• Текст документа
  • Статус
Оглавление
Поиск в тексте
Неактуальный материал


Настоящую форму можно распечатать из редактора MS Word (в режиме разметки страниц), где настройка параметров просмотра и печати устанавливается автоматически. Для перехода в MS Word нажмите кнопку Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений.

Приложение

УТВЕРЖДЕНА
приказом ФСФР России
от 16 мая 2006 года N 06-48/пз-н
(в редакции приказов ФСФР России
от 13 сентября 2007 года N 07-96/пз-н
и от 2 августа 2012 года N 12-67/пз-н)

Форма N 1


по состоянию на "

"

г.


Управляющая компания

Негосударственный пенсионный фонд

(полное фирменное наименование)

(полное наименование)

(номер лицензии)

(номер лицензии)

(место нахождения)

(место нахождения)

(ИНН/КПП)

(ИНН/КПП)


Сведения об инвестиционном портфеле управляющей компании

Индивидуальное обозначение (название) инвестиционного портфеля управляющей компании (если имеется)/Номер договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений

Дата заключения договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений

Срок действия договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений


1. Движение денежных средств с начала года

Поступление средств пенсионных накоплений из негосударственного пенсионного фонда

Дата

Сумма средств (тыс.рублей)

Перечисление средств пенсионных накоплений в негосударственный пенсионный фонд

Дата

Сумма средств (тыс.рублей)


2. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

На начало года

Наименование
кредитной
организации

Реквизиты
договора
банковского счета

Сумма
денежных
средств

Доля в рыночной
стоимости
инвестиционного

Дата

Номер

(тыс.рублей)

портфеля (в процентах)

1

2

3

4

5

Итого на начало года:

в том числе:

в рублях

в иностранной валюте*

На конец отчетного периода

Наименование
кредитной
организации

Реквизиты
договора
банковского счета

Сумма
денежных
средств

Доля в рыночной
стоимости
инвестиционного

Дата

Номер

(тыс.рублей)

портфеля (в процентах)

1

2

3

4

5

Итого на конец отчетного периода:

в том числе:

в рублях

в иностранной валюте**

_______________
* По курсу Банка России на начало года.

** По курсу Банка России на конец отчетного периода.

3. Денежные средства в депозитах

На начало года

Наименование
кредитной
организации

Реквизиты
договора
банковского счета

Сумма
вклада
(тыс.

Про-
центы
начис-

Доля в рыночной
стоимости
инвестиционного

Дата

Номер

рублей)

ленные
(тыс.
рублей)

портфеля
(в процентах)

1

2

3

5

6

7

Итого на начало года:

в том числе:

в рублях

в иностранной валюте*

На конец отчетного периода

Наименование
кредитной
организации

Реквизиты
договора
банковского счета

Сумма
вклада
(тыс.

Про-
центы
начис-

Доля в рыночной
стоимости
инвестиционного

Дата

Номер

рублей)

ленные
(тыс.
рублей)

портфеля
(в процентах)

1

2

3

5

6

7

Итого на конец отчетного периода:

в том числе:

в рублях

в иностранной валюте**

_______________
* По курсу Банка России на начало года.

** По курсу Банка России на конец отчетного периода.

4. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

На начало года

Вид
бумаги

Государ-
ственный
регистра-
ционный
номер
выпуска
(дополни-
тельного
выпуска)

Количество
(шт.)

Рыночная
стоимость
(без учета
накоплен-
ного
процент-
ного
(купонного)
дохода)
(тыс.
рублей)

Накоплен-
ный
процентный
(купонный)
доход
(тыс.
рублей)

Доля
рыночной
стоимости
облигаций
в рыночной
стоимости
инвестици-
онного
портфеля

процентах)

1

2

3

4

5

6

Итого на начало года:

в том числе:

номинированные в рублях

номинированные в иностранной валюте*

На конец отчетного периода

Вид бумаги

Государ-
ственный
регистра-
ционный
номер
выпуска
(дополни-
тельного
выпуска)

Количество
(шт.)

