендаций по составлению нормативных документов, определяющих организацию использования элементов структуры воздушного пространства;

Методических рекомендаций по осуществлению полетно-информационного обслуживания воздушного движения;

Методов оценки безопасности воздушного движения и структуры взаимосвязанных показателей безопасности воздушного движения;

Табеля сообщений о движении воздушных судов в воздушном пространстве РФ;

Единой технической архитектуры перспективной Аэронавигационной системы, используемой на всех этапах полета с учетом внедрения новой техники;

Автоматизированной информационной системы для обеспечения контроля анализа и исполнения государственной функции по обязательной сертификации объектов Ес ОрВД, а также юридических лиц, осуществляющих аэронавигационное обслуживание пользователей;

Технических требований на систему мониторинга выдерживания высоты при внедрении сокращенных интервалов вертикального эшелонирования и программу ее создания на территории РФ;

Методов защиты информации на основе методологии национальных стандартов.

Объемы выполненных научно-технических работ в I полугодии 2008 года характеризуют следующие показатели:

Заказчики

тыс. руб., с НДС

Росаэронавигация

3520

Росавиация

0

ФГУП Госкорпорация по ОрВД

58042

в т.ч.по сертификации

45642

научно-технические работы

12400

Заказчики работ по исследованию и сертификации бортового оборудования

41753

Прочие заказчики

23900

Итого

127215


В целом, в I полугодии 2008 года были выполнены работы по 343 договорам и 528 этапам.

Выполнение программы деятельности в I полугодии 2008 года в части развития предприятия характеризуют следующие показатели:

Показатель/источник средств

I полугодие 2008 (план, тыс.руб.)

I полугодие 2008 (факт, тыс.руб.)

I полугодие 2008 (факт) к I полугодию 2008 (план), %

Приобретение вычислительной и оргтехники

2919

1665

57

в т.ч. за счет амортизации

1214

1214

100

чистой прибыли

1605

189

12

текущих расходов

100

262

262

Реконструкция зданий и сооружений

2400

2574

107

в т.ч. за счет амортизации

300

299

100

чистой прибыли

2100

2275

108

Программное обеспечение (текущие расходы)

394

220

56

Повышение квалификации персонала (текущие расходы)

567

423

75


Основные объекты вычислительной и офисной техники, приобретенные в I полугодии 2008 года:

графические станции;

компьютеры для оборудования рабочих мест;

копировально-множительная техника.

В части реконструкции зданий и сооружений были проведены следующие работы:

замена пассажирского лифта;

оборудование помещений института кондиционерами.

Для совершенствования системы внутреннего документооборота и организации взаимодействия с контрагентами Института приобретено программное обеспечение системы электронного документооборота DIRECTUM-M.

Проведено обучение сотрудников предприятия по следующим направлениям:

использование автоматизированных информационных систем по метеообеспечению - 9 тыс.руб.;

информационная безопасность - 79 тыс.руб.;

информационные технологии - 115 тыс.руб.;

охрана труда и эксплуатация электроустановок, обеспечение пожарной безопасности - 30 тыс.руб.;

кадровая работа и управление персоналом - 40 тыс.руб.;

планирование и учет - 98 тыс.руб.

и другие.

Ниже приведены показатели, характеризующие выполнение бюджета предприятия в первом полугодии 2008 года, показатели экономической эффективности деятельности и дополнительные показатели деятельности.

Выполенение бюджета предприятия в I полугодии 2008 года

(тыс.руб.)

Код

Наименование статьи

Сумма

Программа деятель-
ности на I полугодие 2008 года

Факт за I полугодие 2008 года

Факт 2008/план 2008, %%

I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия

10000

Доходы федерального государственного унитарного предприятия

68139

111317

163

12100

Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр.010, форма N 2)

67107

111196

166

13000

Прочие доходы

1032

121

12

13100

Операционные доходы

0

0

13200

Внереализационные доходы
(стр.120, форма N 2)

0

0

13400

Кредиты и займы
(кредитные договоры)

0

13500

Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование

0

0

13600

Предоставление услуг

1032

121

12

II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия

20000

Расходы федерального государственного унитарного предприятия

71248

107481

2.1. Капитальные расходы

2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов

21000

Капитальные расходы, осуществляемые за счет:

5613

3977

71

чистой прибыли

4099

2464

60

амортизации

1514

1513

100

федерального бюджета

прочих источников

2.2. Текущие расходы

22000

Текущие расходы

65635

103504

158

22100

Расходы на производство продукции, работ, услуг

15805

31960

202

22200

Коммерческие расходы

100

340

340

22400

Операционные расходы

22500

Внереализационные расходы

1010

285

28

22600

Затраты на оплату труда и ЕСН

48 600

70 799

146

22700

Расчеты с бюджетом

120

120

100

22701

отчисления от прибыли в федеральный бюджет

120

120

100

22800

Выплаты по кредитам и займам


Показатели экономической эффективности деятельности

в

I полугодии 2008 года

году

(тыс.руб.)

Программа деятель-
ности на I полугодие 2008 год

Факт I полугодия 2008 года

факт 2008/ план 2008, %

1

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)

67107

111196

166

2

Чистая прибыль (убыток)

230

4895

2128

3

Чистые активы

87800

102515

117

4

Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*

120

120

100



Дополнительные показатели деятельности

на

I полугодие 2008 года

Программа деятель-
ности на I полугодие 2008 года

Факт I полугодия 2008 года

факт 2008/
план 2008, %

1

Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности

67107

111196

166

1.1

Научные исследования и разработки

32254

56779

176

1.2

Научно-технические работы (услуги)

34853

52411

150

1.3

Прочие услуги

2006

2

Среднесписочная численность (человек) (на конец периода)

283

346

122

3

Среднемесячная заработная плата (рублей)

22680

31497

139

4

Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс.рублей)

1585

223

14

5

Затраты на реализацию экологических программ (тыс.рублей)

-


Фактически полученная в I полугодии 2008 года выручка от реализации составила 111196 тыс.руб. и превысила плановый уровень в 1,66 раза, поскольку в 2008 году существенно возрос спрос на работы, выполняемые Институтом.

В I полугодии 2008 года Институтом были выполнены:

работы по государственным контрактам, заключенным с Федеральной аэронавигационной службой, на сумму 3520 тыс.руб.,

научно-технические работы по договорам с ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" на сумму 10508 тыс.руб.,

работы по сертификации наземного оборудования на сумму 38680 тыс.руб.,

работы по исследованию и сертификации бортового аэронавигационного оборудования на сумму 35680 тыс.руб.,

прочие научно-исследовательские и научно-технические работы 20802 тыс.руб.,

эксплуатационные услуги и услуги от сдачи помещений в аренду 2006 тыс.руб.

Прочие доходы составили 121 тыс.руб., что значительно ниже запланированного уровня в связи с включением доходов от оказания эксплуатационных услуг и сдачи помещений в аренду в доходы по обычным видам деятельности.

Текущие расходы предприятия за I полугодие 2008 года составили 103504 тыс.руб., в том числе: расходы на оплату труда и ЕСН 70799 тыс.руб.

N

Расходы

I полугодие 2008 года
(план, тыс.руб.)

I полугодие 2008 года
(факт, тыс.руб.)

Факт 2008/
план 2008,
%

22600

Расходы на оплату труда и ЕСН

48600

70799

146

1

Расходы на оплату труда

38511

58989

153

2

Отчисления на социальное страхование (ЕСН)

10089

11810

117


Другие текущие расходы:

N

Расходы

I полугодие 2008 года
(план, тыс.руб.)

I полугодие 2008 года
(факт, тыс.руб.)

Факт 2008/
план 2008,
%

22100

Расходы на производство продукции, работ и услуг

15805

31960

202

1

Материалы

810

1167

144

2

Коммунальные услуги и расходы на содержание здания

2287

2737

120

3

Расходы на услуги контрагентов

3507

17691

504

4

Командировочные расходы

3410

5342

157

5

Расходы на ремонт основных средств

1320

1379

104

6

Участие в выставках, организация семинаров и конференций

667

268

40

7

Консультационные, нотариальные, аудиторские услуги

540

460

85

8

Расходы на сопровождение программного обеспечения и обновление баз данных

594

430

72

9

Расходы на подготовку и переподготовку кадров

567

423

75

10

Прочие расходы

1303

2063

158

11

Непредвиденные расходы

800

-

0

22200

Коммерческие расходы

100

340

340

22500

Внереализационные расходы

1010

285

28

22700

Расчеты с бюджетом

120

120

100


Прочие текущие расходы (2063 тыс.руб.) включают:

расходы на услуги связи и Интернет - 1049 тыс.руб.,

расходы на содержание служебного автотранспорта - 381 тыс.руб.,

расходы на подписку на периодические издания - 195 тыс.руб.,

другие расходы.

