ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 10 мая 2017 года
Контрольные соотношения показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности негосударственных пенсионных фондов (начиная с отчетности за первый квартал 2016 года)
2. Бухгалтерский баланс негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества (форма 0420201)
Раздел I "Активы"
1. Стр.3.1, гр.4, 5 Стр.3, гр.4, 5
2. Стр.4.1, гр.4, 5 Стр.4, гр.4, 5
3. Стр.5.1, гр.4, 5 Стр.5, гр.4, 5
4. Стр.19, гр.4, 5 = Стр.(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18), гр.4, 5
Раздел II "Обязательства"
5. Стр.33, гр.4, 5 = Стр.(20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 31 + 32), гр.4, 5
Раздел III "Капитал"
6. Стр.44, гр.4, 5 = Стр.(34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41 + 42 + 43), гр.4, 5.
7. Стр.45, гр.4, 5 = Стр.(33 + 44), гр.4, 5.
8. Стр.45, гр.4, 5 = Стр.19, гр.4, 5
2_1. Бухгалтерский баланс негосударственного пенсионного фонда в форме некоммерческой организации (форма 0420205)
Раздел I "Активы"
1. Стр.3.1, гр.4, 5 Стр.3, гр.4, 5
2. Стр.4.1, гр.4, 5 Стр.4, гр.4, 5
3. Стр.5.1, гр.4, 5 Стр.5, гр.4, 5
4. Стр.19, гр.4, 5 = Стр.(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18), гр.4, 5
Раздел II "Обязательства"
5. Стр.32, гр.4, 5 = Стр.(20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31), гр.4, 5
Раздел III "Средства, предназначенные для обеспечения уставной деятельности"
6. Стр.41, гр.4, 5 = Стр.(33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40), гр.4, 5.
7. Стр.42, гр.4, 5 = Стр.(32 + 41), гр.4, 5.
8. Стр.42, гр.4, 5 = Стр.19, гр.4, 5
3. Отчет о финансовых результатах негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества (форма 0420202)
Раздел I. Деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению
Подраздел 1. Взносы по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
1. Стр.3, гр.4, 5 = Стр.(1 + 2), гр.4, 5.
Подраздел 2. Выплаты по деятельности в качестве страховщика по договорам об обязательном пенсионном страховании, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
2. Стр.6, гр.4, 5 = Стр.(4 + 5), гр.4, 5.
Подраздел 4. Доходы (расходы) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
3. Стр.12, гр.4, 5 = Стр.(3 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11), гр.4, 5.
Раздел II. Инвестиционная деятельность
4. Стр.19, гр.4, 5 = Стр.(13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18), гр.4, 5
5. Стр.20, гр.4, 5 = Стр.(12 + 19), гр.4, 5.
Раздел III. Прочие операционные доходы и расходы
6. Стр.25, гр.4, 5 = Стр.(21 + 22 + 23 + 24), гр.4, 5.
7. Стр.26, гр.4, 5 = Стр.(20 + 25), гр.4, 5.
8. Стр.27, гр.4, 5 = Стр.(28 + 29), гр.4, 5.
9. Стр.31, гр.4, 5 = Стр.(26 + 27 + 30), гр.4, 5.
Раздел IV. Прочий совокупный доход
10. Стр.32, гр.4, 5 = Стр.(33 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40), гр.4, 5.
11. Стр.33, гр.4, 5 = Стр.(34 + 35), гр.4, 5.
12. Стр.41, гр.4, 5 = Стр.(42 + 49 + 50), гр.4, 5.
13. Стр.42, гр.4, 5 = Стр.(43 + 44 + 45), гр.4, 5.
14. Стр.45, гр.4, 5 = Стр.(46 + 47 + 48), гр.4, 5.
15. Стр.51, гр.4, 5 = Стр.(32 + 41), гр.4, 5.
16. Стр.52, гр.4, 5 = Стр.(31 + 51), гр.4, 5.
