N
п/п

Содержание
 работы

Срок
исполнения

Исполнители

Средства исполнения

Формирование и утверждение
объема финансирования

1.

Определение проекта прогноза собственных доходов на очередной месяц и представление его в отдел казначейского исполнения

18 число месяца, предшествующего планируемому

Отдел налоговой политики

На бумажном носителе

2.

Определение объема финансирования расходов на месяц в соответствии с прогнозом собственных
поступлений и иных доходов, а также
заявок отраслевых управлений и отделов

20 число месяца, предшествующего планируемому

Отдел казначейского исполнения

На бумажном носителе

3.

Утверждение начальником Главного фи- нансового управления Ивановской области объема финансирования расходов на месяц

До 25 числа,
предшествующего планируемому

Руководство Главного
финансового управления

На бумажном носителе

4.

Распределение и доведение до главных распорядителей и прямых получателей средств областного бюджета объема финансирования на месяц

Распределение по муниципальным образованиям объемов финансирования на месяц по видам межбюджетных трансфертов, исходя из утвержденного лимита финансирования на месяц

Не позднее следующего дня после утверждения объема финансирования начальником управления

Не позднее 2-х дней до наступления очередного месяца

Отдел казначейского исполнения



Отдел казначейского исполнения

На бумажном носителе




На бумажном носителе

5.

Проверка правильности полученной информации от главных распорядителей и получателей средств областного бюджета о распределении объема финансирования в разрезе кодов бюджетной классификации по получателям на соответствие показателям сводной бюджетной росписи областного бюджета и утвержденных лимитов бюджетных обязательств на отчетный период

До 1 числа наступающего месяца

Отдел казна-чейского исполнения

На бумажном носителе, в
 электронном виде

Формирование объема финансирования на месяц в разрезе получателей средств областного бюджета по кодам бюджетной классификации и утверждение его начальником Главного финансового управления

Отдел казначейского
исполнения

На бумажном носителе, в электронном виде.

6.

Уточнение объема финансирования на текущий месяц по:
- ходатайствам главных распорядителей и получателей средств областного бюджета;
- управлений и отраслевых отделов Главного финансового управления, включая муниципальные образования

В течение текущего месяца

Отдел казначейского исполнения

На бумажном носителе

7.

Формирование сведений об исполнении объемов финансирования по кодам бюджетной классификации за месяц, за отчетный период

Еженедельно, по окончании отчетного периода

Отдел казна-чейского исполнения

На бумажном носителе, в электрон-ном виде.

Взаимодействие управлений и отделов ГФУ по вопросам  текущего финансирования

8.

Представление начальнику Главного финансового управления Ивановской области информации, полученной от Управления федерального казначейства о наличии средств на распорядительном лицевом счете с расшифровкой целевых поступлений

Ежедневно до 10-00 ч дня

Отделы казначейского исполнения,
Учета и отчетности

На бумажном носителе

9.

Принятие решения руководством Главного финансового управления об очередности и объемах финансирования расходов, исходя из утвержденного объема финансирования на текущий месяц и наличия средств областного бюджета

В течение месяца
в сроки, указанные в п.12 настоящего Регламента

Руководство ГФУ

На бумажном носителе

10.

Прием заявок, утвержденных начальником Главного финансового управления (первым заместителем) на перечисление денежных средств по расходам на обслуживание государственного долга, бюджетным кредитам , капитальным вложениям, субсидиям и субвенциям, а также сверх утвержденного объема финансирования расходов для перечисления получателям бюджетных средств от управлений и отделов Главного финансового управления Ивановской области.

До 17-30 ч дня, предшествующего дню финансирования

Отдел казначейского исполнения

На бумажном носителе

Порядок операций по финансированию главных распорядителей, получателей средств областного бюджета и  муниципальных образований

11.

Доведение до главных распорядителей объема ожидаемого финансирования по кодам экономической классификации с учетом сроков и очередности перечисления средств:

- на выплату заработной платы


- на топливно-энергетические ресурсы, водоснабжение и услуги связи

- стипендии и пособия

- питание, медикаменты, материальные затраты

- прочие расходы, приобретение инвентаря, оборудования, ремонт

 




Не менее, чем за 5 дней до наступления сроков выплаты

До 10 числа месяца


С 10 до 20 числа месяца

 До 25 числа месяца

Отдел казначейского исполнения

Телефонная связь, электронная почта

12.

Формирование проекта реестров главными распорядителями бюджетных средств на финансирование по каждому получателю бюджетных средств и кодам бюджетной классификации, передача сформированных реестров в электронном виде Главному финансовому управлению

До 17-00 ч дня, предшествующего дню финансирования

Главные распорядители бюджетных средств

Программный комплекс управления бюджетными средствами

13.

