ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июля 1997 года N 634-п
О внесении изменений и дополнений в постановление
правительства Свердловской области от 11.09.96 N 764-п
____________________________________________________________________
Фактически утратил силу на основании Постановления Правительства Свердловской области от 15.10.2009 N 1380-ПП, признавшего Постановление Правительства Свердловской области от 11.09.1996 N 764-П утратившим силу.
____________________________________________________________________
В целях совершенствования информационного обслуживания правительства области уполномоченными банками правительство Свердловской области постановляет:
1. Внести уточнения в формы и сроки отчетности уполномоченных банков, утвержденные постановлением правительства области N 764-п от 11.09.96 п. 1.5, ввести в действие формы и сроки отчетности в редакции, утверждаемой настоящим постановлением (прилагается).
2. Включить в перечень информации, передаваемой уполномоченными банками правительству области, формы, содержащие данные банковских картотек по задолженностям в областной бюджет и внебюджетные фонды области, на том основании, что эти задолженности являются скрытой формой финансирования, кредитования налогоплательщиков из бюджета и представляют собой финансовые средства области, а также формы, содержащие данные по задолженностям организаций, финансируемых из областного бюджета и внебюджетных фондов области.
3. Внести изменения в п. 3 указанного постановления, изложив его в следующей редакции:
"Уполномоченным банкам производить начисление процентов владельцу счета по ставке, определяемой в договоре по обслуживанию финансовых средств Свердловской области. Перечислять суммы начисленных средств на текущий счет областного бюджета.".
4. Снять с контроля выполнение постановления N 764-п от 11.09.96.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя правительства Свердловской области по экономике и финансам Ковалеву Г. А.
Председатель правительства
Свердловской области
А. П. Воробьев
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением правительства
Свердловской области
от 24 июля 1997 года N 634-п
ФОРМЫ И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
информации уполномоченными банками в правительство
Свердловской области
Сводная таблица
+----------------------------------------------------------------+
¦ Виды информации ¦Способ передачи ¦Периодичность ¦
¦ ¦информации ¦и сроки ¦
¦ ¦ ¦предоставления ¦
¦ ¦ ¦информации ¦
+----------------------------+----------------+------------------¦
¦1. Остатки по счетам (по ¦В электронной ¦Ежедневно до ¦
¦ каждому счету финансовых ¦форме ¦15.00 ч следующего¦
¦ средств области, в т. ч. ¦ ¦за отчетным дня ¦
¦ с нулевыми остатками) ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+------------------¦
¦2. Суммарные обороты по ¦В электронной ¦1. Ежедневно за ¦
¦ счетам финансовых средств¦форме ¦ день. ¦
¦ области ¦ ¦2. Ежемесячно за ¦
¦ ¦ ¦ месяц ¦
+----------------------------+----------------+------------------¦
¦3. Сведения по каждой ¦В электронной ¦Ежедневно до ¦
¦ операции по счетам ¦форме ¦15.00 ч следующего¦
¦ финансовых средств ¦ ¦за отчетным дня ¦
¦ области ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+------------------¦
¦4. Состояние и изменения в ¦В электронной ¦Ежедневно до ¦
¦ состоянии банковских ¦форме ¦15.00 ч следующего¦
¦ картотек по ¦ ¦за отчетным дня ¦
¦ согласованному перечню ¦ ¦ ¦
¦ счетов за прошедший день,¦ ¦ ¦
¦ сведения по каждому ¦ ¦ ¦
¦ неоплаченному расчетному ¦ ¦ ¦
¦ документу ¦ ¦ ¦
+----------------------------+----------------+------------------¦
¦5. Предоставление баланса ¦1. В электронной¦Еженедельно по ¦
¦ уполномоченного банка ¦ форме. ¦состоянию на ¦
¦ ¦ ¦вторник, ¦
¦ ¦ ¦передается на ¦
¦ ¦ ¦следующий день ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2. В электронной¦Ежемесячно по ¦
¦ ¦ форме ¦состоянию на ¦
¦ ¦ ¦первое число ¦
¦ ¦ ¦следующего за ¦
¦ ¦ ¦отчетным месяца, ¦
¦ ¦ ¦не позднее 5-го ¦
¦ ¦ ¦числа следующего ¦
¦ ¦ ¦за отчетным ¦
¦ ¦ ¦месяцем ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦3. На бумажном ¦Ежеквартально, ¦
¦ ¦ носителе, ¦не позднее 20-го ¦
¦ ¦ заверенном ¦числа следующего ¦
¦ ¦ учреждением ¦месяца ¦
¦ ¦ Центрального ¦ ¦
¦ ¦ банка ¦ ¦
+----------------------------+----------------+------------------¦
¦6. Сведения о выполнении ¦1. В электронной¦Ежемесячно, не ¦
