Действующий

Об утверждении форм и форматов направления налоговым органом запросов в банк (оператору по переводу денежных средств) в электронной форме (с изменениями на 27 декабря 2022 года)

Таблица 12.4

     
Коды видов копий документов (информации)

Код

Наименование

100

Копия паспорта гражданина Российской Федерации, имеющего право на получение (распоряжение) денежных средств, находящихся на счете клиента

(Строка в редакции, введенной в действие с 7 февраля 2023 года приказом ФНС России от 27 декабря 2022 года N ЕД-7-2/1265@. - См. предыдущую редакцию)

200

Копия доверенности на получение (распоряжение) денежных средств, находящихся на счете клиента

301

Копия заявления на открытие (закрытие) счета

302

Копия договора на открытие счета (в том числе договора банковского счета, договора на расчетно-кассовое обслуживание)

303

Копия заявления на установку системы "клиент-банк"

304

Копия договора на обслуживание с использованием системы "клиент - банк"

305

Копия акта выполненных работ по установке системы "клиент-банк" (акта готовности системы к эксплуатации)

306

Копия сертификата ключа проверки электронной подписи (система "клиент-банк")

307

Копия заявления на выпуск (перевыпуск) банковской карты

308

Копия договора на выпуск и обслуживание банковской карты

309

Копия платежного документа, составленного на бумажном носителе (в том числе платежное поручение, чек на получение наличных в банке, объявление на взнос наличными)

309.1

Копия платежного поручения клиента банка

309.2

Копия объявления на взнос наличными

309.3

Копия чека на получение наличных в банке

310

Копия иного документа, удостоверяющего личность лица, имеющего право на получение (распоряжение) денежных средств, находящихся на счете клиента, за исключением документа по коду 100 (коды 310.01-310.91)

310.01

Копия паспорта гражданина СССР

310.02

Копия загранпаспорта гражданина СССР

310.03

Копия свидетельства о рождении

310.04

Копия удостоверения личности офицера

310.05

Копия справки об освобождении из места лишения свободы

310.06

Копия паспорта Минморфлота

310.07

Копия военного билета

310.08

Копия временного удостоверения, выданного взамен военного билета

310.09

Копия дипломатического паспорта

310.10

Копия паспорта иностранного гражданина

310.11

Копия свидетельства о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем на территории Российской Федерации по существу

310.12

Копия вида на жительство в Российской Федерации

310.13

Копия удостоверения беженца

310.14

Копия временного удостоверения личности гражданина Российской Федерации

310.15

Копия разрешения на временное проживание в Российской Федерации

310.18

Копия свидетельства о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации (до 01.01.2013)

310.19

Копия свидетельства о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации

310.22

Копия загранпаспорта гражданина Российской Федерации

310.23

Копия свидетельства о рождении, выданного уполномоченным органом иностранного государства

310.24

Копия удостоверения личности военнослужащего Российской Федерации

310.26

Копия паспорта моряка

310.27

Копия военного билета офицера запаса

310.81

Копия свидетельства о смерти

310.91

Копия иного документа, удостоверяющего личность, не указанного в кодах 310.01-310.81 (указывается наименование документа)

311

Копия документа, содержащего информацию от владельца счета о бенефициаре или бенефициарах, а также основания их участия в отношениях по договору номинального счета

350

Копии иных документов, определяющих отношения по открытию, ведению и закрытию счета клиента, за исключением документов, указанных в кодах 100-311, 400, 450 (указывается наименование документа, приведенного в кодах 350.1-350.7)

350.1

Копия приказа о назначении на должность руководителя (документы и сведения, представленные при открытии счета)

350.2

Копия решения о создании организации (документы и сведения, представленные при открытии счета)

350.3

Копия договора аренды (документы и сведения, представленные при открытии счета)

350.5

Копия заявления о присоединении к условиям открытия и обслуживания счета для расчетов по операциям с использованием международных корпоративных карт

350.7

Копия договора на ведение счета

400

Копия иного документа, информация, предоставляемые клиентом (его представителями) при открытии счета, в том числе в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", за исключением документов, указанных в кодах 100-350, 450, 500, 600, 700 (указывается наименование документа, информация)

450

Копия карточки с образцами подписей и оттиска печати

500

Информация о бенефициарных владельцах

600

Информация о выгодоприобретателях

700

Информация о представителях клиента


Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена
АО "Кодекс"