Значительное увеличение текущих расходов предприятия по сравнению с плановыми показателями обусловлено следующим:

расходы на оплату труда и ЕСН превысили плановую величину в 1,46 раза в связи с увеличением загрузки сотрудников научных подразделений и необходимостью привлечения для выполнения научных работ специалистов в рамках гражданско-правовых договоров;

расходы на производство продукции, работ и услуг превысили плановую величину в 2,02 раза в основном в связи с привлечением контрагентов для выполнения, как научных работ, так и работ по сертификации аэронавигационного оборудования, кроме того, несколько возросла стоимость услуг связи, почтовых услуг и подписки на периодические издания и техническую литературу.

Для поддержания в надлежащем состоянии помещений, улучшения технического состояния систем энергетического и водного обеспечения здания института в первом полугодии 2008 года проведены ремонтные работы на сумму 1379 тыс.руб., в том числе:

восстановление гидроизоляции фасадной части здания - 414 тыс.руб.,

ремонт автоматики пожарного водопровода - 378 тыс.руб.,

текущие ремонты помещений по заявкам подразделений.

Средняя заработная плата по Институту с учетом работников, привлеченных по гражданско-правовым договорам, составила 31497 руб., численность работников с учетом привлеченных по гражданско-правовым договорам - 346 чел.

Институт своевременно производит расчеты по оплате труда, расчеты по налогам и сборам с бюджетом и внебюджетными фондами.

Фонды, образованные за счет чистой прибыли 2007 года, используются следующим образом:

социальный фонд - на оплату санаторно-курортного лечения сотрудников предприятия; оказание материальной помощи для компенсации затрат на лечение; оплату спортивно-оздоровительных мероприятий.

фонд материального поощрения - на материальное поощрение сотрудников предприятия в связи с юбилейными и праздничными датами; выплаты в случае ухода на пенсию по возрасту или инвалидности; выплату пособий одиноким матерям (отцам), не получающим алименты на несовершеннолетних детей, приобретение подарков и билетов на новогодние представления детям сотрудников предприятия; организацию культурно-массовых мероприятий.

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

(тыс.руб.)

Мероприятие

Источник

Сумма затрат

Ожидаемый эффект

финанси-

за год -

в том числе

пла-

год,

вто-

рования

всего

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

ни-
руе-
мый год

сле-
дую-
щий за пла-
ни-
руе-
мым

рой год, сле-
дую--
щий за пла-
ни-
руе-
мым

1. Снабженческо-сбытовая сфера

1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы

1.1.1

0

1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение

1.2.1

0

1.3. Повышение квалификации кадров

1.3.1

0

Итого по подразделу, в том числе за счет:

0

0

0

0

0

чистой прибыли

0

X

X

X

амортизации

0

X

X

X

федерального бюджета

0

X

X

X

займов (кредитов)

0

X

X

X

прочих источников

0

X

X

X

2. Производственная сфера

2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы

2.1.1

Приобретение

Амортизация

2400

300

600

700

800

вычислительной и оргтехники

Чистая прибыль

0

0

текущие расходы

400

100

100

100

100

Реконструкция

Амортизация

3244

200

1722

711

611

2.1.2

зданий и сооружений

Чистая прибыль

938

0

938

2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение

2.2.1

0

0

0

2.2.2.

0

0

0

2.3. Повышение квалификации кадров

2.3.1

Обучение и участие в семинарах

текущие расходы

1252

163

463

163

463

0

0

0

Итого по подразделу, в том числе за счет:

8234

763

3823

1674

1974

амортизации

5644

500

2322

1411

1411

X

X

X

чистой прибыли

938

0

938

0

0

X

X

X

федерального бюджета

0

X

X

X

займов (кредитов)

0

X

X

X

текущие расходы

1652

263

563

263

563

X

X

X

3. Финансово-инвестиционная сфера

3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы

3.1.1

0

0

0

0

3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение

3.2.1

0

0

0

0

3.3. Повышение квалификации кадров

3.3.1

0

0

0

0

Итого по подразделу, в том числе за счет:

0

0

0

0

0

чистой прибыли

0

X

X

X

амортизации

0

X

X

X

федерального бюджета

0

X

X

X

займов (кредитов)

0

X

X

X

прочих источников

0

X

X

X

4. Социальная сфера

4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы

4.1.1

0

0

0

0

4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение

4.2.1

0

0

0

0

4.3. Повышение квалификации кадров

4.3.1

0

0

0

0

Итого по подразделу, в том числе за счет:

0

0

0

0

0

чистой прибыли

0

X

X

X

амортизации

0

X

X

X

федерального бюджета

0

X

X

X

займов (кредитов)

0

X

X

X

прочих источников

0

X

X

X

Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет:

8234

763

3823

1674

1974

амортизации

5644

500

2322

1411

1411

X

X

X

чистой прибыли

938

0

938

0

0

X

X

X

федерального бюджета

0

0

0

0

0

X

X

X

займов (кредитов)

0

0

0

0

0

X

X

X

текущие расходы

1652

263

563

263

563

X

X

X

Раздел III. Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы)

(тыс.руб.)

Код

Наименование статьи

Сумма

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

за год

I. Доходы федерального государственного унитарного предприятия

10000

Доходы федерального государственного унитарного предприятия

64076

78606

74831

74250

216222

11000

Остатки средств на счетах на начало периода

25899

26525

24596

24420

25899

12000

Доходы по обычным видам деятельности

37607

51511

49735

49270

188123

12100

Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр.010, форма N 2)

37607

51511

49735

49270

188123

13000

Прочие доходы

570

570

500

560

2200

13100

Операционные доходы

70

70

0

60

200

13110

Проценты к получению (стр.060, форма N 2)

70

70

0

60

200

13111

по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам

0

13112

за предоставление в пользование денежных средств

70

70

60

200

13113

за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации

0

13120

Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр.080, форма N 2)

0

13130

Прочие операционные доходы (стр.090, форма N 2)

0

0

0

0

0

13131

прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)

0

13132

сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)

0

13133

сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов

0

13200

Внереализационные доходы
(стр.120, форма N 2)

0

0

0

0

0

13201

штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков

0

13202

выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет

0

13203

суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности

0

13204

курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятые к учету излишнего имущества

0

13205

безвозмездное получение активов

0

13206

безвозмездное получение активов

0

13300

Чрезвычайные доходы (стр.170, форма N 2)

0

0

0

0

0

13301

суммы страхового возмещения и покрытия из других источников

0

13302

стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов

0

13400

Кредиты и займы (кредитные договоры)

0

13500

Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование

0

0

0

0

0

13501

за счет средств федерального бюджета

0

13502

за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации

0

13503

за счет средств местного бюджета

0

13600

Предоставление услуг

500

500

500

500

2000

II. Расходы федерального государственного унитарного предприятия

20000

Расходы федерального государственного унитарного предприятия

37551

54010

50411

49953

191925

2.1. Капитальные расходы

2.1.1. Направление расходов

21000

Капитальные расходы, в том числе в:

500

3260

1411

1411

6582

снабженческо-сбытовой сфере

0

0

0

0

0

производственной сфере

500

3260

1411

1411

6582

финансово-инвестиционной сфере

0

0

0

0

0

социальной сфере

0

0

0

0

0

21100

Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:

500

3260

1411

1411

6582

21101

снабженческо-сбытовой сфере

0

21102

производственной сфере

500

3260

1411

1411

6582

21103

финансово-инвестиционной сфере

0

21104

социальной сфере

0

21200

Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:

0

0

0

0

0

21201

снабженческо-сбытовой сфере

0

21202

производственной сфере

0

21203

финансово-инвестиционной сфере

0

21204

социальной сфере

0

21300

Финансовые вложения, в том числе в:

0

0

0

0

0

21301

снабженческо-сбытовой сфере

0

21302

производственной сфере

0

21303

финансово-инвестиционной сфере

0

21304

социальной сфере

0

2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов

21000

Капитальные расходы, осуществляемые за счет:

50G

3260

1411

1411

6582

чистой прибыли

0

938

0

0

938

амортизации

500

2322

1411

1411

5644

федерального бюджета

0

прочих источников

0

2.2. Текущие расходы

22000

Текущие расходы

37051

50750

49000

48542

185343

22100

Расходы на производство продукции, работ, услуг

7148

11736

10936

10030

39850

22200

Коммерческие расходы

0

700

0

700

22300

Управленческие расходы

0

22400

Операционные расходы

0

0

0

0

0

22410

Проценты к уплате

0

22420

Прочие операционные расходы

0

22500

Внереализационные расходы

139

139

139

139

556

22501

штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков

0

22502

выявленные убытки прошлых лет

0

22503

суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности, и прочие долги, нереальные для взыскания

0

22504

Непредвиденные расходы

0

22505

Прочие расходы

139

139

139

139

556

22600

Затраты на оплату труда и ЕСН

29764

38743

37225

38373

144105

22700

Расчеты с бюджетом

0

132

0

0

132

22701

отчисления от прибыли в федеральный бюджет

132

132

22800

Выплаты по кредитам и займам

0

33000

Профицит (дефицит) бюджета

26525

24596

24420

24297

24297

31000

Остатки средств на счетах на конец периода

26525

24596

24420

24297

24297

Раздел IV. Показатели деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности

ГосНИИ "Аэронавигация"

(наименование предприятия)

на

2009

год

(планируемый период)

(тыс.рублей)

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

за год

1

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)

37607

89118

138853

188123

188123

2

Чистая прибыль (убыток)

54

230

524

1386

1386

3

Чистые активы

95773

97773

100000

102000

102000

4

Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*

132

132

_______________
* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

2. Дополнительные показатели деятельности

ГосНИИ "Аэронавигация"

(наименование предприятия)

на

2009

год

(планируемый период)

(тыс.рублей)

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

за год

1

Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности

37607

89118

138853

188123

188123

1.1

Научные исследования и разработки

17299

40994

63872

86537

86537

1.2

Научно-технические работы (услуги)

20308

48124

74981

101586

101586

2

Среднесписочная численность (человек) (на конец периода)

294

296

298

300

300

3

Среднемесячная заработная плата (рублей)

27820

31800

32500

33000

33000

4

Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)

74

149

223

297

297

5

Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)

0


3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности

ГосНИИ "Аэронавигация"

(наименование предприятия)

на

2010-2011

годы

(два года, следующих за планируемым)


(тыс.рублей)

2010 год
(год, следующий за планируемым)

2011 год
(второй год, следующий за планируемым)

1

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)

197458

207331

2

Чистая прибыль (убыток)

1455

1528

3

Чистые активы

99012

103963

4

Часть прибыли, подлежащая перечислению в федеральный бюджет*

139

146

_______________
* Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в федеральный бюджет в данном году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год.

Технико-экономическое обоснование Программы деятельности ФГУП ГосНИИ "Аэронавигация" на 2009 год

1. Обоснование доходов предприятия


Для удовлетворения потребностей отрасли в работах, выполняемых ФГУП ГосНИИ "Аэронавигация", на 2009 год планируется участие Института в следующих проектах:

Федеральная целевая программа "Модернизация единой системы организации воздушного движения (2009-2015 годы)";

Федеральная целевая программа "Глобальная навигационная система", утвержденная постановлением Правительства РФ от 20.08.2001 N 587;

участие в реализации Концепции создания и развития Аэронавигационной системы России на период до 2025 года, в том числе Национального плана исследований и разработок в области аэронавигации на период до 2010 года;

участие в реализации Плана основных мероприятий по обеспечению транспортной инфраструктуры, необходимой для проведения Олимпиады в 2014 году, в части аэронавигационного обслуживания;

участие в реализации Межведомственной программы модернизации бортового оборудования, утвержденной Министерством транспорта России, РАКА России, РАСУ России и МАК в 2002 году;

в работах по другим актуальным проблемам в области организации воздушного движения и внедрения технологий на основе CNS/ATM ИКАО.

В рамках договоров с предприятиями и организациями планируется проведение работ по оценке соответствия сертификационным требованиям, а также по инспекционному контролю служб, объектов РТОП и связи предприятий ЕС ОрВД и других предприятий;

по поддержанию летной годности воздушных судов, обеспечению внедрения в воздушном пространстве Российской Федерации сокращенных норм вертикального эшелонирования (RVSM-M), сертификации воздушных судов (Superjet 100 и др.).

Выполнение работ, в рамках утвержденных Уставом видов деятельности, позволит обеспечить институту доход в размере 188123 тыс.руб.

С учетом запланированного показателя дохода от основной деятельности, динамика выручки от реализации продукции (работ, услуг) за последние годы будет следующей:

2004 год - 63946 тыс.руб.,

2005 год - 87531 тыс.руб.,

2006 год - 106913 тыс.руб.,

2007 год - 231443 тыс.руб.,

2008 год (план) - 179100 тыс.руб.

2009 год (план) - 188123 тыс.руб.

Кроме дохода от основной деятельности планируется получение дохода от оказания услуг по сдаче в аренду помещений института и эксплуатационных услуг арендаторам в сумме 2000 тыс.руб., а также операционного дохода от размещения на депозитных счетах временно свободных денежных средств в сумме 200 тыс.руб.

2. Обоснование расходов на развитие предприятия


Для удовлетворения спроса на работы и услуги института не только в ближайшем будущем, но и в перспективе, а также для поддержания в надлежащем состоянии недвижимого имущества, находящегося в хозяйственном ведении предприятия, планируется осуществлять следующие мероприятия, направленные на развитие:

изучение и использование в работе международного опыта в области аэронавигации;

развитие материально-технической базы для научных исследований за счет приобретения и использования компьютерной техники;

развитие информационной инфраструктуры предприятия;

совершенствование системы управления предприятием, включая бюджетное и процессное управление;

совершенствование систем и методов работы с персоналом, системы оплаты труда и социального обеспечения сотрудников, привлечение и закрепление молодых специалистов.

С целью повышения качества проводимых НИР запланировано продолжить внедрение в институте системы менеджмента качества в соответствии с требованиями ГОСТ Р ISO 9000-2001.

В финансовом отношении на развитие предприятие запланировано направить 8234 тыс.руб., в том числе:

на приобретение вычислительной и оргтехники - 2800 тыс.руб. (серверное оборудование, персональные компьютеры),

на реконструкцию зданий и сооружений - 4182 тыс.руб. (замена бойлеров отопления - 2000 тыс.руб., создание автоматической системы пожаротушения - 1100 тыс.руб., установка охранной сигнализации - 282 тыс.руб., установка забора для ограждения территории - 800 тыс.руб.),

на повышение квалификации кадров - 1252 тыс.руб.

Источниками средств, направляемых на развитие, послужат:

амортизационные отчисления - 5644 тыс.руб. (68,5%),

чистая прибыль 2008 года - 938 тыс.руб. (11,4%),

текущие расходы - 1652 тыс.руб. (20,1%).

Срок окупаемости вложений в развитие предприятия не превысит 3 лет. Ожидаемый эффект оценить с точки зрения получения дополнительного дохода или рентабельности вложений не представляется возможным в связи со спецификой "продукции", выпускаемой институтом. Повышение уровня технической оснащенности рабочих мест и использование специализированных программ и баз данных отразится на качестве и оперативности выполнения работ и позволит в установленные сроки выполнить договорные обязательства, принятые институтом.

Эффект от проведения мероприятий по развитию предприятия будет выражаться:

в повышении уровня научных исследований,

в повышении оперативности и качества выполняемых работ,

в повышении научного потенциала предприятия,

в сокращении расходов на ремонт и обслуживание устаревшего оборудования,

в повышении эффективности управления предприятием.

3. Обоснование текущих расходов предприятия


Согласно Программе деятельности предприятия на 2009 год текущие расходы запланированы в сумме 185343 тыс.руб. и распределяются по основным статьям расходов следующим образом:

тыс.руб.

N

Статья расходов

2009 год

22100

Расходы на производство продукции, работ, услуг

39850

1

Расходы на услуги контрагентов

6165

2

Командировочные расходы

10528

3

Материалы

2376

4

Коммунальные услуги и расходы по содержанию здания

4382

5

Услуги связи, почты, интернет

2307

6

Расходы на ремонт основных средств

5100

7

Участие в выставках, организация семинаров и конференций

600

8

Консультационные, информационные, нотариальные, аудиторские и др. услуги

980

9

Расходы на сопровождение программного обеспечения и обновление баз данных

777

10

Расходы на подготовку и переподготовку кадров

1250

11

Прочие расходы

3385

12

Непредвиденные расходы

2000

22200

Коммерческие расходы

700

22500

Внереализационные расходы

556

22600

Расходы на оплату труда и ЕСН

144105

1

Расходы на оплату труда

118800

2

Отчисления на социальное страхование (ЕСН)

25305

22700

Расчеты с бюджетом

132

22000

Итого текущие расходы

185343


Кроме указанных расходов в затраты, формирующие себестоимость продукции, включаются амортизационные отчисления, плановая сумма которых составляет 5644 тыс.руб.

