• Текст документа
  • Статус
Действующий

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 16 августа 2018 года N 175н

Об утверждении порядка, сроков и форм представления управляющими компаниями отчетности по договорам репо

Во исполнение пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 23 марта 2018 г. N 320 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившим силу подпункта "а" пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 26 марта 2015 г. N 278" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 14, ст.1971)

приказываю:

1. Утвердить порядок и сроки представления управляющими компаниями отчетности по договорам репо согласно приложению N 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить формы представления управляющими компаниями отчетности по договорам репо согласно приложениям N 2 и N 3 к настоящему приказу.

Первый заместитель

Председателя Правительства

Российской Федерации -

Министр финансов

Российской Федерации

А.Г.Силуанов

Зарегистрировано

в Министерстве юстиции

Российской Федерации

23 октября 2018 года,

регистрационный N 52509

Приложение N 1. Порядок и сроки представления управляющими компаниями отчетности по договорам репо

Приложение N 1

к приказу Министерства финансов

Российской Федерации

от 16 августа 2018 года N 175н

Порядок и сроки представления управляющими компаниями отчетности по договорам репо

1. Настоящий порядок определяет правила представления управляющими компаниями, отобранными по конкурсу, государственной управляющей компанией, а также государственной управляющей компанией средствами выплатного резерва отчетности по договорам репо.

2. Отчетность управляющих компаний по договорам репо состоит из месячного Отчета о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо в рамках договора доверительного управления и годового Отчета о результатах покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо в рамках договора доверительного управления.

3. Отчет о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо в рамках договора доверительного управления формируется на конец последнего календарного дня отчетного месяца и представляется государственной управляющей компанией и государственной управляющей компанией средствами выплатного резерва в Министерство финансов Российской Федерации не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем, по форме согласно приложению N 2 к настоящему приказу.

4. Отчет о результатах покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо в рамках договора доверительного управления формируется на конец последнего календарного дня отчетного года и представляется управляющими компаниями в Министерство финансов Российской Федерации не позднее 15-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным годом, по форме согласно приложению N 3 к настоящему приказу.

5. Месячный и годовой отчеты представляются управляющими компаниями в виде документа на бумажном носителе, заверенного печатью организации (при наличии печати), либо документа в электронной форме, заверенного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение N 2. Отчет о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо в рамках договора доверительного управления

Приложение N 2 к приказу

Министерства финансов

Российской Федерации

от 16 августа 2018 года N 175н

Форма

Отчет

(государственной управляющей компании, государственной управляющей компании средствами выплатного резерва)

о покупке (продаже) ценных бумаг по договорам репо в рамках договора доверительного управления

(дата и номер договора доверительного управления)

за

(месяц, год)

Единица измерения: руб.

1. Расшифровка по договорам репо

Дата дого-

вора

Номер дого-

вора

Валюта дого-

вора

Дата поставки денеж-

ных средств по первой части

Денежные средства, подле-

жащие возврату, на начало отчетного месяца

Размещено денежных средств в отчетном месяце (общая сумма по первой

Наиме-

нование ценной бумаги

Коли-

чество ценных бумаг

Ставка репо, %

Дата поставки денеж-

ных средств по второй части

Срок, дни

Возвращено денежных средств в отчетном месяце (общая сумма по второй части договора репо)

Стадия испол-

нения договора репо (1 - исполнен по первой

Денеж-

ные средства, подле-

жащие возврату, на конец отчетного

Покупка ценных бумаг, держа-

телем которых является органи-

дого-

вора репо

(без учета дохода по договору репо)

части договора репо)

дого-

вора репо

всего

в том числе доход

части, 2 - испол-

нен по второй части)

месяца (без учета дохода по договору репо)

зация, выполня-

ющая функции государ-

ственной управ-

ляющей компании (0 - нет признака покупки, 1 - есть признак покупки)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Итого:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

В том числе просроченная задолженность:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2. Справка о движении денежных средств по договорам репо нарастающим итогом с начала текущего года

Денежные средства, подлежащие возврату, на начало текущего года (без

Размещено денежных средств с текущего года (общая сумма по

Возвращено денежных средств с начала текущего года (общая сумма по второй части договора репо)

Денежные средства, подлежащие возврату на конец отчетного месяца (без учета дохода по договору

учета дохода по договору репо)

первой части договора репо)

всего

в том числе доход

репо)

1

2

3

4

5

(должность уполномоченного лица государственной управляющей компании, государственной управляющей компании средствами выплатного резерва)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение N 3. Отчет управляющей компании о результатах покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо в рамках договора доверительного управления

Приложение N 3 к приказу

Министерства финансов

Российской Федерации

от 16 августа 2018 года N 175н

Форма

Отчет управляющей компании

(наименование управляющей компании)

о результатах покупки (продажи) ценных бумаг по договорам репо

в рамках договора доверительного управления

(дата и номер договора доверительного управления)

за

(год)

Единица измерения: тыс.руб.

Размещено денежных средств на начало

Размещено денежных средств

Возвращено денежных средств за отчетный год

Денежные средства, подлежащие возврату на

отчетного года

за отчетный год

всего

в том числе доход

конец отчетного года (без учета дохода по договору репо)

1

2

3

4

5

(должность уполномоченного лица управляющей компании)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Электронный текст документа

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:

Официальный интернет-портал

правовой информации

www.pravo.gov.ru, 25.10.2018,

N 0001201810250006

Об утверждении порядка, сроков и форм представления управляющими компаниями отчетности по договорам репо

Название документа: Об утверждении порядка, сроков и форм представления управляющими компаниями отчетности по договорам репо

Номер документа: 175н

Вид документа: Приказ Минфина России

Принявший орган: Минфин России

Статус: Действующий

Опубликован: Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 25.10.2018, N 0001201810250006
Дата принятия: 16 августа 2018

Дата начала действия: 05 ноября 2018
Информация о данном документе содержится в профессиональных справочных системах «Кодекс» и «Техэксперт»
Узнать больше о системах