Приложение
к Временному положению
о порядке расчета стоимости активов, составе
и структуре активов инвестиционных фондов
СПРАВКА
о стоимости активов и пассивов инвестиционного фонда
на "___" ____________ ___г.
--------------------------------------------------------------------
(полное наименование)
Юридический адрес, номер лицензии: _________________________________
--------------------------------------------------------------------
Фактический адрес, телефон _________________________________________
--------------------------------------------------------------------
(рублей)
┌—————————————————————————————————————┬—————┬———————————┬——————————‰
│ │ Код │ На начало │ На конец │
│ Наименование показателя │ стр.│ отчетного │ отчетного│
│ │ │ года │ периода │
├—————————————————————————————————————┼—————┼———————————┼——————————┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├—————————————————————————————————————┼—————┼———————————┼——————————┤
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ АКТИВЫ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ Финансовые вложения в ценные │ │ │ │
│ бумаги │ 010 │ │ │
│ │ │ │ │
│ Накопленный купонный доход │ 020 │ │ │
│ │ │ │ │
│ Депозиты │ 030 │ │ │
│ │ │ │ │
│ Денежные средства │ 040 │ │ │
│ │ │ │ │
│ Расчеты с дебиторами │ │ │ │
│ в том числе: │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ по ценным бумагам │ 050 │ │ │
│ │ │ │ │
│ по процентам и дивидендам │ 051 │ │ │
│ │ │ │ │
│ расчеты с прочими дебиторами │ 052 │ │ │
│ │ │ │ │
│ Итого (строки 050+051+052) │ 053 │ │ │
│ │ │ │ │
│ Основные средства │ 060 │ │ │
│ │ │ │ │
│ Нематериальные активы │ 070 │ │ │
│ │ │ │ │
│ ИТОГО АКТИВОВ │ 080 │ │ │
│ (строки 010+020+030+040+053+060+070 │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ ПАССИВЫ │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ Целевые финансирование и поступления│ 090 │ │ │
│ │ │ │ │
│ Заемные средства │ │ │ │
│ в том числе: │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ кредиты банков │ 100 │ │ │
│ │ │ │ │
│ прочие займы │ 101 │ │ │
│ │ │ │ │
│ Итого (100+101): │ 102 │ │ │
│ │ │ │ │
│ Расчеты с кредиторами │ │ │ │
│ в том числе: │ │ │ │
│ │ │ │ │
│ по ценным бумагам │ 110 │ │ │
│ │ │ │ │
│ задолженность перед бюджетом │ 111 │ │ │
│ │ │ │ │
│ расчеты с прочими кредиторами │ 112 │ │ │
│ │ │ │ │
│ Итого (строки 110+111+112) │ 113 │ │ │
│ │ │ │ │
│ Расчеты по дивидендам │ 120 │ │ │
│ │ │ │ │
│ Доходы будущих периодов │ 130 │ │ │
│ │ │ │ │
│ Резервы предстоящих расходов и │ │ │ │
│ платежей │ 140 │ │ │
│ │ │ │ │
│ Прочие долгосрочные и краткосрочные │ │ │ │
│ пассивы │ 150 │ │ │
│ │ │ │ │
│ ИТОГО ПАССИВОВ │ 160 │ │ │
│ (строки 090+102+113+120+130+140+150)│ │ │ │
│ │ │ │ │
│ АКТИВЫ ЗА ВЫЧЕТОМ ПАССИВОВ │ │ │ │
│ (строки 080-160) │ 170 │ │ │
│ │ │ │ │
│ РАЗМЕЩЕННЫЕ АКЦИИ, штуки │ 180 │ │ │
│ │ │ │ │
│ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ ЗА ВЫЧЕТОМ │ │ │ │
│ ПАССИВОВ │ 190 │ │ │
│ в расчете на одну размещенную акцию │ │ │ │
│ (строки 170/180) │ │ │ │
└—————————————————————————————————————┴—————┴———————————┴——————————…
Справочно: уставный капитал _____________________ рублей.
Средняя годовая стоимость активов за вычетом пассивов фонда за
отчетный период ________ рублей.
Акции, выкупленные у акционеров фонда, _______________штук.
Наименование должности
руководителя фонда ___________________ И. О. Фамилия
подпись
Главный бухгалтер фонда ___________________ И. О. Фамилия
подпись
Наименование должности
представителя
специализированного депозитария _________________ И. О. Фамилия
подпись
Управляющий фонда _________________ И. О. Фамилия
подпись
Независимый оценщик фонда _________________ И. О. Фамилия
подпись