ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗАНИЕ
от 31 августа 1998 года N 331-У
О внесении дополнений и изменений в Перечень отчетности
и другой информации, представляемой кредитными организациями
в Центральный банк Российской Федерации, и Указания Банка
России "О порядке составления и представления отчетности
кредитными организациями в Центральный банк
Российской Федерации"
____________________________________________________________________
Утратило силу с 23 мая 2001 года на основании
Указания Банка России
от 17 мая 2001 года N 971-У
____________________________________________________________________
1. Внести в Перечень отчетности и другой информации, представляемой кредитными организациями и их филиалами в Центральный банк Российской Федерации (с изменениями от 24.02.98 N 174-У, от 14.07.98 N 289-У), утвержденный приказом Банка России от 24.10.97 N 02-469 и опубликованный в "Вестнике Банка России" от 20.10.97 N 75, в раздел I "Статистическая и бухгалтерская отчетность" следующие изменения и дополнения:
1.1. По строкам 1, 3-6, 8-11, 13-15, 17-20, 23-25, 28 графу 4 изложить в следующей редакции:
"Указания Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений)".
1.2. По строке 2 графу 4 изложить в следующей редакции:
"Положение Банка России "О порядке инвестирования средств нерезидентов на рынок российских государственных ценных бумаг" от 27.04.98 N 26-П, Указания Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений)".
1.3. По строке 7 графу 3 изложить в следующей редакции:
"по состоянию на 1-е число месяца: действующие кредитные организации и филиалы действующих кредитных организаций - на третий рабочий день месяца, следующего за отчетным; по состоянию на 11-е и 21-е числа месяца: действующие кредитные организации и филиалы действующих кредитных организаций - на второй рабочий день после отчетной даты".
1.4. По строке 8:
- графу 3 изложить в следующей редакции:
"по состоянию на 1-ое число месяца: действующие кредитные организации без филиалов и филиалы действующих кредитных организаций - на третий рабочий день месяца, следующего за отчетным; действующие кредитные организации, имеющие филиалы, и кредитные организации с отозванными лицензиями на осуществление банковских операций - на четвертый рабочий день месяца, следующего за отчетным".
- графу 4 дополнить словами "Указание Банка России от 30.12.97 N 118-У (с учетом изменений и дополнений)".
1.5. Строку 12 изложить в следующей редакции:
+-----------------------------------------------------------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+-----------------------------------------------------------------------------¦
¦12 Сведения об открытых ежемесячная - кредитные Указания банка России ¦
¦ корреспондентских организации без филиалов "О порядке составле- ¦
¦ счетах и остатках и филиалы кредитных ния и представления ¦
¦ средств на них организаций - на 3-й отчетности кредитными ¦
¦ (ежемесячная - в рабочий день организациями в ¦
¦ рублях/ ежеквартальная месяца, следующего за Центральный банк ¦
¦ - в разрезе валют/ отчетным; кредитные Российской Федерации" ¦
¦ на нерегулярной основе организации, имеющие от 24.10.97 N 7-У ¦
¦ - в день открытия филиалы, - на 4-й рабочий (с учетом изменений ¦
¦ счета) день месяца, следующего и дополнений); ¦
¦ (форма N 603) за отчетным; ¦
¦ Письмо Банка России ¦
¦ ежеквартальная - до 10-го "О мерах по усилению ¦
¦ числа месяца, следующего надзора за деятель- ¦
¦ за отчетным кварталом; ностью кредитных ¦
¦ организаций" ¦
¦ на нерегулярной основе - от 28.02.97 N 419 ¦
¦ в день открытия счета (с учетом изменений ¦
¦ и дополнений) ¦
¦ ¦
+-----------------------------------------------------------------------------+
1.6. По строке 20:
- из графы 2 исключить пункт 10 "Сведения для расчета капитала", изменив нумерацию последующих пунктов;
- графу 3 изложить в следующей редакции:
"на внутриквартальные даты: действующие кредитные организации и филиалы действующих кредитных организаций - 10-го числа месяца, следующего за отчетным; на квартальные даты: действующие кредитные организации и филиалы действующих кредитных организаций - 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом; на 1 января: действующие кредитные организации и филиалы действующих кредитных организаций - до 10 февраля года, следующего за отчетным";
- исключить Приложение 16 из перечня приложений в графе 4.
1.7. По строке 21:
- графу 2 изложить в следующей редакции:
"Отчет о совершенных конверсионных операциях и об операциях по счетам типа "С""
- графу 4 изложить в следующей редакции:
"Положение Банка России "О порядке инвестирования средств нерезидентов на рынок российских государственных ценных бумаг" от 27.04.98 N 26-П, Указания Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений)".
1.8. По строке 22:
- графу 3 изложить в следующей редакции:
"действующие кредитные организации, филиалы действующих кредитных организаций и кредитные организации с отозванными лицензиями на осуществление банковских операций - в сроки, установленные территориальными учреждениями Банка России";
- графу 4 дополнить словами "Указание Банка России от 30.12.97 N 118-У (с учетом изменений и дополнений)".
1.9. По строке 23 графу 3 изложить в следующей редакции:
"на квартальные даты: действующие кредитные организации и филиалы действующих кредитных организаций - 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом; на 1 января: действующие кредитные организации и филиалы действующих кредитных организаций - до 10 февраля года, следующего за отчетным".
