• Текст документа
  • Статус
Поиск в тексте
Действующий


ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО
ФОНДА БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
"ПОДМОСКОВЬЕ-БД" ЗА 1998 ГОД

РЕШЕНИЕ

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА

24 ноября 1999 г.

N 5/75

Заслушав и обсудив отчет об исполнении сметы доходов и расходов Московского областного общественного фонда безопасности дорожного движения и охраны окружающей среды "Подмосковье - БД" за 1998 год, Московская областная Дума решила:
Принять к сведению отчет об исполнении сметы доходов и расходов Московского областного общественного фонда безопасности дорожного движения и охраны окружающей среды "Подмосковье - БД" за 1998 год. (Прилагается).


Председатель Московской
областной Думы                                    А.Е. Жаров



О Т Ч Е Т

Об исполнении бюджета Московского областного общественного Фонда
безопасности дорожного движения и охраны окружающей среды
"Подмосковье-БД" за 1998 год

Бюджет Московского областного общественного фонда безопасности дорожного движения и охраны окружающей среды "Подмосковье-БД" на 1998 год утвержден Решением Московской областной Думы от 15.07.98г. N 27/25 по доходам в сумме 102800,0 тыс.руб. (включая остаток средств на 01.01.98г) и по расходам в сумме 102800,0 тыс.руб.

1. Доходная часть.

За 1998 год доходная часть бюджета сформирована за счет следующих источников:

Тыс.руб.

Остаток средств на 01.01.98г.                          342,6
Поступило денежных средств, в соответствии
с распоряжением Главы администрации
Московской области N 1003-р от 03.12.92г.            75241,1
-------------------------------------------------------------------
Итого доходов:                                       75583,7

За 1998 год доходная часть выполнена на 73,53%.

2. Расходная часть.

                                             тыс. руб.
-------------------------------------------------------------------
п/н   Наименование статей затрат                     Сумма
-------------------------------------------------------------------
1     Приобретение предметов снабжения и расходных
      материалов (канцелярские принадлежности,
      материалы и предметы для текущих хозяйствен-
      ных целей, оргтехника, мебель и др.)            5700,3

2     Оплата услуг связи                               431,5

3     Оплата коммунальных услуг и арендная плата       661,3

4     Оплата прочих услуг и прочие текущие расходы
      на закупку товаров и услуг (ремонт и техоб-
      служивание автотранспорта и оборудования ГИБДД,
      оплата услуг сторонних организаций, изготов-
      ление бланочной продукции, обучение детей ПДД,
      проведение массовых мероприятий по проблема-
      тике БДД, изготовление и выпуск наглядных
      пособий, плакатов рекламно-сувенирной продук-
      ции и других видов агитационно-пропагандист-
      ской продукции, относящихся к сфере обеспе-
      чения БДД)                                      4187,4

5     Приобретение оборудования и предметов
      длительного пользования                         53875

6     Капитальное строительство объектов ГИБДД        1174,6

7     Капитальный ремонт, реконструкция объектов
      и сооружений ГИБДД                              6148,0

8     Затраты по социальной защищенности работ-
      ников ГИБДД, на содержание Фонда, социаль-
      ное страхование и прочие расходы                3232,6
--------------------------------------------------------------
                              И Т О Г О:             75410,7


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету по исполнению сметы доходов и расходов Московского областного
общественного Фонда безопасности дорожного движения и охраны
окружающей среды "Подмосковье-БД" за 1998 год



Формирование и исполнение сметы Московского областного общественного Фонда БДД и ООС "Подмосковье-БД" (далее Фонд) в части поступлений (доходная часть) и их целевого расходования за 1998г. производилось в соответствии с решением Московской областной Думы от 15.07.98 N 27/25 "О смете доходов и расходов Московского областного общественного фонда безопасности дорожного движения и охраны окружающей среды "Подмосковье - БД" и следующими документами:
постановление Правительства Российской Федерации от 08.04.92г. N228 "О некоторых вопросах, связанных с эксплуатацией автомототранспорта в Российской Федерации";
распоряжением Главы Администрации Московской области от 03.12.92г. N 1003-р;
распоряжением Главы Администрации Московской области от 27.05.93г. N 309-р;
распоряжением Главы Администрации Московской области от 05.04.94г. N 304-р;
распоряжением Главы Администрации Московской области от 27.06.95г. N 419-рг;
распоряжением Губернатора Московской области от 31.08.98г. N 747РГ;
распоряжением Губернатора Московской области от 09.10.98г. N 856РГ.

