Об утверждении порядка, сроков и форм представления управляющими компаниями отчетности по договорам репо

Дата дого-

вора

Номер дого-

вора

Валюта дого-

вора

Дата поставки денеж-

ных средств по первой части

Денежные средства, подле-

жащие возврату, на начало отчетного месяца

Размещено денежных средств в отчетном месяце (общая сумма по первой

Наиме-

нование ценной бумаги

Коли-

чество ценных бумаг

Ставка репо, %

Дата поставки денеж-

ных средств по второй части

Срок, дни

Возвращено денежных средств в отчетном месяце (общая сумма по второй части договора репо)

Стадия испол-

нения договора репо (1 - исполнен по первой

Денеж-

ные средства, подле-

жащие возврату, на конец отчетного

Покупка ценных бумаг, держа-

телем которых является органи-

дого-

вора репо

(без учета дохода по договору репо)

части договора репо)

дого-

вора репо

всего

в том числе доход

части, 2 - испол-

нен по второй части)

месяца (без учета дохода по договору репо)

зация, выполня-

ющая функции государ-

ственной управ-

ляющей компании (0 - нет признака покупки, 1 - есть признак покупки)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Итого:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

В том числе просроченная задолженность:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X