3_1. Отчет о финансовых результатах негосударственного пенсионного фонда в форме некоммерческой организации (форма 0420207)
Раздел I. Деятельность в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению
Подраздел 1. Взносы по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
1. Стр.3, гр.4, 5 = Стр.(1 + 2), гр.4, 5.
Подраздел 2. Выплаты по деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
2. Стр.6, гр.4, 5 = Стр.(4 + 5), гр.4, 5.
Подраздел 4. Доходы (расходы) от деятельности в качестве страховщика по обязательному пенсионному страхованию, деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению
3. Стр.12, гр.4, 5 = Стр.(3 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11), гр.4, 5.
Раздел II. Инвестиционная деятельность
4. Стр.19, гр.4, 5 = Стр.(13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18), гр.4, 5
5. Стр.20, гр.4, 5 = Стр.(12 + 19), гр.4, 5.
Раздел III. Прочие операционные доходы и расходы
6. Стр.25, гр.4, 5 = Стр.(21 + 22 + 23 + 24), гр.4, 5.
7. Стр.26, гр.4, 5 = Стр.(20 + 25), гр.4, 5.
8. Стр.27, гр.4, 5 = Стр.(28 + 29), гр.4, 5.
9. Стр.31, гр.4, 5 = Стр.(26 + 27 + 30), гр.4, 5.
Раздел IV. Прочий совокупный доход
10. Стр.32, гр.4, 5 = Стр.(33 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40), гр.4, 5.
11. Стр.33, гр.4, 5 = Стр.(34 + 35), гр.4, 5.
12. Стр.41, гр.4, 5 = Стр.(42 + 49 + 50), гр.4, 5.
13. Стр.42, гр.4, 5 = Стр.(43 + 44 + 45), гр.4, 5.
14. Стр.45, гр.4, 5 = Стр.(46 + 47 + 48), гр.4, 5.
15. Стр.51, гр.4, 5 = Стр.(32 + 41), гр.4, 5.
16. Стр.52, гр.4, 5 = Стр.(31 + 51), гр.4, 5.
4. Отчет об изменениях собственного капитала негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества (форма 0420203)
1. Стр.1, гр.14. = Стр.1, гр.(4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13)
2. Стр.2, гр.(4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13) = Стр.2, гр.14
3. Стр.3, гр.(4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13) = Стр.3, гр.14
4. Стр.4, гр.4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 = Стр.(1 + 2 + 3), гр.4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
5. Стр.4, гр.4 = форма 0420201, Стр.34, гр.5 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)
6. Стр.4, гр.5 = форма 0420201, Стр.35, гр.5 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)
7. Стр.4, гр.6 = форма 0420201, Стр.36, гр.5 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)
8. Стр.4, гр.7 = форма 0420201, Стр.37, гр.5 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)
9. Стр.4, гр.8 = форма 0420201, Стр.38, гр.5 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)
10. Стр.4, гр.9 = форма 0420201, Стр.39, гр.5 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)
11. Стр.4, гр.10 = форма 0420201, Стр.40, гр.5 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)
12. Стр.4, гр.11 = форма 0420201, Стр.41, гр.5 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)
13. Стр.4, гр.12 = форма 0420201, Стр.42, гр.5 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)
14. Стр.4, гр.13 = форма 0420201, Стр.43, гр.5 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)
15. Стр.4, гр.(4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13) = Стр.4, гр.14
16. Стр.5, гр.4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 = 0
17. Стр.5, гр.13 = форма 0420202, Стр.31, гр.4 бухгалтерской (финансовой) отчетности за аналогичный период предыдущего года (с отчетности 2018 года)
18. Стр.5, гр.13 = Стр.5, гр.14
19. Стр.6, гр.4, 5, 6, 7, 13 = 0
20. Стр.6, гр.8, 9, 10, 11, 12 = Стр.(7 + 8), гр.8, 9, 10, 11, 12