Доходная часть

Поступления денежных средств от сборов ГИБДД МО за 1998 год на накопительный счет Фонда составили:

-------------------------------------------------------------------
     Наименование       Размеры поступлений      Фактическое
     деятельности       по смете в тыс.руб.      поступление
                                                 в тыс.руб.
-------------------------------------------------------------------
1. Регистрационная
   деятельность               55 109.7               46 649.5

2. Экзаменационная
   деятельность               18 819.9               15 800.6

3. Проведение государ-
   ственного техничес-
   кого осмотра               15 559.0               12 757.2

4. Проведение согласований       168.8                   33.8

5. в том числе взаимозачеты                          36 227.0
------------------------------------------------------------------
ИТОГО                         89 657.4               75 241.1
------------------------------------------------------------------

Кроме того, в доходную часть исполнения сметы включен остаток средств на начало отчетного периода - 342.6 тыс.рублей.
Поступающие денежные средства от сборов ГИБДД аккумулировались на накопительном счете Фонда, затем в полном объеме перечислялись в Комитет по финансам и налоговой политике Администрации Московской области. По решению Комитета по финансам и налоговой политике Администрации Московской области денежные средства перечислялись целевым финансированием на бюджетный счет Фонда.
Последнее целевое финансирование Фонда было 18 августа 1998 года.
С вступлением в силу распоряжения Губернатора Московской области от 31.08.98г N747-РГ денежные средства за выдачу и замену государственных регистрационных знаков и документов перечисляются на расчетный счет ГУП МО "Служба технического обеспечения безопасности дорожного движения".
09 октября 1998г. вступило в силу распоряжение Губернатора МО N856-РГ, отменяющее распоряжение N 747 от 31.08.98г., все денежные средства за выдачу и замену государственных регистрационных знаков и документов, необходимых для допуска автомототранспортных средств и водителей к участию в дорожном движении, прием экзаменов, проведение государственных технических осмотров автомототранспортных средств, оформление водительских удостоверений, талонов к ним и другой специальной продукции вносятся плательщиками через филиалы (отделения) Сберегательного банка России и перечисляются на расчетный счет ГУП МО "Служба технического обеспечения безопасности дорожного движения".
Специальные сборы, предусмотренные распоряжением 856-РГ от 09.10.98г., вносятся плательщиками через филиалы (отделения) Сберегательного банка России и перечисляются в областной бюджет на текущий счет Комитета по финансам и налоговой политике Администрации Московской области.
Постановление Губернатора МО от 30.03.98г. N 78-ПГ "О введении особого порядка проведения расчетов при исполнении областного бюджета" и распоряжение от 09.10.98г. 856-РГ (п.7) обязало Комитет по финансам и налоговой политике Администрации Московской области (в лице Дьяконовой Л.А.) перечислить средства Фонда за период 1996-1998гг. в ГУВД МО для погашения задолженности УГИБДД ГУВД МО за обмундирование и по иным договорным обязательствам.
В связи с чем был принят ряд соглашений по взаимозачетам между Комитетом по финансам и налоговой политике АМО в лице Л.А.Дьяконовой, директором МОО Фонда БДД и ООС "Подмосковье-БД" Вильсон М.Г. (с 01.12.98г. Б.М. Усвяцовым) и сторонними организациями о проведении взаиморасчетов по следующим статьям:

- Строительство         200 000 руб., соглашение N 15/298 от 08/11/99;
- Радиостанция        1 027 000 руб., соглашение N 15/320 от 03/12/98;
- Обмундирование      6 000 000 руб., соглашение N 15/349 от 23/12/98;
- Автомашины         27 000 000 руб., соглашение 15/348 от 29/12/98;
                      1 000 000 руб., соглашение 15/357 от 23/12/98;
                      1 000 000 руб., соглашение 15/356 от 23/12/98.


