О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации (с изменениями на 16 февраля 2015 года) (утратило силу с 03.07.2018 на основании положения Банка России от 29.01.2018 N 630-П)
Приложение 16
к Положению Банка России
от 24 апреля 2008 года N 318-П
"О порядке ведения кассовых операций
и правилах хранения, перевозки
и инкассации банкнот и монеты
Банка России в кредитных организациях
на территории Российской Федерации"
(В редакции, введенной в действие
с 1 ноября 2014 года
указанием Банка России
от 30 июля 2014 года N 3353-У. -
См. предыдущую редакцию)
Код формы | |
0402112 |
(полное фирменное (сокращенное фирменное) наименование кредитной организации или полное (сокращенное) наименование филиала, или наименование и (или) номер ВСП (при наличии) либо иные идентифицирующие признаки ВСП (при отсутствии наименования и номера) с указанием на его принадлежность кредитной организации (филиалу) |
ОТЧЕТНАЯ СПРАВКА
(дата) |
Получено для совершения операций в сумме | |
(суммах) с указанием наименования валюты: | |
(цифрами и прописью) | |
Наименование валюты | Приход | Расход | Фамилии, инициалы и | ||
количество кассовых документов | сумма цифрами с указанием наименования валюты | количество кассовых документов | сумма цифрами с указанием наименования валюты | подписи бухгалтерских работников | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
по документам, составленным на бумажном носителе: | |||||
по документам в электронном виде: | |||||
Остаток (остатки) на конец дня в сумме | ||||||
(цифрами и прописью) | ||||||
(наименование должности) | (личная подпись) | (фамилия, инициалы) | ||||
(наименование должности) | (личная подпись) | (фамилия, инициалы) | ||||
________________
Количество кассовых ордеров 0401106 указывается в приходной части настоящей справки, суммы по приходу и расходу, отраженные в кассовых ордерах 0401106, указываются в приходной и расходной частях настоящей справки.