ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ

ИНСТРУКТИВНОЕ ПИСЬМО

от 16 июля 1993 года N 44


О порядке открытия и ведения уполномоченными банками
счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации

( в редакции от 3 августа 1993 года)
____________________________________________________________________
Утратило силу с 8 марта 2001 года на основании
указания Банка России от 29 ноября 2000 года N 857-У
____________________________________________________________________

В связи с изданием инструкции от 16 июля 1993 года N 16 "О порядке открытия и ведения уполномоченными банками счетов нерезидентов в валюте Российской Федерации" Банк России сообщает следующее:

1. Вышеназванная инструкция Банка России вступает в силу с 16 июля 1993 года, за исключением пункта 2.1 раздела V, который вступает в силу 1 сентября 1993 года.

2. Утрачивают силу раздел VI "Открытие, ведение и совершение операций по счетам и вкладам юридических лиц-нерезидентов в рублях" письма Госбанка СССР от 24 мая 1991 г. N 352 "Основные положения о регулировании валютных операций на территории СССР", пункт 4.4. письма Госбанка СССР от 6 декабря 1991 г. N 368 "Об учете операций с иностранной валютой и по иностранным операциям", инструкция Центрального банка Российской Федерации от 16 апреля 1992 г. N 4 "О порядке продажи иностранной валюты за рубли юридическими лицами-нерезидентами на цели содержания их представительств на территории Российской Федерации", абзац второй телеграммы Центрального банка Российской Федерации от 24 января 1992 г. N 19-92, а также телеграммы Центрального банка Российской Федерации от 6 ноября 1991 г. N 178-91, от 6 августа 1992 г. N 172-92, от 17 августа 1992 г. N 186-92, от 4 ноября 1992 г. N 240-92.

3. Пункт 1 раздела II письма Госбанка СССР от 24 мая 1991 г. N 352 излагается в следующей редакции:

"Расчеты между юридическими лицами-резидентами и юридическими лицами-нерезидентами осуществляются в свободно конвертируемой валюте либо в валюте Российской Федерации в порядке, установленном Банком России, если иное не предусмотрено в международных договорах с участием Российской Федерации".

4. Рублевые счета типа "Н" юридических лиц-нерезидентов, открытые в уполномоченных банках на основании раздела VI письма Госбанка СССР от 24 мая 1991 г. N 352,а также рублевые счета типа "р" юридических лиц -нерезидентов, открытые в уполномоченных банках на основании инструкции Банка России от 16 апреля 1992 г. N 4 впредь именуются рублевыми счетами типа "Т" нерезидентов и ведутся в соответствии с режимом, установленным разделом IV инструкции Банка России от 16 июля 1993 г. N 16.

5. Рублевые счета типа "С" юридических лиц-нерезидентов (операции, по зачислению средств на которые были остановлены с 24.01.92 согласно телеграмме Банка России от 24 января 1992 г. N 19-92) и рублевые счета типа "Л" юридических лиц-нерезидентов, открытые в уполномоченных банках на основании раздела VI письма Госбанка СССР от 24 мая 1991 г. N 352, могут быть до 31 августа 1993 г. закрыты по указанию клиентов после израсходования остатков на них в соответствии с режимами этих счетов.

Начинания с 1 сентября 1993 года рублевые счета типа "С" и типа "Л" именуются рублевыми счетами типа "И" нерезидентов и ведутся в соответствии с режимом, установленным разделом V инструкции Банка России от 16 июля 1993 г. N 16.

6. В процессе присвоения рублевым счетам нерезидентов новых наименований ("Т" и "И") уполномоченные банки в срок до 31 августа 1993 г. обязаны:

6.1. довести до сведения клиентов содержание инструкции Банка России от 16 июля 1993 г. N 16;

6.2. проверить происхождение остатков на ранее открытых рублевых счетах юридических лиц-нерезидентов с целью определения соответствия источников формирования этих остатков режимам поступлений на рублевые счета типа "Т" и типа "И";

6.3. проинформировать клиентов о результатах вышеуказанных проверок с тем, чтобы они могли использовать остатки на счетах типа "С" и типа "Л" в соответствии с пунктом 6 настоящего письма;

6.4. запросить у клиентов-нерезидентов недостающие документы и информацию, предусмотренные разделом III инструкции Банка России от 16 июля 1993 г. N 16 для формирования комплекта документов, необходимых для открытия и ведения рублевых счетов нерезидентов.

7. В случае непредставления клиентами в срок до 31 декабря 1993 г. дополнительно запрошенных документов и информации, указанных в пункте 6.4. настоящего письма, уполномоченные банки приостанавливают расходование средств с рублевых счетов нерезидентов впредь до представления последними этих документов и информации.

8. Уполномоченные банки несут ответственность перед клиентами за убытки, причиненные последним в связи с неисполнением требований пункта 6 настоящего письма.

9. Незавершенные расчеты нерезидентов с Банком России по сделкам купли-продажи иностранной валюты за рубли в соответствии с инструкцией Банка России от 16 апреля 1992 г. N 4 "О порядке продажи иностранной валюты за рубли юридическим лицам-нерезидентам на цели содержания их представительств в Российской Федерации" осуществляются в порядке, установленном этой инструкцией (с учетом требований второго абзаца пункта 5.1. названной в этом пункте инструкции).

С момента вступления в силу инструкции Банка России от 16 июля 1993 г. N 16 Банк России покупает иностранную валюту у нерезидентов при условии предварительного согласования условий сделок купли-продажи с Департаментом иностранных операций Банка России.

10. Рублевые корреспондентские счета, открытые в соответствии с телеграммами Банка России от 6 августа 1992 г. N 172-92, от 17 августа 1992 г. N 186-92 и от 4 ноября 1992 г. N 240-92 в российских коммерческих банках коммерческими банками государств - республик бывшего Союза ССР, впредь именуются рублевыми корреспондентскими счетами банков-нерезидентов и ведутся в соответствии с режимом, установленным разделом IV инструкции Банка России от 16 июля 1993 г.N 16. При этом в срок до 31 декабря 1993 г. остатки средств на указанных корреспондентских счетах, открытых в российских банках, не являющихся уполномоченными, должны быть переведены на рублевые корреспондентские счета соответствующих коммерческих банков государств - республик бывшего Союза ССР в российских уполномоченных банках либо на корреспондентские счета национальных (центральных) банков соответствующих государств, открытых в Центральном банке Российской Федерации, с одновременным закрытием указанных рублевых корреспондентских счетов в российских банках, не являющихся уполномоченными.

11. За неисполнение требований настоящего письма уполномоченные банки несут ответственность перед Банком России в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Просим в возможно короткие сроки вышеизложенное довести до сведения уполномоченных банков, а также банков, не являющихся уполномоченными и открывших рублевые корреспондентские счета банкам-резидентам государств - бывших республик Союза ССР.