Взаимозачеты не предусмотрены сметой доходов и расходов Фонда, поэтому перечисленные денежные средства с накопительного счета Фонда в Комитет по финансам и налоговой политике Администрации Московской области поступали напрямую по договорным обязательствам.
В связи с вышеизложенным смета доходов Фонда за счет перераспределения финансирования исполнена на 73,5%, из которых 35,2% - взаимозачеты.

Расходная часть

    

1. Раздел
I. Оплата труда.
Раздел II.
Начисления на заработную плату.

Данная статья расходов исполнена на 48% за счет не финансирования из бюджета с августа 1998г., перераспределением финансовых потоков по распоряжению Губернатора МО N 856-РГ, что повлекло сокращение штатной численности сотрудников Фонда (в августе штат - 181 человек, в ноябре - 27 человек, в декабре - 10 человек).
В следствии чего затраты на оплату труда и начисления на заработную плату сотрудников Фонда сократились.


Расходование средств, предусмотренных сметой, было направлено на обеспечение деятельности УГИБДД ГУВД МО и его структурных подразделений.
Исходя из запланированных заявок подразделений ГИБДД МО, утвержденных УГИБДД ГУВД МО, основные направления деятельности представлены следующим образом:

        - обеспечение  подразделений  ГИБДД МО  специальной продукцией
(номерные знаки, бланки паспортов  технических средств, свидетельств о
регистрации и др.), закупка  которой производилась только на основании
решений тендерной комиссии УГИБДД ГУВД МО.
        -    техническое     перевооружение    подразделений    ГИБДД,
обеспечивающее  решение   вопросов   борьбы   с   кражами   и  угонами
транспортных  средств,   в   том   числе   с   использованием  средств
вычислительной техники. В рамках этого направления планировалось:
        -  внедрение  модернизированной  интегрированной  компьютерной
системы ГИБДД  на базе  современных средств  управления базами данных,
соответствующих мировым образцам;
        -  создание   единой   информационной  базы   по  проблематике
безопасности дорожного движения;
        - обеспечение подразделений ГИБДД МО транспортными средствами,
средствами специальной техники и связи.
        - обеспечение  автотранспортом  подразделений  ГИБДД,  а также
оплата их последующего ремонта;
        - создание передвижной дорожной лаборатории ГИБДД;
        -  обеспечение  работ,  связанных  с  изучением  и пропагандой
правил   дорожного   движения,   предупреждения   дорожно-транспортных
происшествий, краж и угонов автомототранспортных средств и др.

2. Раздел III. Приобретение предметов снабжения и расходных материалов.

"Горюче-смазочные материалы" было запланировано на год 3 785 тыс.руб. Данная статья не выполнена в связи с недофинансированием из бюджета Администрации Московской области.
За счет данной статьи был проведен взаимозачет за обмундирование на сумму 3 827.9 тыс.рублей.

3. Раздел V.   Оплата транспортных услуг.
Раздел VI.  Оплата услуг связи.
Раздел VII. Оплата коммунальных услуг.

Оплата данных статей должна была производиться в соответствии с заключенными договорами.
Не полное исполнение данных статей произошло за счет недофинансирования из бюджета Администрации Московской области.


4. Раздел VIII. Оплата прочих услуг и прочие текущие расходы на закупку товаров и услуг.


По исполнению "Сметы расходов МОО Фонда БДД и ООС "ПодмосковьеБД" за 1998г." в п. VIII "Оплата прочих услуг и прочие текущие расходы на закупку товаров и услуг", подпункт "Прочие текущие расходы на закупку товаров и услуг (услуги сторонних организаций)" было предусмотрено всего на год 3398,5 тыс.руб. (100%), фактически оплачено - 3 588,9 тыс.руб.(105,6%) за счет взаиморасчетов.