Проверка полученных от главных распорядителей бюджетных средств проектов распределенного финансирования на непревышение объема финансирования, лимитам бюджетных обязательств и кодам бюджетной классификации по каждому подведомственному учреждению с учетом ранее произведенного финансирования

До 10-00 ч дня осуществления финансирования

Отдел казначейского исполнения

Программный комплекс управления бюджетных средств

14.

По результатам проверки проектов сводных реестров и разассигнований на финансирование, представленных главными распорядителями средств областного бюджета:
 - информирование главных распорядителей бюджетных средств о наличии ошибок;
 - получение от главных распорядителей бюджетных средств исправленной информации;
 - корректировка проектов сводных реестров и разассигнований на финансирование

До 10-45 ч дня осуществления финансирования

Отделы казначей-ского исполнения и информационно-технического обеспечения

Электронный файл

15.

Формирование реестров на: - финансирование главных распорядителей и прямых получателей средств областного бюджета, исходя из установленного объема финансирования, лимитов бюджетных обязательств и с учетом ранее произведенного финансирования;
- перечисление средств бюджетам муниципальных образований через лицевой счет получателя средств областного бюджета Главного финансового управления в соответствии с утвержденным объемом финансирования на месяц

Формирование разассигнований по источникам финансирования средств областного бюджета и подписание вышеназванных документов у руководства Главного финансового управления

Формирование платежных документов по расходам областного бюджета, в т.ч. и по муниципальным образованиям и подписание их у руководства Главного финансового управления

В течение месяца до 11-00 ч дня осуществления финансирования









В течение месяца до 11-30 ч. дня





В течение месяца до 9-30 ч следующего дня

Отдел казначейского исполнения















Отдел казначейского исполнения

На бумажном носителе, в электронном виде















На бумажном носителе

16.

В случае внесения изменений в сводную бюджетную роспись по областному бюджету, перечисление средств на лицевые счета производится:

- по областным получателям ;



- по бюджетам муниципальных образований

В течение месяца на следующий рабочий день после внесения изменений в базу данных «БКС»

В течение месяца через один рабочий день после внесения изменений в базу данных «БКС»

Отдел казначейского исполнения


Отдел казначейского исполнения

В электронном виде

17.

Представление начальнику Главного финансового управления уведомлений и мемориальных ордеров о бюджетном финансировании за счет доходов федерального бюджета, поступающих на территорию области, полученных от Управления федерального казначейства.

Направление в отдел казначейского исполнения копии уведомлений, мемориальных ордеров и платежных поручений о полученных средствах из федерального бюджета

Ввод в программу уведомлений и мемориальных ордеров Управления федерального казначейства Минфина России по Ивановской области о полученных средствах из федерального бюджета

Не позднее следующего дня за получением документов от Управления федерального казначейства



Не позднее следующего дня после получения визы начальника управления

Отдел бухгалтерского учета и отчетности





Бюджетное управление




Отдел казначейского
исполнения

На бумажном носителе






На бумажном носителе




Программный комплекс управления бюджетных средств

18.

Формирование файлов утвержденных сводных реестров и разассигнований на финансирование главных распорядителей и получателей средств областного бюджета

До 12-00 ч дня осуществления финансирования

Отдел информационно-техни-ческого обеспечения

Программный комплекс управления бюджетных средств

19.

Передача сформированных файлов в Управление федерального казначейства на зачисление денежных средств на лицевые счета главных распорядителей и получателей средств областного бюджета

До 12-30 дня осуществления финансирования,
до 15-30 ч.- на следующий день

Отдел информационно-технического обеспечения

Электронный файл

20.

Информирование главных распорядителей бюджетных средств об отправке утвержденных разассигнований , сводных реестров на финансирование и необходимости представления соответствующих документов в Управление федерального казначейства

До 14-00

Отдел информационно-технического обеспечения

Электронный файл

21.

Доведение до управления Федерального казначейства Минфина России по Ивановской области документов на финансирование, заверенных печатью и подписями

Не позднее рабочего дня, следующего за днем осуществления финансирования

Отдел казначейского исполнения

На бумажном носителе

22.

Передача в операционный отдел управления Федерального казначейства Минфина России по Ивановской области платежных документов по исполнению расходов областного бюджета

До 12-00 ч следующего дня после осуществления
финансирования

Отдел казначейского исполнения

Платежные документы

23.

Прием от Управления федерального казначейства информации о проведенных кассовых операциях на лицевых счетах главных распорядителей и получателей средств областного бюджета за предшествующий операционный день и нарастающим итогом с начала года

Не позднее 10-00 рабочего дня, следующего за операционным днем

Отдел информационно-технического обеспечения

В электронном виде

24.

Получение от Управления федерального казначейства выписки по распорядительному лицевому счету Главного финансового управления за текущий операционный день.

Не позднее следующего дня после свершения операций

Отдел бухгалтерского учета и отчетности

На бумажном носителе