Расходы по статьям: материалы, коммунальные услуги и расходы по содержанию здания, прочие расходы, - определены исходя из фактических расходов за 2006, 2007 и первое полугодие 2008 года с учетом возможного роста цен и более экономного потребления ресурсов.

Расходы на работы и услуги контрагентов определены исходя из того, что основной объем работ будет выполнен силами сотрудников института, и лишь при увеличении объемов по сравнению с запланированными потребуется привлечение соисполнителей.

Расходы на служебные командировки запланированы в размере 10528 тыс.руб., что связано с потребностью в выполнении работ по месту нахождения заказчиков - их оборудования и воздушных судов.

В связи со значительным износом здания, коммуникаций и помещений института, а также переходом помещений 24 НЭИУ МО РФ в хозяйственное ведение института, в 2009 году.

В связи со значительным износом здания, коммуникаций и помещений института, а также переходом помещений 24 НЭИУ МО РФ в хозяйственное ведение института, в 2009 году планируется осуществить следующие ремонтные работы (перечислены основные, требующие наибольших финансовых затрат, работы):

ремонт потолков с заменой светильников и проводки - 2300 тыс.руб.;

замена оконных блоков (один этаж) - 1500 тыс.руб.;

ремонт помещений 5 и 7 этажей.

Для обсуждения проблем развития аэронавигации и обмена опытом в Программе деятельности запланированы средства на организацию и проведение семинаров в институте и на участие в выставках и семинарах, проводимых отечественными, международными и зарубежными аэронавигационными организациями в сумме 600 тыс.руб.

Коммерческие расходы запланированы в сумме 700 тыс.руб., которые включают участие в выставках с организацией собственной экспозиции. Расходы включают аренду выставочных площадей, оборудование стендов, изготовление и распространение рекламной продукции.

В целях повышения квалификации персонала расходы на подготовку и переподготовку кадров запланированы в сумме 1250 тыс.руб.

Расходы на консультационные услуги, аудиторские, нотариальные и прочие услуги запланированы в сумме 980 тыс.руб., при этом расходы на проведение обязательного аудита могут составить до 380 тыс.руб.

Расходы по сопровождению программ и баз данных запланированы в сумме 777 тыс.руб. Эти расходы включают обновление баз данных и отнесение на затраты стоимости введенного в эксплуатацию программного обеспечения в течение срока его полезного использования.

В связи со значительными расходами на услуги связи, почты и интернет данные расходы запланированы отдельной строкой в сумме 2307 тыс.руб.

Прочие расходы запланированы в сумме 3385 тыс.руб. и включают:

расходы по содержанию служебного автотранспорта,

расходы на подписку на периодические издания и приобретение технической литературы,

расходы на обеспечение нормальных условий труда,

налоги и платежи за предоставление информации в отношении прав на недвижимое имущество,

другие расходы.

Для расчета расходов на оплату труда принята средняя заработная плата по итогам 2009 года в размере 33000 руб. и среднесписочная численность персонала - 300 человек.

Расходы на уплату единого социального налога запланированы с учетом регрессной шкалы в размере 21,3% от расходов на оплату труда.

За счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, планируется согласно Уставу предприятия образовать следующие фонды:

социальный фонд в размере 10% от прибыли или в сумме 119 тыс.руб. Средства фонда планируется направлять на оплату путевок на санаторное лечение сотрудников;

фонд материального поощрения в размере 15% от прибыли или в сумме 178 тыс.руб. Средства фонда планируется направлять на выплаты в связи с юбилейными и праздничными датами, на материальную поддержку сотрудников, выходящих на пенсию, и др.

