Недействующий

Об утверждении Временного положения о порядке расчета стоимости активов, о составе и структуре активов инвестиционных фондов (не применяется с 17.05.2005 на основании приказа ФСФР России от 05.05.2005 N 05-774/пз-н)

Приложение
к Временному положению
о порядке расчета стоимости активов, составе
и структуре активов инвестиционных фондов

СПРАВКА   

о стоимости активов и пассивов инвестиционного фонда

на "___" ____________ ___г.


--------------------------------------------------------------------
                       (полное наименование)
Юридический адрес, номер лицензии: _________________________________

--------------------------------------------------------------------
Фактический адрес, телефон _________________________________________

--------------------------------------------------------------------

                                                            (рублей)
┌—————————————————————————————————————┬—————┬———————————┬——————————‰
│                                     │ Код │ На начало │ На конец │
│      Наименование показателя        │ стр.│ отчетного │ отчетного│
│                                     │     │   года    │ периода  │
├—————————————————————————————————————┼—————┼———————————┼——————————┤
│                  1                  │  2  │     3     │    4     │
├—————————————————————————————————————┼—————┼———————————┼——————————┤
│                                     │     │           │          │
│                                     │     │           │          │
│ АКТИВЫ                              │     │           │          │
│                                     │     │           │          │
│ Финансовые вложения в ценные        │     │           │          │
│ бумаги                              │ 010 │           │          │
│                                     │     │           │          │
│ Накопленный купонный доход          │ 020 │           │          │
│                                     │     │           │          │
│ Депозиты                            │ 030 │           │          │
│                                     │     │           │          │
│ Денежные средства                   │ 040 │           │          │
│                                     │     │           │          │
│ Расчеты с дебиторами                │     │           │          │
│ в том числе:                        │     │           │          │
│                                     │     │           │          │
│ по ценным бумагам                   │ 050 │           │          │
│                                     │     │           │          │
│ по процентам и дивидендам           │ 051 │           │          │
│                                     │     │           │          │
│ расчеты с прочими дебиторами        │ 052 │           │          │
│                                     │     │           │          │
│ Итого (строки 050+051+052)          │ 053 │           │          │
│                                     │     │           │          │
│ Основные средства                   │ 060 │           │          │
│                                     │     │           │          │
│ Нематериальные активы               │ 070 │           │          │
│                                     │     │           │          │
│ ИТОГО АКТИВОВ                       │ 080 │           │          │
│ (строки 010+020+030+040+053+060+070 │     │           │          │
│                                     │     │           │          │
│ ПАССИВЫ                             │     │           │          │
│                                     │     │           │          │
│ Целевые финансирование и поступления│ 090 │           │          │
│                                     │     │           │          │
│ Заемные средства                    │     │           │          │
│ в том числе:                        │     │           │          │
│                                     │     │           │          │
│ кредиты банков                      │ 100 │           │          │
│                                     │     │           │          │
│ прочие займы                        │ 101 │           │          │
│                                     │     │           │          │
│ Итого (100+101):                    │ 102 │           │          │
│                                     │     │           │          │
│ Расчеты с кредиторами               │     │           │          │
│ в том числе:                        │     │           │          │
│                                     │     │           │          │
│ по ценным бумагам                   │ 110 │           │          │
│                                     │     │           │          │
│ задолженность перед бюджетом        │ 111 │           │          │
│                                     │     │           │          │ 

│ расчеты с прочими кредиторами       │ 112 │           │          │
│                                     │     │           │          │
│ Итого (строки 110+111+112)          │ 113 │           │          │
│                                     │     │           │          │
│ Расчеты по дивидендам               │ 120 │           │          │
│                                     │     │           │          │
│ Доходы будущих периодов             │ 130 │           │          │
│                                     │     │           │          │
│ Резервы предстоящих расходов и      │     │           │          │
│ платежей                            │ 140 │           │          │
│                                     │     │           │          │
│ Прочие долгосрочные и краткосрочные │     │           │          │
│ пассивы                             │ 150 │           │          │
│                                     │     │           │          │
│ ИТОГО ПАССИВОВ                      │ 160 │           │          │
│ (строки 090+102+113+120+130+140+150)│     │           │          │
│                                     │     │           │          │
│ АКТИВЫ ЗА ВЫЧЕТОМ ПАССИВОВ          │     │           │          │
│ (строки 080-160)                    │ 170 │           │          │
│                                     │     │           │          │
│ РАЗМЕЩЕННЫЕ АКЦИИ, штуки            │ 180 │           │          │
│                                     │     │           │          │
│ СТОИМОСТЬ АКТИВОВ ЗА ВЫЧЕТОМ        │     │           │          │
│ ПАССИВОВ                            │ 190 │           │          │
│ в расчете на одну размещенную акцию │     │           │          │
│ (строки 170/180)                    │     │           │          │
└—————————————————————————————————————┴—————┴———————————┴——————————…

     Справочно: уставный капитал _____________________ рублей.

     Средняя годовая стоимость активов за вычетом пассивов фонда  за
отчетный период ________ рублей.

     Акции, выкупленные у акционеров фонда, _______________штук.


     Наименование должности
     руководителя фонда            ___________________ И. О. Фамилия
                                        подпись

     Главный бухгалтер фонда       ___________________ И. О. Фамилия
                                        подпись

     Наименование должности
     представителя

     специализированного депозитария _________________ И. О. Фамилия
                                         подпись

     Управляющий фонда               _________________ И. О. Фамилия
                                         подпись

     Независимый оценщик фонда       _________________ И. О. Фамилия
                                         подпись