Действующий

О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления (с изменениями на 9 января 2024 года)

Раздел I. Учетная информация

1. Сведения о резиденте

1.1. Наименование

1.2. Адрес:

Субъект Российской Федерации

Район

Город

Населенный пункт

Улица (проспект, переулок и т.д.)

Номер дома (владение)

Корпус (строение)

Офис (квартира)

1.3. Основной государственный регистрационный номер

1.4. Дата внесения записи в государственный реестр

.

.

1.5. ИНН/КПП

/

2. Реквизиты нерезидента (нерезидентов)

Наименование

Страна

Признак аффилированного лица

наименование

код

1

2

3

4


3. Общие сведения о контракте

N

Дата

Валюта контракта

Сумма контракта

Дата завершения

наименование

код

исполнения обязательств по контракту

1

2

3

4

5

6


4. Сведения о постановке на учет, переводе и снятии с учета контракта

N п/п

Регистрационный номер банка УК

Дата принятия на обслуживание контракта при его переводе

Дата снятия с учета контракта

Основание снятия с учета контракта

1

2

3

4

5

X

...


5. Сведения о внесении изменений в раздел I "Учетная информация"

N п/п

Дата внесения изменения в раздел I "Учетная информация"

Документ, на основании которого внесены изменения в раздел I "Учетная информация"

N

Дата

1

2

3

4

...

          

6. Сведения о ранее присвоенном контракту

/

/

/

/

уникальном номере

7. Особые условия контракта

7.1.

Признак наличия в контракте условий, соответствующих пункту 8.5 настоящей Инструкции

7.2.

Код периодичности платежей



8. Сведения о резиденте (нерезиденте), которому переходят права (требования) (на которого переводится долг) по контракту, о новом кредиторе - физическом лице

8.1. Признак лица, которому переходят права (требования) (на которое переводится долг) по контракту

8.2. Наименование резидента (нерезидента),
Ф.И.О. нового кредитора - физического лица

8.3. Адрес:

Субъект Российской Федерации

Район

Город

Населенный пункт

Улица (проспект, переулок и тому подобное)

Номер дома (владение)

Корпус (строение)

Офис (квартира)

8.4. Основной государственный регистрационный номер

8.5. Дата внесения записи в государственный реестр

.

.

8.6. ИНН/КПП

/

8.7. Справочно: N и дата документа, подтверждающего переход

.

.

прав (требований) или перевод долга по контракту

8.8.

Код страны государственной регистрации (места нахождения) нерезидента

          
    9. Сведения о третьем лице, которым осуществлен (в пользу которого осуществлен) платеж или иное исполнение обязательств по контракту

№ п/п

Наименование

ИНН

Код страны государственной  регистрации (места нахождения)

1

2

3

4

...