Рыночная
стоимость
(без учета
накоплен-
ного
процент-
ного
(купонного)
дохода)
(тыс.
рублей)

Накоплен-
ный
процентный
(купонный)
доход
(тыс.
рублей)

Доля
рыночной
стоимости
облигаций
в рыночной
стоимости
инвестици-
онного
портфеля

процентах)

1

2

3

4

5

6

Итого на конец отчетного периода

в том числе:

номинированные в рублях

номинированные в иностранной валюте**

_______________
* По курсу Банка России на начало года.

** По курсу Банка России на конец отчетного периода

5. Государственные облигации субъектов Российской Федерации

На начало года

Наиме-
нование
эмитен-
та

Госу-
дарст-
венный
регист-
рацион-
ный
номер
выпуска
(допол-
нитель-
ного
выпус-
ка)

Коли-
чество
(шт.)

Рыноч-
ная
стои-
мость
(без
учета
накоп-
ленного
процен-
тного
(купон-
ного)
дохода)
(тыс.
рублей)

Накоп-
ленный
процен-
тный
(купон-
ный)
доход
(тыс.
рублей)

Доля
рыноч-
ной
стои-
мости
облига-
ций в
рыноч-
ной
стои-
мости
инвес-
тицион-
ного
порт-
феля (в
процен-
тах)

Доля
рыноч-
ной
стои-
мости
облига-
ций в
сово-
купном
объеме
нахо-
дящих-
ся в
обра-
щении
облига-
ций
данного
эмитен-
та (в
процен-
тах)

Доля
рыноч-
ной
стои-
мости
облига-
ций в
соот-
ветству-
ющем
выпуске
данного
эмитен-
та (в
процен-
тах)

1

2

3

4

5

6

7

8

Итого на начало года:

в том числе:

номинированные в рублях

номинированные в иностранной валюте*

На конец отчетного периода

Наиме-
нование
эмитен-
та

Госу-
дарст-
венный
регист-
рацион-
ный
номер
выпуска
(допол-
нитель-
ного
выпус-
ка)

Коли-
чество
(шт.)

Рыноч-
ная
стои-
мость
(без
учета
накоп-
ленного
процен-
тного
(купон-
ного)
дохода)
(тыс.
рублей)

Накоп-
ленный
процен-
тный
(купон-
ный)
доход
(тыс.
рублей)

Доля
рыноч-
ной
стои-
мости
облига-
ций в
рыноч-
ной
стои-
мости
инвес-
тицион-
ного
порт-
феля (в
процен-
тах)

Доля
рыноч-
ной
стои-
мости
облига-
ций в
сово-
купном
объеме
нахо-
дящих-
ся в
обра-
щении
облига-
ций
данного
эмитен-
та (в
процен-
тах)

Доля
рыноч-
ной
стои-
мости
облига-
ций в
соот-
ветству-
ющем
выпуске
данного
эмитен-
та (в
процен-
тах)

1

2

3

4

5

6

7

8

Итого на конец отчетного периода

в том числе:

номинированные в рублях

номинированные в иностранной валюте**

_______________
* По курсу Банка России на начало года.

** По курсу Банка России на конец отчетного периода.

6. Муниципальные облигации

На начало года

Наиме-
нование
эмитен-
та

Госу-
дарст-
венный
регист-
рацион-
ный
номер
выпуска
(допол-
нитель-
ного
выпус-
ка)

Коли-
чество
(шт.)

Рыноч-
ная
стои-
мость
(без
учета
накоп-
ленного
процен-
тного
(купон-
ного)
дохода)
(тыс.
рублей)

Накоп-
ленный
процен-
тный
(купон-
ный)
доход
(тыс.
рублей)

Доля
рыноч-
ной
стои-
мости
облига-
ций в
рыноч-
ной
стои-
мости
инвес-
тицион-
ного
порт-
феля (в
процен-
тах)

Доля
в совокуп-
ном
объеме
находя-
щихся в
обращении
облигаций
данного
эмитента
(в про-
центах)

1

2

3

4

5

6

7

Доступ к полной версии этого документа ограничен

Ознакомиться с документом вы можете, заказав бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» и «Техэксперт».

Что вы получите:

После завершения процесса оплаты вы получите доступ к полному тексту документа, возможность сохранить его в формате .pdf, а также копию документа на свой e-mail. На мобильный телефон придет подтверждение оплаты.

При возникновении проблем свяжитесь с нами по адресу spp@kodeks.ru

Примеры

аналогичных документов, доступных с полным текстом:

Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений

Название документа: Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений

Номер документа: 1

Вид документа: Отчет (форма)

Статус: Неактуальный материал

Информация о данном документе содержится в профессиональных справочных системах «Кодекс» и «Техэксперт»
Узнать больше о системах