5. Раздел IX. Трансферты населению.


В данном разделе предусматривалось улучшение жилищно-бытовых условий и медицинская помощь сотрудникам ГИБДД МО, материальная помощь семьям погибших сотрудников ГИБДД МО, ветеранам и пенсионерам ГИБДД МО, однако, из-за отсутствия целевого финансирования данный раздел выполнен только на 26% - 196.9 тыс.рублей была перечислена материальная помощь семьям погибших сотрудников ГИБДД МО.


6. Раздел X. Приобретение оборудования и предметов длительного пользования.


Превышение выделенных денежных средств на приобретение автотранспорта от запланированной суммы в размере 17574,0 тыс.руб. за 439 автомашин, произошло за счет взаимозачетов: фактически израсходовано 29 696 тыс.руб., из которых по смете приобретено на 696 тыс.руб. (за 20 автомашин, приобретенных Фондом за счет средств бюджета и переданных в подразделения ГИБДД ГУВД МО, согласно предоставленным заявкам) и 29 000 тыс.руб. за счет взаимозачетов (на основании "Соглашений по расчетам в соответствии с Особым порядком исполнения областного бюджета", данные материальные ценности в Фонд не поступали и документально для подразделений ГИБДД Фондом не проводились). Приобретенные автомашины оформлялись ГУВД Московской области для структурных подразделений.
За счет проведенных взаимозачетов перевыполнение сметы в п.Х "Приобретение оборудования и предметов длительного пользования" п.п "Автотранспорт" составило 69% (запланировано - 17574,0 тыс.руб., исполнено - 29696 тыс.руб.).
Перевыполнение сметы расходов в части приобретения радиостанций на 52% за счет взаимозачетов (запланировано - 676,0 тыс.руб., исполнено - 1027,0 тыс.руб.).

     

7. Раздел XI. Капитальное строительство объектов ГИБДД.

Раздел XII. Капитальный ремонт (реконструкция) объектов ГИБДД.

По разделу ХI "Капитальное строительство" (Таблица 1, Приложение 1 к справке "О составе и суммах отдельных разделов сметы расходов Фонда БДД и ООС "Подмосковье-БД" на 1998г.):
Запланировано : 14 215 тыс.руб.
Фактически: 1 174,6 тыс.руб., что составляет 8,26% от запланированного.
Недофинансирование из бюджета на 91,74%, за счет не погашения задолженности по остаткам средств находящихся на счетах Комитета по финансам и налоговой политике Администрации Московской области, составило 12 800 тыс.руб.
Раздел XII. "Капитальный ремонт" не профинансирован бюджетом на сумму 4 459.5 тыс.рублей.
В связи с недофинансированием из бюджета и невозможностью оплачивать выставленные счета строительных организаций, Фонд выступал должником за выполненные работы по капитальному строительству и ремонту.
В связи с реорганизацией Фонда и прекращением бюджетного финансирования был составлен ряд соглашений об уступке договоров с передачей долга Фонда и графиком его погашения приемнику в лице ГУП МО "Служба технического обеспечения БДД", утвержденного заместителем губернатора Московской области от 03 ноября 1998 года.


8. Раздел XIII. Капитальные вложения в основные фонды.


По данной статье было предусмотрено приобретение зданий в Дмитровском и Рузском районах для обустройства подразделений ГИБДД МО.
В связи с отсутствием целевых поступлений капитальные вложения в основные фонды не производились.

С П Р А В К А

о составе и суммах отдельных разделов сметы расходов
фонда БДД и ООС "Подмосковье-БД" за 1998 год

---------------------------------------------------------------------
N раз-   Наименование разде-  Состав включенных расходов в  Сумма
дела     ла (подраздела)      раздел (подраздел)            (тыс.руб.)
сметы
---------------------------------------------------------------------
1              2                     3                         4
---------------------------------------------------------------------
X         Приобретение обору-
          дования и предметов
          длительного пользо-
          вания - ВСЕГО,                                   53875.0
          из них:             Автотранспорт                29696.6
                              Номерные знаки               20314.0
                              Специальная бланочная
                              продукция                     2314.0
                              Вычислительная техника         304.2
                              Радиостанция                  1027.0
                              Аварийно-спасательное
                              оборудование
                              Программное обеспечение,
                              сеть передачи данных,
                              типографское оборудование
                              и прочие                       219.2
---------------------------------------------------------------------
XI       Капитальное строи-
         тельство -
         ВСЕГО,                                             1174.6
         из них:              Завершение строительства
                              здания 11 СБ ДПС ГАИ МО.        52.6
                              Корректировка проекта и
                              СМР комплекса ГАИ в
                              г.Люберцы.
                              Завершение строительства
                              МОТОР (д.Ельня)                927.5
                              Завершение строительства
                              адм.здания и гаража ГАИ
                              г.Павловский Посад.            194.5

XII       Капитальный ремонт -
          ВСЕГО,                                            6148.0
          из них              КПМ на Симферопольском ш. в
                              районе г. Серпухов
                              Реконструкция межрайонного
                              регистрационно-экзаменацион-
                              ного отдела УГАИ ГУВД МО
                              Завершение реконструкции
                              здания УГАИ                   5891.1
                              Завершение капремонта
                              здания РЭП ГАИ п.г.т.
                              Лотошино                       134.0
                              Электромонтажные работы,
                              освещение здания и монтаж
                              охранно-пожарной сигнали-
                              зации РЭО ГАИ
                              г.Волоколамск
                              Ремонт МРЭО-5
                              Капитальный ремонт здания
                              15 СР СП ДПС ГАИ
                              Технический надзор             122.9

III      Приобретение пред-
         метов снабжения и
         расходных материа-
         лов - ВСЕГО,                                       5700.3
         в том числе:
         Канцелярские при-
         надлежности, мате-
         риалы и предметы
         для текущих хозяй-
         ственных целей,

         из них:               Оргтехника                     70.9
         прочие расходные      Мебель                        850.5
         материалы и пред-     Канцпринадлежности            130.3
         меты снабжения,       Бытовая техника, средства     821.2
                               связи и др.


        прочие расходные
        материалы и пред
        меты снабжения,

        из них:               ГСМ
                              Снаряжение инспекторов ГАИ    3827.4

VIII    Оплата прочих услуг
        и прочие текущие
        расходы на закупку
        товаров и услуг -
        ВСЕГО,                                              4142.1

        в том числе:
        оплата текущего ре-
        монта оборудования и
        инвентаря,
        из них:               Ремонт и техническое обслужи-  415.9
                              вание автотранспорта
                              Ремонт другого оборудования    137.3
                              и инвентаря

        оплата текущего ре-
        монта зданий и поме-
        щений,
        прочие текущие расхо-
        ды,
        из них:               Услуги наркодиспансеров        358.1
                              Изготовление бланочной про-
                              дукции                          54.4
                              Обучение детей ПДД
                              Изготовление информационно-
                              рекламных и агитационно-
                              пропагандистских материалов    145.4
                              создание дорожной лаборатории
                              Услуги сторонних организа-      69.1
                              ций, проведение массовых
                              мероприятий, хознужды,
                              финансирование целевой
                              программы, поощрение побе-
                              дителей конкурсов, укреп-
                              ление зданий спецпостов,
                              средства ограждения ДТП,
                              спецлитература и пр.
                              расходы                       3588.9


Исполнение сметы
доходов и расходов Московского областного общественного Фонда
безопасности дорожного движения и охраны окружающей среды
"Подмосковье-БД" за 1998 год


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N раздела  Наименование показателя                 Код показа-   Код строки      Смета на год    Фактическое выпол-
                                                   теля                          (тыс.руб.)      нение сметы за год
                                                                                                 (тыс.руб.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1                 2                                     3             4              5                 6
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
            ПОСТУПЛЕНИЕ СРЕДСТВ ВСЕГО:                                               102,800.0       75,583.7
            в том числе:
            Остаток средств на 01.01.1998 год                                            342.6          342.6

