Приложение 1
к распоряжению
Премьера Правительства Москвы
от 31 июля 1998 года N 854-РП
Порядок отбора кредитных учреждений для
осуществления операций по приему платежей
населения на счета предприятий, учреждений,
бюджета и внебюджетных фондов г.Москвы
1. Кредитное учреждение, желающее оказывать услуги по приему платежей населения г.Москвы, направляет в Комиссию по отбору кредитных учреждений для осуществления операций по приему платежей населения г.Москвы (далее - Комиссия) соответствующую заявку с приложением следующих документов:
1.1. Заявление произвольной формы, согласованное с заместителем Премьера Правительства Москвы, курирующего соответствующую отрасль.
1.2. Устав учреждения и лицензии.
1.3. Годовой баланс и расчет обязательных экономических нормативов, установленных инструкцией Центрального банка России.
1.4. Аудиторское заключение за предыдущий год.
1.5. Баланс по счетам второго порядка и расчет обязательных экономических нормативов, установленных Центробанком России, на первое число месяца подачи документов, а также на первые числа трех последних кварталов.
1.6. Справка из Главного управления Центробанка Российской Федерации по г.Москве об отсутствии нарушений банком требований по формированию страховых и резервных фондов.
1.7. Справка налоговой инспекции об отсутствии задолженности по налогам.
Указанные в подпунктах 1.2 - 1.5 документы представляются в виде копий, заверенных банком.
2. Комиссия в течение месячного срока после получения полного пакета документов рассматривает и подготавливает заключение на основании Критериев отбора кредитных учреждений для осуществления операций по приему платежей населения на счета предприятий, учреждений, бюджета и внебюджетных фондов г.Москвы. При положительном заключении экспертов Комиссия вносит на утверждение проект распорядительного документа Правительства Москвы.
Основанием для отказа в рассмотрении заявки кредитного учреждения может быть представление неполного пакета документов или недостоверной информации, нарушение Критериев, утвержденных пунктом 2.2 настоящего распоряжения (приложение 2), и наличие подтвержденных претензий со стороны клиентов или экспертов Комиссии к работе кредитного учреждения.
3. Кредитные учреждения, включенные в число организаций, оказывающих услуги по приему платежей населения на счета предприятий, учреждений, бюджета и внебюджетных фондов г.Москвы обязаны:
3.1. Заключать с получателем платежей договор по установленной форме (приложение 5).
3.2. Ежеквартально представлять в Комиссию:
3.2.1. Баланс по счетам второго порядка и расчет обязательных экономических нормативов, установленных Центробанком России.
3.2.2. Агрегированный отчет о прибылях и убытках.
3.2.3. Расчет Критериев, составленный в соответствии с приложением 2 настоящего распоряжения.
3.3. Соблюдать следующие условия при выполнении операций по приему платежей населения:
3.3.1. Принимать от населения на бескомиссионной основе платежи, сборы и штрафы, установленные органами власти Российской Федерации и г.Москвы и зачисляемые в бюджет или внебюджетные фонды г.Москвы.
3.3.2. Перечислять на счета получателей платежей полученные денежные средства не позднее трех банковских дней со дня внесения их плательщиком.
3.3.3. Предоставлять получателям платежей по согласованной форме информацию о плательщиках.
3.3.4. Участвовать в развитии современных технологий обработки и передачи информации о платежах как непосредственно в банковских учреждениях, так и в организациях-получателях платежей, входящих в систему городского хозяйства.
3.3.5. Соблюдать стандарты и форматы обмена информацией, применяемые в организациях-получателях платежей.
4. При устойчивом нарушении утвержденных пунктом 2 настоящего распоряжения Критериев, нарушении сроков перечисления платежей населения, искажении предоставляемой отчетности и информации, а также в случае отказа кредитного учреждения в представлении оговоренных пунктом 3.2 материалов и несоблюдения им взятых обязательств, Правительством Москвы по представлению Комиссии может быть принято решение о лишении кредитного учреждения права на оказание услуг по приему платежей населения.