104. 3а счет имущества, составляющего фонд, выплачиваются вознаграждения управляющей компании в размере _______________ (указывается размер вознаграждения и (или) порядок его определения), а также специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации _______________________ (указывается "и оценщику", если правилами предусмотрены сведения об оценщике) в размере не более ______________________ (указывается общий размер вознаграждения специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации и оценщику и (или) порядок его определения).
(Пункт в редакции, введенной в действие с 19 апреля 2013 года постановлением Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2013 года N 312. - См. предыдущую редакцию)
105. Вознаграждение управляющей компании начисляется _____________________ (указываются сроки начисления вознаграждения) и выплачивается __________________________ (указывается срок выплаты вознаграждения управляющей компании, который не должен превышать 15 рабочих дней с даты его начисления).
106. Вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации _______________ (указывается "и оценщику", если правилами предусмотрены сведения об оценщике) выплачивается в срок, предусмотренный в договорах указанных лиц с управляющей компанией.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 19 апреля 2013 года постановлением Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2013 года N 312. - См. предыдущую редакцию)
107. За счет имущества, составляющего фонд, оплачиваются следующие расходы, связанные с доверительным управлением указанным имуществом: ______________________ (указывается перечень расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, в соответствии с нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг).
Управляющая компания не вправе возмещать из имущества, составляющего фонд, расходы, понесенные ею за свой счет, за исключением возмещения сумм налогов, объектом которых является имущество, составляющее фонд, и обязательных платежей, связанных с доверительным управлением имуществом фонда, а также расходов, возмещение которых предусмотрено Федеральным законом "Об инвестиционных фондах".
Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением фондом, составляет _____________ процентов среднегодовой стоимости чистых активов фонда, определяемой в порядке, установленном нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 19 апреля 2013 года постановлением Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2013 года N 312. - См. предыдущую редакцию)
108. Расходы, не предусмотренные пунктом 107 настоящих Правил, а также вознаграждения в части превышения размеров, указанных в пункте 104 настоящих Правил, или ______________________ (в процентах) среднегодовой стоимости чистых активов фонда, выплачиваются управляющей компанией за счет своих собственных средств.
109. Уплата неустойки и возмещение убытков, возникших в результате неисполнения обязательств по договорам, заключенным управляющей компанией в качестве доверительного управляющего фондом, осуществляются за счет собственного имущества управляющей компании.