Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений

Недействующий

Приложение

УТВЕРЖДЕНА
приказом ФСФР России
от 16 мая 2006 года N 06-48/пз-н
(в редакции приказов ФСФР России
от 13 сентября 2007 года N 07-96/пз-н
и от 2 августа 2012 года N 12-67/пз-н)

Форма N 1


ОТЧЕТ об инвестировании средств пенсионных накоплений
по состоянию на "	"	г.


Управляющая компания		Негосударственный пенсионный фонд

(полное фирменное наименование)		(полное наименование)
(номер лицензии)		(номер лицензии)
(место нахождения)		(место нахождения)
(ИНН/КПП)		(ИНН/КПП)


Сведения об инвестиционном портфеле управляющей компании
Индивидуальное обозначение (название) инвестиционного портфеля управляющей компании (если имеется)/Номер договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений

Дата заключения договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений

Срок действия договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений

1. Движение денежных средств с начала года


Поступление средств пенсионных накоплений из негосударственного пенсионного фонда
Дата	Сумма средств (тыс.рублей)

Перечисление средств пенсионных накоплений в негосударственный пенсионный фонд
Дата	Сумма средств (тыс.рублей)

2. Денежные средства на счетах в кредитных организациях


На начало года
Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского счета		Сумма денежных средств	Доля в рыночной стоимости инвестиционного
	Дата	Номер	(тыс.рублей)	портфеля (в процентах)
1	2	3	4	5

Итого на начало года:
в том числе:
в рублях
в иностранной валюте*
На конец отчетного периода
Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского счета		Сумма денежных средств	Доля в рыночной стоимости инвестиционного
	Дата	Номер	(тыс.рублей)	портфеля (в процентах)
1	2	3	4	5

Итого на конец отчетного периода:
в том числе:
в рублях
в иностранной валюте**

_______________

* По курсу Банка России на начало года.

** По курсу Банка России на конец отчетного периода.

3. Денежные средства в депозитах


На начало года
Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского счета		Сумма вклада (тыс.	Про- центы начис-	Доля в рыночной стоимости инвестиционного
	Дата	Номер	рублей)	ленные (тыс. рублей)	портфеля (в процентах)
1	2	3	5	6	7

Итого на начало года:
в том числе:
в рублях
в иностранной валюте*
На конец отчетного периода
Наименование кредитной организации	Реквизиты договора банковского счета		Сумма вклада (тыс.	Про- центы начис-	Доля в рыночной стоимости инвестиционного
	Дата	Номер	рублей)	ленные (тыс. рублей)	портфеля (в процентах)
1	2	3	5	6	7

Итого на конец отчетного периода:
в том числе:
в рублях
в иностранной валюте**

_______________

* По курсу Банка России на начало года.

** По курсу Банка России на конец отчетного периода.

4. Государственные ценные бумаги Российской Федерации


На начало года
Вид бумаги	Государ- ственный регистра- ционный номер выпуска (дополни- тельного выпуска)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (без учета накоплен- ного процент- ного (купонного) дохода) (тыс. рублей)	Накоплен- ный процентный (купонный) доход (тыс. рублей)	Доля рыночной стоимости облигаций в рыночной стоимости инвестици- онного портфеля (в процентах)
1	2	3	4	5	6

Итого на начало года:
в том числе:
номинированные в рублях
номинированные в иностранной валюте*
На конец отчетного периода
Вид бумаги	Государ- ственный регистра- ционный номер выпуска (дополни- тельного выпуска)	Количество (шт.)	Рыночная стоимость (без учета накоплен- ного процент- ного (купонного) дохода) (тыс. рублей)	Накоплен- ный процентный (купонный) доход (тыс. рублей)	Доля рыночной стоимости облигаций в рыночной стоимости инвестици- онного портфеля (в процентах)
1	2	3	4	5	6

Итого на конец отчетного периода
в том числе:
номинированные в рублях
номинированные в иностранной валюте**

Доступ к полной версии документа ограничен

Этот документ или информация о нем доступны в системах «Техэксперт» и «Кодекс».