ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО
ПИСЬМО
от 21 октября 2005 года N 42-7.1-04/5.2-291
[О направлении примерного соглашения по информационному
взаимодействию между управлением Федерального казначейства
по субъекту Российской Федерации и администратором поступлений
в бюджет или его территориальным органом]
(с изменениями на 29 ноября 2006 года)
____________________________________________________________________
Документ с изменениями, внесенными:
письмом Казначейства России от 15 марта 2006 года N 42-7.1-15/5.2-114;
письмом Казначейства России от 29 ноября 2006 года N 42-7.1-17/5.2-464.
____________________________________________________________________
Федеральное казначейство в рамках реализации пункта 31 Порядка учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.12.2004 N 116н, направляет для использования в работе Примерное соглашение по информационному взаимодействию между управлением Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации и администратором поступлений в бюджет или его территориальным органом (далее - Соглашение), утвержденное Федеральным казначейством 29 сентября 2005 года.
Настоящее Соглашение рекомендуется к применению начиная с 1 октября 2005 года.
При этом действующие в 2005 году соглашения об информационном взаимодействии между управлениями Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации и администраторами поступлений в бюджет или их территориальными органами сохраняют силу до 1 января 2006 года.
Также, следует учитывать, что положения Соглашения не распространяются на порядок и условия обмена информацией между управлениями Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации и территориальными органами главных распорядителей средств федерального бюджета - администраторами поступлений в бюджет, установленные отдельными приказами Федерального казначейства и главных распорядителей средств федерального бюджета - администраторами поступлений в бюджет.
Дополнительно Федеральное казначейство доводит до вас требования к форматам текстовых файлов используемых при информационном взаимодействии между управлением Федерального казначейства по субъекту РФ и администратором поступлений в бюджет. Доработка прикладного программного обеспечения "СЭД", в части информационного взаимодействия между управлением Федерального казначейства по субъекту РФ и администратором поступлений в бюджет будет выполнена поэтапно в срок до 15.12.2005.
Т.Г.Нестеренко
УТВЕРЖДАЮ
И.о.руководителя
Федерального казначейства
Р.Е.Артюхин
29 сентября 2005 года
ПРИМЕРНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
по информационному взаимодействию между управлением
Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации
и администратором поступлений в бюджет или его территориальным органом
(с изменениями на 29 ноября 2006 года)
____________________________________________________________________
В документе учтены:
Изменения от 17 февраля 2006 года (письмо Казначейства России от 15 марта 2006 года N 42-7.1-15/5.2-114);
Изменения от 29 ноября 2006 года (письмо Казначейства России от 29 ноября 2006 года N 42-7.1-17/5.2-464).
____________________________________________________________________
место составления | дата подписания |
Управление Федерального казначейства по | , | ||||||
(субъект Российской Федерации) | |||||||
далее - УФК, в лице руководителя | , действующего | ||||||
(Ф.И.О. руководителя) | |||||||
на основании Положения об Управлении Федерального казначейства по | |||||||
, и Администратор поступлений в бюджет | |||||||
(субъект Российской Федерации) | |||||||
(его территориальный орган) | |||||||
(наименование) | |||||||
далее - Администратор, в лице руководителя | |||||||
, действующего на основании Положения | |||||||
(Ф.И.О. руководителя) | |||||||
, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили | |||||||
(наименование) | |||||||
настоящее Соглашение о нижеследующем. |
1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимный обмен информацией, необходимой для выполнения задач и функций, возложенных на УФК и Администратора законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации.
1.2. Настоящее Соглашение определяет порядок и условия обмена информацией между УФК и Администратором в соответствии с приложениями N 1 и N 2 к настоящему Соглашению по поступлениям, закрепленным за Администратором.
1.3. Руководители УФК и Администратора или лица их замещающие:
обеспечивают соблюдение принципов организации взаимодействия, установленных настоящим Соглашением;
обеспечивают своевременность, полноту и достоверность передаваемой информации;
несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Соглашения в соответствии с законодательством Российской Федерации;
несут ответственность за нарушение конфиденциальности информации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
при необходимости организовывают проведение совместных мероприятий.
2.1. УФК представляет Администратору сведения о реквизитах счетов для зачисления платежей в бюджетную систему Российской Федерации не позднее дня, следующего за днем их открытия или днем внесения в них изменений.
2.2. УФК, в соответствии с полномочиями Администратора, представляет информацию о поступлениях в бюджетную систему Российской Федерации в электронном виде, а при отсутствии электронного документооборота на бумажном носителе, согласно приложению N 1 к настоящему Соглашению.
2.3. УФК вправе не принять к исполнению представленные Администратором документы, оформленные ненадлежащим образом, а также если представленные документы не соответствуют полномочиям Администратора.
2.4. Пункт исключен Изменениями Казаначейства России от 29 ноября 2006 года. - См. предыдущую редакцию.
3.1. Администратор представляет в УФК не позднее дня следующего за днем подписания Соглашения или днем их изменений следующие сведения:
Полное и сокращенное наименование Администратора;
ИНН, КПП Администратора;
карточку образцов подписей должностных лиц Администратора, оформленную в соответствии с порядком, установленным Министерством финансов Российской Федерации;
доверенность на право получения информации уполномоченными лицами Администратора;
перечень кодов бюджетной классификации, закрепленных за Администратором.
3.2. Администратор представляет в УФК документы в соответствии с приложением N 2 к настоящему Соглашению в электронном виде, а при отсутствии электронного документооборота, на магнитном и бумажном носителях в 2 экземплярах, подписанные уполномоченными должностными лицами Администратора и заверенные гербовой печатью (при отсутствии электронного документооборота между Управлением Федерального казначейства и учреждением Банка России, Администратор представляет платежное поручение на возврат поступлений на бумажном носителе в 4 экземплярах).
3.3. Администратор вправе инициировать проведение сверки данных о поступлении администрируемых поступлений в бюджеты, по форме и в сроки согласованные с УФК.
3.4. Администратор вправе, в случае судебного разбирательства, запрашивать заверенные в установленном порядке копии расчетных документов на бумажном носителе.
4.1. Обмен информацией в электронном виде (электронными документами) осуществляется на основании подписанного договора об обмене электронными документами между управлениями Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации и Администраторами поступлений в бюджет или их территориальными органами.
4.2. При отсутствии электронного документооборота обмен информацией осуществляется в соответствии с приложениями N 1 и N 2 к настоящему Соглашению на бумажном носителе.
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания (пункт в редакции Изменений Казаначейства России от 29 ноября 2006 года - см. предыдущую редакцию).
5.2. Приложения N 1 и N 2 к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью.
5.3. В случае принятия законодательных или иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих предмет настоящего Соглашения, стороны руководствуются в своей деятельности такими актами с последующим внесением изменений и дополнений в Соглашение.
5.4. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в письменной форме и действительны с момента их подписания (пункт дополнительно включен Изменениями Казаначейства России от 29 ноября 2006 года).
5.5. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из Сторон, о чем необходимо письменно уведомить другую Сторону не позднее чем за месяц до дня его расторжения (пункт дополнительно включен Изменениями Казаначейства России от 29 ноября 2006 года).
____________________________________________________________________
Пункт 5.4 предыдущей редакции считается пунктом 5.6 настоящей редакции - Изменения Казаначейства России от 29 ноября 2006 года.
____________________________________________________________________
5.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу:
первый - для Управления Федерального казначейства по
(субъект Российской Федерации) |
второй - для | |
(наименование Администратора) |
" | " | 200 | года | " | " | 200 | года | ||||||||
N | N | ||||||||||||||
| Руководитель | ||||||||||||||
(субъект Российской Федерации) | (наименование Администратора) | ||||||||||||||
(Ф.И.О.) | (Ф.И.О.) |
Состав информации, передаваемой управлением
Федерального казначейства по субъекту Российской
Федерации администратору поступлений в бюджет
или его территориальным органом
(с изменениями на 15 марта 2006 года)
N | Вид информации | Сроки представления | Формы обмена | Перечень обязательных реквизитов при обмене информацией в электронном виде |
Выписка из Сводного реестра поступлений и выбытий средств бюджета по администратору поступлений в бюджет | На следующий рабочий день после получения из учреждения банка выписок и приложенных к ним документов | В электронном виде, при отсутствии электронного документооборота на бумажном носителе | Реквизиты в соответствии с формой, приведенной в приложении N 18 к Порядку учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, утвержденному приказом Минфина России от 16 декабря 2004 года N 116н (зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2004 года, N 6227) | |
Расчетные документы | На следующий рабочий | В электронном | Электронный номер расчетного документа | |