Резерв непредвиденных расходов запланирован в размере 2000 тыс.руб. Необходимость данного резерва обусловлена возможным увеличением:

стоимости энергоносителей, услуг связи и платежей за аренду земли,

стоимости транспортных услуг и услуг гостиниц, предоставляемых при направлении сотрудников предприятия в служебные командировки;

объема и стоимости ремонтных работ по сравнению с запланированным уровнем, необходимостью проведения экстренных ремонтных работ и др.

Внереализационные расходы предприятия, напрямую не связанные с научной деятельностью, запланированы в размере 556 тыс.руб. и включают:

расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями;

курсовые разницы и др.

Сопоставление показателей, составляющих фактические текущие расходы предприятия в 2007 году и по плану на 2008 и 2009 годы, представлено в таблице:

N

Статья расходов

2007 год,
факт, тыс.руб.

2008 год,
план, тыс.руб.

2009 год,
план, тыс.руб.

% 2009
план к 2007 факт

% 2009
план к 2008 план

22100

Расходы на производство продукции, работ, услуг

55466

40445

39850

72

98

1

Расходы на услуги контрагентов

24670

9532

6165

25

65

2

Командировочные расходы

9161

10099

10528

115

104

3

Материалы

3238

2161

2376

73

110

4

Коммунальные услуги и расходы по содержанию здания

4185

4254

4382

105

103

5

Услуги связи, почты, интернет

2307

6

Расходы на ремонт основных средств

2873

4570

5100

178

112

7

Участие в выставках, организация семинаров и конференций

455

1073

600

56

8

Консультационные, информационные, нотариальные, аудиторские и др. услуги

689

860

980

142

114

9

Расходы на сопровождение программного обеспечения и обновление баз данных

259

1368

777

300

57

10

Расходы на подготовку и переподготовку кадров

889

1141

1250

141

110

11

Прочие расходы

9047

2987

3385

37

113

12

Непредвиденные расходы

2400

2000

83

22200

Коммерческие расходы

600

700

117

22400

Операционные расходы

324

-

-

22500

Внереализационные расходы

10205

2020

556

5

28

22600

Расходы на оплату труда и ЕСН

145161

130517

144105

99

110

1

Расходы на оплату труда

123707

103421

118800

96

115

2

Отчисления на социальное страхование (ЕСН)

21454

27096

25305

118

93

22700

Расчеты с бюджетом

147

120

132

90

110

22000

ИТОГО текущие расходы

211303

173702

185343

88

107


Исходя из планируемых доходов и расходов на 2008 год, бюджет предприятия сформирован с профицитом. Остаток денежных средств на конец 2009 года должен составить 24297 тыс.руб. Чистая прибыль запланирована в размере 1386 тыс.руб.

Основными причинами возможного отклонения от планируемой Программы деятельности института в 2009 году могут быть обстоятельства, не зависящие от самого института, такие как:

сроки проведения конкурсов и заключения государственных контрактов на выполнение работ в рамках федеральных целевых программ;

существенное изменение спроса на услуги института;

принятие нормативных правовых актов, существенно влияющих на производственную и финансовую деятельность института и т.д.

Перечисленные факторы могут повлиять на снижение размера запланированных на 2009 год доходов. С другой стороны, рост спроса на услуги института со стороны федеральных органов исполнительной власти, предприятий и организаций может привести к увеличению доходов.

Дополнительные доходы будут направлены на оплату труда исполнителей работ, на развитие предприятия, позволят сформировать прибыль в размере, превышающем запланированный объем.

Директор
С.Г.Пятко

Главный бухгалтер
Н.И.Хлыбова

Начальник финансового отдела
Е.И.Макаренко



Электронный текст документа
подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:
рассылка

Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Государственный научно-исследовательский институт аэронавигации" на 2009 год (фактически не применяется в связи с истечением срока действия)

Название документа: Об утверждении программы деятельности федерального государственного унитарного предприятия "Государственный научно-исследовательский институт аэронавигации" на 2009 год (фактически не применяется в связи с истечением срока действия)

Номер документа: 191

Вид документа: Приказ Росаэронавигации

Принявший орган: Росаэронавигация

Статус: Недействующий

Опубликован: Документ опубликован не был
Дата принятия: 30 октября 2008

Дата начала действия: 30 октября 2008
Дата окончания действия: 01 января 2010
Информация о данном документе содержится в профессиональных справочных системах «Кодекс» и «Техэксперт»
Узнать больше о системах