Приложение N 4
Карточка платежа N 00000000
+------------------------------------------------------------------+
¦ПСи-2/00000000/000/0000000000 ¦В.сч. - 000000000000 ¦
+------------------------------------------------------------------¦
¦Сумма П. - 00000000000 ¦КВП - 000 ¦Дата П. - 00.00.00 ¦
+-----------------------------------------+------------------------¦
¦ГВК N - 0000000 ¦Дата Г - 00.00.00 ¦Признак - 00 ¦ФР 00 ¦
+------------------------------------------------------------------¦
¦ГТД N 00000/00000/0000000 ¦Номер товара - 00 ¦
+------------------------------------------------------------------¦
¦ ¦ Сумма Б ¦ КВ ¦
+-----------------------+---------------------+--------------------¦
¦ Инф.Би ¦ 000000000 ¦ 000 ¦
+------------------------------------------------------------------¦
¦Особые отметки _________________________________________________ ¦
¦_________________________________________________________________ ¦
+------------------------------------------------------------------+
М.П. (Подпись) И.О.Фамилия
ПОРЯДОК
заполнения банками Карточек платежа
В графе "Карточка платежа N 00000000" указывается порядковый номер платежа по ПСи, произведенного Банком Импортера единой суммой. При использовании Банком Импортера унифицированных программных средств, разрабатываемых ГТК России, данный порядковый номер автоматически определяется и сохраняется в электронном журнале учета Карточек платежа в разрезе ПСи.
В графе "ПСи" указывается номер ПСи, по которому была произведена оплата импортируемого товара на сумму, указанную в графе "Сумма П." данной Карточки платежа.
В графе "В.сч." указывается номер текущего валютного счета Импортера в Банке Импортера, через который осуществляются расчеты по ПСи, указанному в графе "ПСи" настоящей Карточки платежа.
В графе "Сумма П.":
а) при отсылке Карточки платежа в ГТК России без УКи непосредственно в течение десяти календарных дней с даты платежа за импортируемые товары - указывается фактическая сумма платежа, произведенного Банком Импортера единой суммой;
б) при отсылке Карточки платежа в ГТК России вместе с УКи указывается сумма, фактически уплаченная за данный указанный в УКи ввезенный товар в соответствии с вариантом заполнения Карточки платежа Импортера;
в) сумма средств, поступивших на текущий валютный счет Импортера в качестве возврата ранее переведенных в оплату импортируемых товаров.
В графе "КВП" указывается код валюты по Общесоюзному классификатору валют, утвержденному постановлением Госкомстандарта СССР от 22 марта 1984 года N 158 с учетом дополнений и изменений, внесенных Банком России письмом от 21 января 1994 года N 73, в которой фактически произведен платеж суммы, указанной в графе "Сумма П." данной Карточки платежа, т.е. валюты платежа по контракту или валюты, в которой поступила сумма возврата.
В графе "Дата П." указывается дата валютирования платежа иностранной стороне по контракту или ее приказу или дата валютирования перевода денежных средств Импортеру при возврате средств, ранее переведенных в оплату импортируемых товаров, указанных в графе "Сумма П.".
В графах "ГВК" и "Дата Г" указывается соответственно номер и дата Гарантии ВК, выданной Банком Импортера по сумме платежа за импортируемые товары, указанной в графе "Сумма П". Данная графа заполняется только в случае Предоплаты импортируемого товара с выдачей Банком Импортера Гарантии ВК.
В случае оплаты товаров после их отгрузки в адрес Получателя независимо от факта поступления товаров на таможенную территорию Российской Федерации Гарантия ВК не выдается и, соответственно, данные графы не заполняются.
В графе "Инф.Би/ФР" указывается код используемой формы расчетов в соответствии с классификатором, приведенным в Приложении N 1 к настоящей инструкции.
В графе "Признак" указывается код признака произведенного платежа согласно приведенному ниже классификатору:
Оплата после завершения таможенного оформления
товара на территорию Российской Федерации - 01
Оплата против отгрузки - 02
Предоплата с представлением Гарантии ВК - 03
Предоплата в сумме, разрешенной к переводу
без Гарантии ВК - 04
Возврат средств, ранее переведенных в оплату
импортируемых товаров - 05
Оплата товаров в счет кредита в иностранной
валюте, выданного Банком Импортера - 06
Авансовый платеж по специальному разрешению Банка
России под гарантии Правительства Российской
Федерации - 07
Графы, заполняемые только в случаях платежа против ксерокопии ГТД (см.раздел 5 настоящей инструкции) или при отсылке Карточки платежа в ГТК России вместе с УКи.
В графе "ГТД N" указывается номер ГТД, соответствующий графе 7 ГТД, по которой прошел таможенное оформление товар, на основании платежа за который составлена данная Карточка платежа.
В графе "Номер товара" указывается номер оплаченного товара из графы 32 ГТД.
В графе "Инф.Би/Сумма Б" указывается сумма, засчитанная Банком как фактически уплаченная за ввезенный товар, по которому в Банк Импортера поступила УКи или ксерокопия ГТД. В случае несогласия Банка Импортера с расчетом курса валюты цены к валюте платежа данная сумма совпадает по величине и по валюте с суммой, указываемой в графе "Сумма П." той же Карточки платежа, отсылаемой в ГТК России вместе с УКи.
В графе "Инф.Би/КВ" указывается код валюты, в которой выражена сумма графы "Инф.Би/Сумма Б", согласно Общесоюзному классификатору валют, утвержденному постановлением Госкомстандарта СССР от 22 марта 1984 года N 158 с учетом дополнений и изменений, внесенных Банком России письмом от 21 января 1994 года N 73. Выбор валюты суммы, указываемой в графе "Инф.Би/Сумма Б", осуществляется в соответствии с пунктом 9.5 настоящей инструкции.
Графа "Особые отметки" используется Банком Импортера в случае необходимости внесения дополнительных сведений и отметок. В случае возврата средств, ранее переведенных в оплату импортируемых товаров, в данной графе указывается номер и дата межбанковского авизо, подтверждающего операцию.
Бумажная копия отосланной в ГТК России Карточки платежа подписывается Ответственным лицом Банка с указанием его фамилии и инициалов, скрепляется печатью Банка Импортера и помещается в Досье (Импорт).