(информация из расчетных | день после получения из | виде, при | Номер расчетного документа (поле 3) | |
документов), прилагаемые к | учреждения банка выписок | отсутствии | Дата расчетного документа (поле 4) | |
выписке учреждения банка по | и приложенных к ним | электронного | Вид платежа (поле 5) | |
счету N 40101 "Доходы, | документов | документооборота | Сумма платежа цифрами (поле 7) | |
распределяемые органами | на бумажном | Дата поступления расчетного документа в банк (поле 62) | ||
Федерального казначейства | носителе | Дата списания со счета плательщика (поле 71) | ||
между уровнями бюджетной | Статус лица, оформившего расчетный документ (поле 101) | |||
системы Российской | Документы | ИНН плательщика (поле 60) | ||
Федерации" по администратору | физических лиц на | КПП плательщика (поле 102) | ||
поступлений в бюджет | перевод денежных | Наименование плательщика (поле 8) | ||
средств без | Наименование банка плательщика (поле 10) | |||
открытия | Номер счета плательщика (поле 9) | |||
банковского счета, | БИК банка плательщика (поле 11) | |||
на основании | Номер корреспондентского счета или субсчета банка | |||
которого банком | плательщика (поле 12) | |||
отправителем | ИНН администратора поступлений в бюджет (поле 61) | |||
платежа | КПП администратора поступлений в бюджет (поле 103) | |||
оформлено | Наименование получателя средств (поле 16) | |||
сводное платежное | Наименование банка получателя (поле 13) | |||
поручение, а также | БИК банка получателя (поле 14) | |||
талоны почтовых | Номер счета получателя (поле 17) | |||
переводов | Номер корреспондентского счета или субсчета банка | |||
предприятий | получателя (поле 15) | |||
почтовой связи - на | Вид операции (поле 18) | |||
бумажном носителе | Очередность платежа (поле 21) | |||
Номер частичного платежа (поле 38) | ||||
Шифр расчетного документа (поле 39) | ||||
Номер расчетного документа (поле 40) | ||||
Дата расчетного документа (поле 41) | ||||
Сумма остатка платежа (поле 42) | ||||
Содержание операции (поле 70) | ||||
Код бюджетной классификации (поле 104) | ||||
Код ОКАТО (поле 105) | ||||
Основание платежа (поле 106) | ||||
Тип платежа (поле 110) | ||||
Назначение платежа (поле 24) | ||||
Дата зачисления платежа на счет органа Федерального | ||||
казначейства | ||||
Извещение о направлении дополнительных поступлений по администратору поступлений в бюджет, с приложением информации из расчетных документов | На следующий рабочий день после получения уведомления администратора об уточнении вида принадлежности поступлений | В электронном виде, при отсутствии электронного документооборота на бумажном носителе | Реквизиты передаются в полном объеме в соответствии с формой, приведенной в приложении N 19 к Порядку учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 16 декабря 2004 года N 116н (зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2004 года, N 6227) | |
Ведомость учета внебанковских операций по администратору поступлений в бюджет | Не позднее следующего рабочего дня после формирования Ведомости | В электронном виде, при отсутствии электронного документооборота на бумажном носителе | Реквизиты передаются в полном в соответствии с формой, приведенной в приложении N 10 к Порядку учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, утвержденному приказом Минфина России от 16 декабря 2004 года N 116н (зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2004 года, N 6227) | |
Уведомление о непринятых к | Не позднее 3-х рабочих | В электронном | Номер платежного поручения | |
обработке Распоряжений | дней после получения | виде, при | Дата платежного поручения | |
администратора поступлений в | Уведомления, | отсутствии | Номер соответствующего распоряжения | |
бюджет и приложенных к ним | Распоряжения, платежного | электронного | Дата соответствующего распоряжения | |
платежных поручений на | поручения | документооборота | Номер уведомления | |
возврат (возмещение) | на бумажном | Дата уведомления | ||
поступлений, Уведомлений об | носителе | ИНН плательщика | ||
уточнении вида и | КПП плательщика | |||
принадлежности поступлений | Код бюджетной классификации | |||
Код ОКАТО | ||||
Сумма | ||||
Основание возврата | ||||
6.* | Справка о перечислении поступлений в бюджеты (по администратору поступлений в бюджет) | Ежедневно на следующий рабочий день после получения из учреждения банка выписок и приложенных к ним документов | В электронном виде, при отсутствии электронного документооборота на бумажном носителе | Реквизиты передаются в полном объеме в соответствии с формой, приведенной в приложении N 16 к Порядку учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 16 декабря 2004 года N 116н (зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2004 года, N 6227) |
(пункт дополнительно включен Изменениями Казначейства России от 17 февраля 2006 года) |