ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКТИВНОЕ ПИСЬМО

от 20 июля 1993 года N 45


О предоставлении отчетности по форме N 2-АП (месячная)
и по форме N 2-АП (квартальная)

(с изменениями от 18 июня 1996 года)
____________________________________________________________________
Утратило силу с 1 января 1998 года на основании
приказа Банка России от 24 октября 1997 года N 02-469
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

В дополнение к настоящему письму, начиная с отчета за июнь/III квартал 1996 года, в статистических целях при заполнении отчета по форме N 2-АП, используемого для составления платежного баланса и денежного обзора, вводится определение резидентов и нерезидентов Российской Федерации - см. приложение 1 к письму Банка России от 18 июня 1996 года N 19-1-0-24/1275.

____________________________________________________________________     

В целях сбора информации, необходимой для разработки платежного баланса России, Центральным банком РФ, начиная с отчета за июль 1993 года, для уполномоченных коммерческих банков вводится отчетность по формам N 2-АП (месячная) и N 2-АП (квартальная) "Отчет о движении иностранных активов и пассивов коммерческого банка" (приложение 1 и приложение 2).

Коммерческие банки представляют указанные отчеты территориальным Главным управлениям не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Территориальные Главные управления обеспечивают:

- проверку первичной информации, поступающей от уполномоченных банков, расположенных на их территориях;

- разработку сводных отчетов по формам N 2-АП (месячная) и N 2-АП (квартальная);

- представление сводных отчетов в Департамент иностранных операций ЦБ РФ на 20-й рабочий день месяца, следующего за отчетным периодом, по адресу:

103016, Москва, Неглинная, 12, Департамент иностранных операций, отдел платежного баланса, Центральный банк РФ.

Одновременно со сводными отчетами по форме N 2-АП (месячная) территориальные Главные управления высылают копии отчетов коммерческих банков. С месячной периодичностью отчеты представляются коммерческими банками, осуществляющими значительные объемы операций с нерезидентами и/или с иностранной валютой. Перечень таких банков прилагается (приложение 3). Указанный "Перечень уполномоченных банков, представляющих отчеты по форме N 2-АП (месячная)", уточняется Департаментом иностранных операций ЦБ РФ не чаще одного раза в год.

Остальные упономоченные банки представляют отчет о движении иностранных активов/пассивов с квартальной периодичностью, т.е. по форме N 2-АП (квартальная) (копии отчетов коммерческих банков, представляющих информацию на квартальной основе, в ЦБ РФ не высылаются).

С введением отчетности по формам N 2-АП (месячная) и N 2-АП (квартальная) отчетность уполномоченного коммерческого банка по форме N 1-АП (месячная) "Отчет о движении иностранных активов и пассивов коммерческого банка" отменяется.

Территориальным Главным управлениям ЦБ РФ довести указаные формы до подотчетных им и расположенных на их территориях коммерческих банков для получения сведений в установленные в формах сроки.

     Председатель Центрального банка
     Российской Федерации
                      В.В.Геращенко

Приложение 1  

____________________________________________________________________     

В дополнение к настоящему письму, начиная с отчета за июнь/III квартал 1996 года:

- по строке 6 "Облигации" в "Отчете о движении иностранных активов и пассивов по форме N 2-АП" следует учитывать все ценные бумаги (облигации, векселя, депозитные сертификаты и др.).

- по строкам 29, 30, 31, 32 "Справки о текущих поступлениях и платежах по операциям с нерезидентами" следует отражать проценты, комиссию и другое в соответствии с указаниями в приложении N 3.

- См. письмо Банка России от 18 июня 1996 года N 19-1-0-24/1275.

____________________________________________________________________     

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ИНОСТРАННЫХ АКТИВОВ И ПАССИВОВ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

за _________ (месяц) 199 __ г.

Раздел 1. Активы/пассивы в СКВ (тыс. долларов США)

Раздел 2. Активы/пассивы в других валютах по операциям с нерезидентами

________________

* (по активным счетам ("НОСТРО")  кредитовый  оборот отражается  в гр.1, дебетовый -  в  гр.2;  по пассивным счетам ("ЛОРО") кредитовый оборот отражается в гр.3, дебетовый - в гр. 4 обороты приводятся с учетом курсовой разницы, накопленной в отчетном месяце).

СПРАВКА. Текущие поступления/платежи по операциям с нерезидентами