1.10. По строке 24 графу 4 изложить в следующей редакции:
"Указания Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений); Указание Банка России "О порядке учета и отчетности по некоторым видам валютных операций" от 15.01.98 N 137-У, Приложение 3".
2. Внести в раздел II "Другие виды отчетности" Перечня отчетности и другой информации, представляемой кредитными организациями и их филиалами в Центральный банк Российской Федерации, утвержденного Приказом Банка России от 24.10.97 N 02-469, следующие изменения и дополнения:
2.1. По подразделу "Ежедневная":
2.1.1. По строке 29 графу 3 изложить в следующей редакции:
"уполномоченные банки и их филиалы, которые отчитываются в ежедневном режиме, - не позднее 13 часов по местному времени дня, следующего за отчетным".
2.1.2. По строке 30 графу 4 изложить в следующей редакции:
2.1.3. Включить строку 30а следующего содержания:
+-------------------------------------------------------------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+-------------------------------------------------------------------------------¦
¦30а Копия данных из не позднее 10.30 Инструкция Банка России ¦
¦ Журнала учета операций рабочего дня, следующего "О специальных счетах в ¦
¦ по счетам типа "С" за отчетным валюте Российской ¦
¦ Федерации типа "С"" от ¦
¦ 27.04.98 N 72-И, ¦
¦ Положение Банка России ¦
¦ "О порядке инвестирова- ¦
¦ ния средств нерезидентов ¦
¦ на рынок российских ¦
¦ государственных ценных ¦
¦ бумаг" от 27.04.98 N 26-П¦
+-------------------------------------------------------------------------------+
2.2. По подразделу "Еженедельная":
2.2.1. По строке 31 графу 3 изложить в следующей редакции:
"уполномоченные банки и их филиалы, которые отчитываются в еженедельном режиме, - не позднее 13 часов по местному времени вторника недели, следующей за отчетной".
2.2.2. Строку 32 изложить в следующей редакции:
+-----------------------------------------------------------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+-----------------------------------------------------------------------------¦
¦32 Выписки по лицевым не позднее первого рабо- Положение Банка России ¦
¦ счетам к балансовому чего дня каждой недели "О порядке инвестирова-¦
¦ счету, на котором ния средств нерезиден- ¦
¦ учитывается кредитор- тов на рынок российских¦
¦ ская задолженность государственных ценных ¦
¦ перед клиентами- бумаг" от 27.04.98 ¦
¦ нерезидентами по бро- N 26-П ¦
¦ керским операциям с ¦
¦ государственными ¦
¦ ценными бумагами ¦
¦ ¦
+-----------------------------------------------------------------------------+
2.2.3. По строке 33 графу 3 изложить в следующей редакции:
"банки, имеющие лицензию, - еженедельно, не позднее вторника недели, следующей за отчетной;
банки, получившие разрешение, - ежемесячно, в том числе банки, не имеющие филиалов, - на третий рабочий день месяца, следующего за отчетным, банки, имеющие филиалы, - на четвертый рабочий день месяца, следующего за отчетным".
2.3. По подразделу "Ежемесячная":
2.3.1. По строке 39 графу 3 изложить в следующей редакции:
"действующие кредитные организации и филиалы действующих кредитных организаций - на 3-й рабочий день месяца, следующего за отчетным".
2.3.2. Строку 40 изложить в следующей редакции:
+-----------------------------------------------------------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+-----------------------------------------------------------------------------¦
¦40 Отчет о переводе до 5-го числа второго Письмо Банка России и ¦
¦ средств в иностранной месяца, следующего за ГТК России "О внесении¦
¦ валюте за импортируе- отчетным изменений и дополнений¦
¦ мые товары (форма в совместную Инструк- ¦
¦ N 606) цию Банка России и ¦
¦ ГТК России "О порядке ¦
¦ осуществления валют- ¦
¦ ного контроля за обос-¦
¦ нованностью платежей в¦
¦ иностранной валюте за ¦
¦ импортируемые товары" ¦
¦ от 26 июля 1995 года ¦
¦ N 30 и N 01-20/10538" ¦
¦ от 14.01.98 N 134-У ¦
¦ и N 01-23/732 ¦
+-----------------------------------------------------------------------------+
2.4. По подразделу "Ежеквартальная":
2.4.1. Дополнить подраздел строкой 40а следующего содержания:
+-----------------------------------------------------------------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+-----------------------------------------------------------------------------¦
¦40а Консолидированная в срок не более двух Положение Банка России¦
¦ отчетность месяцев после отчетной "О консолидированной ¦
¦ даты отчетности кредитных ¦
¦ 1. Отчет о составе организаций" ¦
¦ участников консолиди- от 12.05.98 N 29-П ¦
¦ рованной (банковской) ¦
¦ группы (форма N 801) ¦
¦ ¦
¦ 2. Консолидированный ¦
¦ балансовый отчет ¦
¦ (форма N 802) ¦
¦ ¦
¦ 3. Консолидированный ¦
¦ отчет о прибылях и ¦
¦ убытках (форма N 803) ¦
¦ ¦
¦ 4. Отчет об открытых ¦
¦ валютных позициях ¦
¦ (форма N 804) ¦
¦ ¦
¦ 5. Расчет обязательных ¦
¦ экономических норма- ¦
¦ тивов на основе консо- ¦
¦ лидированной отчетности ¦
¦ (форма N 805) ¦
+-----------------------------------------------------------------------------+
