Учреждение банка ______________________________ БИК ______________
Счет N _______________________
Начат "_____"___________200__г.
Закончен "_____"__________200__г.
Записи в настоящем журнале производятся до полного его использования.
N п/п | Номера чеков и серии | Получено в учреждении банка | Передано получателю бюджетных средств | |||||||||||||
Дата получения | Подпись уполномоченного лица | Получатель бюджетных средств | Дата передачи | Подпись уполномоченного лица, выдавшего бланки денежных чеков | Подпись уполномоченного лица, принявшего бланки денежных чеков | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
ЗАВЕРИТЕЛЬНАЯ НАДПИСЬ
Итого в настоящем журнале содержится пронумерованных и прошнурованных _______________ листов с N _____ по N ______ включительно.
(количество листов прописью)
Руководитель группы по муниципальному образованию отдела
казначейского исполнения бюджета департамента
финансов администрации Костромской области ___________ _____________
(подпись) (расшифровка подписи)
"____" ______________ 200__ г.
Приложение N 15
к Правилам кассового обслуживания
исполнения местных бюджетов