• Текст документа
  • Статус
Оглавление
Поиск в тексте
Действующий

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ

ПРИКАЗ

от 20 декабря 2005 года N 05-84/пз-н

Об утверждении формы и сроков представления специализированным депозитарием отчетности о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, и договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющим компаниям, осуществляющим доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих


В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 20.08.2004 N 117-ФЗ "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 34, ст.3532), пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 N 678 "Об утверждении типовых договоров в целях реализации Федерального закона "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 47, ст.4932) и Положением о Федеральной службе по финансовым рынкам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 317 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 27, ст.2780; 2005, N 33, ст.3429),

приказываю:

1. Утвердить прилагаемую форму отчета специализированного депозитария о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, и договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющим компаниям, осуществляющим доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих (далее - отчет).

2. Установить, что специализированный депозитарий, заключивший с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (далее - уполномоченный федеральный орган), договор об оказании услуг специализированного депозитария, представляет отчет за отчетный период ежеквартально в течение 10 рабочих дней с даты окончания отчетного квартала.

3. Установить, что отчетный квартал определяется в порядке определения отчетного квартала в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, а отчетный период определяется как период с начала календарного года по конец отчетного квартала.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Федеральной службы по финансовым рынкам С.К.Харламова.

Руководитель
О.В.Вьюгин



Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
19 января 2006 года,
регистрационный N 7385

Отчет об операциях, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании

Приложение


УТВЕРЖДЕН
приказом ФСФР России
от 20 декабря 2005 года N 05-84/пз-н

(полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании)

по состоянию на

/

/

Счет депо N

(номер счета депо, на котором учитываются права на ценные бумаги, составляющие инвестиционный портфель управляющей компании)

Государственные ценные бумаги Российской Федерации, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации

________________
* Заполняется, если учет прав на указанные ценные бумаги осуществляется специализированным депозитарием.

Номер выпуска

Вид ценных бумаг

Входящий остаток на начало отчетного периода (шт.)

Зачислено на счет депо в течение отчетного периода (шт.)

Списано со счета депо в течение отчетного периода (шт.)

Исходящий остаток на конец отчетного периода (шт.)

Рыночная стоимость на конец отчетного периода (тыс.руб.)

1

2

3

4

5

6

7

Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации

Номер
выпуска

Входящий остаток на начало отчетного периода (шт.)

Зачислено на счет депо в течение отчетного периода
(шт.)

Списано со счета депо в течение отчетного периода (шт.)

Исходящий остаток на конец отчетного периода (шт.)

Рыночная стоимость на конец отчетного периода (тыс.руб.)

1

2

3

4

5

6

Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Наимено-
вание субъекта Российской Федерации

Номер выпуска

Входящий остаток на начало отчетного периода (шт.)

Зачислено на счет депо в течение отчетного периода (шт.)

Списано со счета депо в течение отчетного периода (шт.)

Исходящий остаток на конец отчетного периода (шт.)

Рыночная стоимость на конец отчетного периода (тыс.руб.)

1

2

3

4

5

6

7

Муниципальные облигации

Наименование эмитента

Номер выпуска

Входящий остаток на начало отчетного периода (шт.)

Зачислено на счет депо в течение отчетного периода (шт.)

Списано со счета депо в течение отчетного периода (шт.)

Исходящий остаток на конец отчетного периода (шт.)

Рыночная стоимость на конец отчетного периода (тыс.руб.)

1

2

3

4

5

6

7

Облигации российских хозяйственных обществ, кроме облигаций с ипотечным покрытием

Наименование эмитента

Номер выпуска

Входящий остаток на начало отчетного периода (шт.)

Зачислено на счет депо в течение отчетного периода (шт.)

Списано со счета депо в течение отчетного периода (шт.)

Исходящий остаток на конец отчетного периода (шт.)

Рыночная стоимость на конец отчетного периода (тыс.руб.)

1

2

3

4

5

6

7

Акции российских акционерных обществ

Наименование эмитента

Номер выпуска

Входящий остаток на начало отчетного периода (шт.)

Зачислено на счет депо в течение отчетного периода (шт.)

Списано со счета депо в течение отчетного периода (шт.)

Исходящий остаток на конец отчетного периода (шт.)

Рыночная стоимость на конец отчетного периода (тыс.руб.)

1

2

3

4

5

6

7

Облигации с ипотечным покрытием

Наименование эмитента

Номер выпуска

Входящий остаток на начало отчетного периода (шт.)

Зачислено на счет депо в течение отчетного периода (шт.)

Списано со счета депо в течение отчетного периода (шт.)

Исходящий остаток на конец отчетного периода (шт.)

Рыночная стоимость на конец отчетного периода (тыс.руб.)

1

2

3

4

5

6

7

Ипотечные сертификаты участия

Наимено-
вание управля-
ющего ипотечным покрытием

Индивиду-
альное обозначе-
ние ипотечного покрытия

Входящий остаток на начало отчетного периода (шт.)

Зачислено на счет депо в течение отчетного периода (шт.)

Списано со счета депо в течение отчетного периода (шт.)

Исходящий остаток на конец отчетного периода (шт.)

Рыночная стоимость на конец отчетного периода (тыс.руб.)

1

2

3

4

5

6

7

Паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов

Паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов


Вид ценных бумаг

Наиме-
нование фонда

Наиме-
нование управ-
ляю-
щего акти-
вами фонда

Номер выпуска или иные рекви-
зиты ценных бумаг

Входя-
щий остаток на начало отчет-
ного периода (шт.)

Зачис-
лено на счет депо в течение отчет-
ного периода (шт.)

Списано со счета депо в течение отчет-
ного периода (шт.)

Исхо-
дящий остаток на конец отчет-
ного периода (шт.)

Рыноч-
ная стои-
мость на конец отчет-
ного периода (тыс.руб.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9


Должность уполномоченного лица

специализированного депозитария

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.




Текст документа сверен по:

Бюллетень нормативных актов
федеральных органов
исполнительной власти,
N 6, 06.02.2006

Об утверждении формы и сроков представления специализированным депозитарием отчетности о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, и договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющим компаниям, осуществляющим доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих

Название документа: Об утверждении формы и сроков представления специализированным депозитарием отчетности о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, и договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющим компаниям, осуществляющим доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих

Номер документа: 05-84/пз-н

Вид документа: Приказ ФСФР России

Принявший орган: ФСФР России

Статус: Действующий

Опубликован: Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, N 6, 06.02.2006

Право в Вооруженных Силах, N 3, 2006 год

Дата принятия: 20 декабря 2005

Дата начала действия: 17 февраля 2006
Дата окончания действия: 08 октября 2018