¦ банком обязательных ¦ форме. ¦позднее 5-го числа¦
¦ экономических нормативов ¦ ¦следующего за ¦
¦ ¦ ¦отчетным месяца ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2. На бумажном ¦Ежеквартально, ¦
¦ ¦ носителе, ¦не позднее 20-го ¦
¦ ¦ заверенные ¦числа следующего ¦
¦ ¦ учреждением ¦месяца ¦
¦ ¦ Центрального ¦ ¦
¦ ¦ банка ¦ ¦
+----------------------------+----------------+------------------¦
¦7. Сведения о начислении ¦1. В электронной¦Ежемесячно, не ¦
¦ процентов по остаткам ¦ форме ¦позднее 5-го числа¦
¦ на счетах ¦ ¦следующего за ¦
¦ ¦ ¦отчетным месяца ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦2. На бумажном ¦Ежемесячно, не ¦
¦ ¦ носителе, ¦позднее 10-го ¦
¦ ¦ заверенные ¦числа ¦
¦ ¦ руководством ¦следующего ¦
¦ ¦ банка ¦за отчетным ¦
¦ ¦ ¦месяца ¦
+----------------------------+----------------+------------------¦
¦8. Изменения в перечне ¦ В электронной ¦Ежедневно ¦
¦ счетов финансовых средств¦ форме ¦ ¦
¦ области, при условии, что¦ ¦ ¦
¦ таковые имеются. ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦
¦ Перечень счетов ¦ В электронной ¦Ежемесячно, по ¦
¦ финансовых средств ¦ форме ¦состоянию на 1-е ¦
¦ области в банке ¦ ¦число следующего ¦
¦ ¦ ¦за отчетным ¦
¦ ¦ ¦месяца, не позднее¦
¦ ¦ ¦5-го числа ¦
¦ ¦ ¦следующего за ¦
¦ ¦ ¦отчетным месяца ¦
+----------------------------------------------------------------+
ФОРМЫ ПЕРЕДАВАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
уполномоченными банками в правительство
Свердловской области
1. Остатки по счетам финансовых средств области
Сообщения, передаваемые уполномоченными банками по остаткам на счетах финансовых средств.
Наименование файлов:
Имя файла - ГГ_ММ_ДД.БББ, если файл содержит остатки по счетам одного банка или одного филиала.
Имя файла - ГГ_ММ_ДД.АRJ, если файл содержит остатки банка и его филиалов в архивированном виде (архивирование выполнено программой - АRJ). В этом случае файлы, содержащиеся в архивном файле должны иметь имена - ГГ_ММ_ДД.БББ),
где ГГ - последние цифры года;
ММ - номер месяца;
ДД - число месяца;
БББ - последние цифры кода банка или филиала (БИК).
Содержание сообщений:
Код бюджетного счета, сумма остатка бюджетного счета (в рублях).
Формат сообщения:
Каждая строка сообщения содержит сведения об одном бюджетном счете.
Первый реквизит -
код бюджетного счета (9 позиций - с 1-й по 9-ю).
Второй реквизит -
сумма остатка средств на бюджетном счете - 20 позиций - с 10-й по 29-ю (20 позиций целая часть суммы в рублях).
Последняя строка сообщения имеет формат:
- символ < (меньше) - 1 позиция;
- арифметическая сумма значений всех первых реквизитов строк;
- символ пробела - 1 позиция;
- арифметическая сумма всех вторых реквизитов строк;
- символ > (больше) - 1 позиция
Пример сообщения:
Файл с именем - 96_06_01.761 содержит информацию о бюджетных счетах:
100000001 200000000000
100000002 100000000000
<200000003 300000000000>
2. Суммарные обороты по счетам финансовых средств области
2.1. Применяются для ежедневной отчетности.
Наименования файлов:
Имя файла - RГГММДД.БББ, если файл содержит обороты одного банка или одного филиала за один день.
Имя файла - RГГММДД.АRJ, если файл содержит обороты банка и его филиалов за один день в архивированном виде (архивирование выполнено программой АRJ). В этом случае файлы, содержащиеся в архивном файле, должны иметь имена - RГГММДД.БББ,
где R - буква префикса - постоянное значение;
ГГ - последние цифры года;
ММ - номер месяца;
ДД - число месяца;
БББ - последние три цифры кода банка (БИК).
Содержание сообщений:
Код бюджетного счета, оборот кредита средств бюджетного счета (в рублях), оборот дебита средств счета (в рублях).
Формат сообщения:
Каждая строка сообщения содержит сведения об одном бюджетном счете.
Первый реквизит -
код счета (9 позиций - с 1-й по 9-ю).
Второй реквизит -
сумма кредита средств по бюджетному счету - 20 позиций - с 10-й по 29-ю (20 позиций целая часть суммы в рублях).
Третий реквизит -
сумма дебита средств по бюджетному счету - 20 позиций - с 30-й по 49-ю (20 позиций целая часть суммы в рублях).
Последняя строка сообщения имеет формат:
- символ < (меньше) - 1 позиция;
- арифметическая сумма значений всех первых реквизитов строк;
- символ пробела - 1 позиция;
- арифметическая сумма всех вторых реквизитов строк;
- символ пробела - 1 позиция;
- арифметическая сумма всех третьих реквизитов строк;
- символ > (больше) - 1 позиция.
Пример сообщения:
