Об утверждении форм и форматов направления налоговым органом запросов в банк (оператору по переводу денежных средств) в электронной форме (с изменениями на 27 декабря 2022 года)

Наименование элемента

Сокращенное наименование (код) элемента

Признак типа элемента

Формат элемента

Признак обяза-
тельности элемента

Дополнительная информация

Номер запроса налогового органа

НомЗапр

А

T(1-10)

О

Дата запроса налогового органа

ДатаЗапр

А

О

Типовой элемент <xs:date> Дата в формате ГГГГ-ММ-ДД

Вид запроса

ВидЗапр

А

T(=1)

О

Принимает значение:

1 - запрос о представлении справки о наличии счетов (специальных банковских счетов)

(к счетам (специальным банковским счетам) лица, в отношении которого сформирован запрос, относятся счета (специальные банковские счета), открытые в соответствии с договором банковского счета (в том числе номинальные счета, счета эскроу, публичные депозитные счета, открытые в соответствии с договором номинального счета, договором счета эскроу, договором

публичного депозитного счета), владельцем которых (клиентом банка) является лицо, в отношении которого сформирован запрос, а также номинальные счета, счета эскроу, публичные депозитные счета, открытые в соответствии с договором номинального счета, договором счета эскроу, договором публичного депозитного счета, владельцем которых (клиентом банка) является иное лицо, но депонентом и (или) бенефициаром по ним является лицо, в отношении которого сформирован запрос);

6 - запрос о представлении справки о наличии вкладов (депозитов)

Тип запроса

ТипЗапр

А

T(=1)

О

Принимает значение:

1 - запрос в банк с учетом информации филиалов банка

(если запрос касается счетов (специальных банковских счетов, вкладов, депозитов) в банке, включая счета (специальные банковские счета, вклады, депозиты) в филиалах банка);

2 - запрос в банк без учета информации филиалов банка

(если запрос касается счетов (специальных банковских счетов, вкладов, депозитов) в банке, за исключением счетов (специальных банковских счетов, вкладов, депозитов) в филиалах банка);

3 - запрос в вышеуказанный филиал банка (если запрос касается счетов (специальных банковских счетов, вкладов, депозитов) в этом филиале банка);

4 - запрос в вышеуказанное подразделение Банка России

(если запрос касается счетов (специальных банковских счетов, вкладов, депозитов) в этом подразделении Банка России)

Идентификатор запроса

ИдЗапр

А

T(=22)

О

Типовой элемент <ИдЗапрТип>

Мотивировочная часть запроса

МотивЗапр

С

О

Состав элемента представлен в таблице 6.3

Сведения о налоговом органе

СвНО

С

О

Типовой элемент <СвНОТип>

Сведения о банке (филиале банка) |

СвБанк

С

О

Типовой элемент <БанкТип>

Сведения о подразделении Банка России

СвУБР

С

О

Типовой элемент <УБРТип>

Сведения о лице, в отношении которого сформирован запрос

СвПл

С

О

Типовой элемент <СвПлТип>

Запрос о наличии счетов (специальных банковских счетов, вкладов, депозитов), действовавших по состоянию на дату |

ДейстПоСост

С

О

Состав элемента представлен в таблице 6.5

(элемент заполняется в случае составления запроса в отношении:

счетов (специальных банковских счетов) лица, в отношении которого сформирован запрос, по которым в Книге регистрации открытых счетов дата открытия ранее указанной даты, и одновременно дата закрытия соответствует или позднее указанной даты или отсутствует;

вкладов (депозитов) лица, в отношении которого сформирован запрос, по которым в Книге регистрации открытых счетов дата открытия ранее указанной даты, и одновременно дата закрытия соответствует или позднее указанной даты или отсутствует)

Запрос о наличии счетов (специальных банковских счетов, вкладов, депозитов), имеющихся (имевшихся) за период

ИмПериод

С

О

Состав элемента представлен в таблице 6.6

(элемент заполняется в случае составления запроса в отношении:

счетов (специальных банковских счетов) лица, в отношении которого сформирован запрос, по которым в Книге регистрации открытых счетов дата открытия ранее или соответствует дате конца указанного периода, и одновременно дата закрытия соответствует или позже даты начала указанного периода или отсутствует;

вкладов (депозитов) лица, в отношении которого сформирован запрос, по которым в Книге регистрации открытых счетов дата открытия ранее или соответствует дате конца указанного периода, и одновременно дата закрытия соответствует или позже даты начала указанного периода или отсутствует)

Руководитель (заместитель руководителя) налогового органа

Руководитель

С

О

Типовой элемент <РукНОТип>.