            Остаток средств, находящихся на сче-
            тах Комитета по финансам и налоговой
            политике Администрации Московской
            области на 01.01.1998г.                                                   12,800.0
            Поступление от сборов, взимаемых ГИБДД
            - ВСЕГО                                20605                              89,657.4       75,241.1
            в том числе за:
            регистрационную деятельность                                              55,109.7       46,649.5
            экзаменационную деятельность                                              18,819.9       15,800.6
            проведение государственного техни-
            ческого осмотра                                                           15,559.0       12,757.2
            проведение согласований                                                      168.8           33.8
            в том числе взаиморасчеты                                                                36,227.0
            РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ:
            Переходящий остаток на 01.01.1999 год                                      3,084.0          173.0

            Средства распределяемые по плану
            1998 года ВСЕГО                                                           99,716.0       75,410.7

I           Оплата труда - ВСЕГО                  110100         010                   4,511.0        2,155.8
            в том числе:
            основной оклад                        110101         020                   2,150.0        1,735.5
            оплата труда внештатных сотрудников   110104         050                     500.0
            прочие денежные выплаты               110105         060                   1,300.0           95.7

           добавочные виды денежного довольствия
           сотрудников ГИБДД                      110107         080                     561.0          324.6

II         Начисления на заработную плату - ВСЕГО 110200         090                   1,520.8          879.9
           в том числе :
           взносы на государственное социальное
           страхование с заработной платы
           рабочих и служащих                     110201         100                     213.3           65.3
           взносы в Пенсионный фонд, Фонд обяза-
           тельного медицинского страхования,
           Государственный фонд занятости с
           заработной платы рабочих и служащих    110202         110                   1,307.5          814.6

III        Приобретение предметов снабжения и
           расходных материалов - ВСЕГО           110300         120                   5,700.3        5,700.3
           в том числе:
           канцелярские принадлежности, матери-
           алы и предметы для текущих хозяй-
           ственных целей                         110301         130                   1,915.3        1,872.9
           прочие расходные материалы и предметы
           снабжения                              110305         170                   3,785.0        3,827.4

IV         Командировки и служебные разъезды      110400         180                      50.0           45.3

V          Оплата транспортных услуг              110500         210                      50.0              -

VI          Оплата услуг связи                    110600         220                     800.0          431.5
VII         Оплата коммунальных услуг             110700         230                   1,200.0          661.3
VIII        Оплата прочих услуг и прочие
            текущие расходы на закупку
            товаров и услуг - ВСЕГО               111000         240                   4,918.6        4,142.1
            в том числе:
            оплата текущего ремонта оборудо-
            вания и инвентаря                     111002         260                   1,420.1          553.2
            оплата текущего ремонта
            зданий и помещений                    111003         270                     100.0
            прочие текущие расходы                111004         280                   3,398.5        3,588.9
IX          Трансферы населению - ВСЕГО           130300         290                     754.0          196.9
            в том числе: прочие трансферы
            населению                             130303         320                     754.0          196.9
X           Приобретение оборудования и
            предметов длительного пользо-
            вания - ВСЕГО                         240100         330                  54,988.8       53,875.0
XI          Капитальное строительство объектов
            ГИБДД                                 240200         350                  14,215.0        1,174.6
XII         Капитальный ремонт (реконструкция)
            объектов ГИБДД                        240300         410                  10,607.5        6,148.0
XIII        Капитальные вложения в основные
            фонды                                                                        400.0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       ВСЕГО:                                                         99,716.0       75,410.7
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Об исполнении сметы доходов и расходов Московского областного общественного фонда безопасности дорожного движения и охраны окружающей среды "Подмосковье - БД" за 1998 год

Название документа: Об исполнении сметы доходов и расходов Московского областного общественного фонда безопасности дорожного движения и охраны окружающей среды "Подмосковье - БД" за 1998 год

Номер документа: 5/75

Вид документа: Решение Московской областной Думы

Принявший орган: Московская областная Дума

Статус: Действующий

Опубликован: Рассылка
Дата принятия: 24 ноября 1999