32. Территориальный орган Федерального казначейства не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операции по казначейскому счету, направляет территориальному органу Федерального казначейства, финансовому органу субъекта Российской Федерации (муниципального образования), органу управления государственным внебюджетным фондом выписку из казначейского счета, содержащую следующие обязательные реквизиты:
дата формирования выписки;
остаток на начало дня формирования выписки;
остаток на конец дня формирования выписки;
номер и дата документа, на основании которого отражена операция на казначейском счете;
сумма поступлений;
сумма перечислений;
итоговая сумма поступлений;
итоговая сумма перечислений;
счет отправителя;
счет получателя;
назначение платежа.
33. Выписки из казначейских счетов, предоставляемые территориальными органами Федерального казначейства в электронном виде подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью территориального органа Федерального казначейства (Федерального казначейства), квалифицированный сертификат ключа проверки которой содержит указание только на территориальный орган Федерального казначейства (Федеральное казначейство) в качестве владельца данного сертификата. Указание информации об ответственных исполнителях (ответственных сотрудниках) в соответствующих реквизитах форм данных документов осуществляется только в случае, предоставления выписки из казначейского счета на бумажном носителе.
(Пункт в редакции, введенной в действие c 4 февраля 2023 года приказом Казначейства России от 28 декабря 2022 года N 38н. - См. предыдущую редакцию)
34. Хранение выписок из казначейских счетов осуществляется территориальным органом Федерального казначейством в соответствии с правилами делопроизводства.