Дата дого- вора | Номер дого- вора | Валюта дого- вора | Дата поставки денеж- ных средств по первой части | Денежные средства, подле- жащие возврату, на начало отчетного месяца | Размещено денежных средств в отчетном месяце (общая сумма по первой | Наиме- нование ценной бумаги | Коли- чество ценных бумаг | Ставка репо, % | Дата поставки денеж- ных средств по второй части | Срок, дни | Возвращено денежных средств в отчетном месяце (общая сумма по второй части договора репо) | Стадия испол- нения договора репо (1 - исполнен по первой | Денеж- ные средства, подле- жащие возврату, на конец отчетного | Покупка ценных бумаг, держа- телем которых является органи- | |
дого- вора репо | (без учета дохода по договору репо) | части договора репо) | дого- вора репо | всего | в том числе доход | части, 2 - испол- нен по второй части) | месяца (без учета дохода по договору репо) | зация, выполня- ющая функции государ- ственной управ- ляющей компании (0 - нет признака покупки, 1 - есть признак покупки) | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Итого: | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
В том числе просроченная задолженность: | |||||||||||||||
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |