Требование банка о предоставлении информации об отношениях с контрагентами, платежах по налогам, декларациях
Вопрос:
Прошу сообщить правомерность требования российского банка, в котором Общество имеет расчетный счет, о предоставлении в срок до 21.04.2017 следующих документов и информации:
1. Заверенные копии договоров с приложениями и дополнениями с актами приема-передачи, товарно-транспортными накладными, счетами-фактурами:
- договор N 1 от 01.01.2015 с ИП ____________;
- договор N 2 от 17.02.12 с ООО '__________';
- договор N 3 от 28.10.2015 с ОАО "___________";
- договор N 4 от 18.11.2015 с ОАО "____________".
2. Копии платежных поручений списания со счетов денежных средств в виде налоговых отчислений за последние три месяца, в случае оплаты не со счетов, открытых в Банке.
3. Копии платежных поручений, ведомостей, и расходных ордеров, подтверждающих факт выплаты заработной платы сотрудникам организации за последние три месяца, в случае оплаты не со счетов, открытых в Банке.
4. Копии платежных поручений об оплате аренды офиса, складских помещений, транспортных услуг за последние три месяца в случае оплаты не со счетов, открытых в Банке.
В случае если оплата осуществлялась по одному из выше перечисленных пунктов через расчетный счет, открытый в Банке, просим это указать в сопроводительном письме. Соответственно копии платежных поручений в данном случае можно не предоставлять.
5. Информацию о численности сотрудников Вашей компании, размере фонда оплаты труда (штатное расписание) за последние 3 месяца.
6. Информацию об открытых счетах в других кредитных организациях на 31.03.2017.
7. Общедоступную информацию о контрагентах, указанных в письме (Internet, СМИ), а также письменное пояснение, чем обусловлен выбор данных юридических лиц.
8. Копию бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год с отметкой налоговых органов о получении или копиями квитанций о приеме.
9. Копии налоговых деклараций по налогу на прибыль и НДС за 2016 с отметкой налоговых органов о получении или копиями квитанций о приеме. В случае если Ваша организация находится на упрощенной системе налогообложения (далее - УСНО) просим Вас предоставить копию документа, подтверждающего постановку на УСНО, декларацию по единому налогу по УСНО.