О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2008 года N 76 "О размещении временно свободных средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ... (с изменениями на 24.06.2010) (утратил силу с 24.04.2012)
Приложение
к приказу Министерства
финансов Российской Федерации
от 7 марта 2008 года N 32н
(в редакции, введенной в действие с 24 августа 2008 года
приказом Минфина России от 31 июля 2008 года N 72н, -
см. предыдущую редакцию)
СВЕДЕНИЯ
о фактическом объеме и структуре временно свободных средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в том числе инвестированных в активы (объекты инвестирования) на ____________ 20 __ г.
Активы (объекты инвестирования), в которые размещены временно свободные средства Фонда | Код строки | Рыночная стоимость (тыс.рублей) |
1 | 2 | 3 |
Денежные средства на счетах в кредитных организациях | 010 | |
в валюте Российской Федерации | 011 | |
в иностранной валюте | 012 | |
Депозиты в Центральном банке Российской Федерации | 020 | |
в валюте Российской Федерации | 021 | |
в иностранной валюте | 022 | |
Депозиты в российских кредитных организациях | 030 | |
в валюте Российской Федерации | 031 | |
в иностранной валюте | 032 | |
Депозитные сертификаты российских кредитных организаций | 040 | |
Ценные бумаги | 050 | |
Государственные ценные бумаги Российской Федерации, в том числе | 051 | |
в валюте Российской Федерации | 0511 | |
в иностранной валюте | 0512 | |
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, в том числе | 052 | |
в валюте Российской Федерации | 0521 | |
в иностранной валюте | 0522 | |
Облигации других российских эмитентов, в том числе | 053 | |
в валюте Российской Федерации | 0531 | |
в иностранной валюте | 0532 | |
Ипотечные ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах, в том числе | 054 | |
в валюте Российской Федерации | 0541 | |
в иностранной валюте | 0542 | |
Ценные бумаги государств, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития, в том числе | 055 | |
в валюте Российской Федерации | 0551 | |
в иностранной валюте | 0552 | |
Дебиторская задолженность | 080 | |
в валюте Российской Федерации | 081 | |
в иностранной валюте | 082 | |
Итого рыночная стоимость активов (объектов инвестирования), в которые размещены временно свободные средства Фонда (010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 080) | 100 |
Примечание:
оценка депозитов (депозитных сертификатов) в российских кредитных организациях, депозитов в Центральном банке Российской Федерации осуществляется на расчетную дату, исходя из суммы денежных средств, размещенных в депозиты (депозитные сертификаты), и суммы начисленных процентов;
рыночная стоимость ценных бумаг, номинированных в валюте Российской Федерации, определяется исходя из их количества в составе инвестиционного портфеля Фонда и рыночной цены одной ценной бумаги, рассчитанной в порядке, применяемом для определения налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации;
рыночная стоимость ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте (облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, ценных бумаг правительств иностранных государств, еврооблигаций коммерческих организаций), определяется исходя из их количества в составе инвестиционного портфеля Фонда и средней цены закрытия рынка (Bloomberg generic Mid/last), публикуемой информационной системой "Блумберг" (Bloomberg);
учитывается дебиторская задолженность, связанная с операциями по размещению временно свободных средств Фонда.
(должность уполномоченного лица государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) | (подпись) | (И.О.Фамилия) |
М.П.
Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена
ЗАО "Кодекс"