Министерство финансов Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

ПИСЬМО

от 28 января 2014 года N 42-7.4-05/5.3-60


О заполнении в платежных документах лицевого счета контрагента

Федеральное казначейство в связи с многочисленными обращениями органов Федерального казначейства о заполнении получателем бюджетных средств (далее - клиент) номера лицевого счета контрагента в соответствующих разделах платежных документов (далее - Лицевой счет контрагента) сообщает.

В настоящее время в соответствии с реализованной функциональностью в прикладном программном обеспечении "Автоматизированная система Федерального казначейства" (далее - ППО "АСФК") в реквизите "Получатель" расчетного документа, сформированного на основании представленной клиентом в орган Федерального казначейства Заявки на кассовый расход (код формы по КФД 0531801) или Заявки на возврат (код формы по КФД 0531803) (далее - Заявки), отражается информация, указанная в графе 1 "Наименование/фамилия, имя, отчество" ("Наименование") раздела 3 "Реквизиты контрагента" ("Реквизиты получателя") соответствующей Заявки.

В связи с чем указание Лицевого счета контрагента в графе 4 (графе 6) "Лицевой счет" раздела 3 "Реквизиты контрагента" ("Реквизиты получателя") не является обязательным, за исключением формирования клиентом Заявки для осуществления внебанковской операции.

В настоящее время рассматривается возможность доработки ППО "АСФК", предусматривающей формирование реквизита "Получатель" расчетного документа на основании, в том числе, Лицевого счета контрагента, указанного в графе 4 (графе 6) "Лицевой счет" раздела 3 "Реквизиты контрагента" ("Реквизиты получателя") Заявки.

Учитывая изложенное, полагаем целесообразным рекомендовать клиентам одновременно с указанием Лицевого счета контрагента в графе 1 "Наименование/фамилия, имя, отчество" ("Наименование") раздела 3 "Реквизиты контрагента" ("Реквизиты получателя") Заявки указывать Лицевой счет контрагента в графе 4 (графе 6) "Лицевой счет" раздела 3 "Реквизиты контрагента" ("Реквизиты получателя") Заявки (за исключением лицевого счета администратора доходов бюджета с кодом 04).

Кроме того, обращаем внимание, что в случае заполнения в Заявке на кассовый расход графы 3 "Сумма в рублевом эквиваленте" раздела 1 "Реквизиты документа" в разделе 5 "Расшифровка заявки на кассовый расход" подлежит заполнению графа 7 "Сумма в рублях".

И.о. руководителя
Федерального казначейства
А.Ю.Демидов

Электронный текст документа

подготовлен ЗАО "Кодекс" и сверен по:

официальный сайт Казначейства России

по Пермскому краю

http://perm.roskazna.ru

по состоянию на 03.02.2014