Таблица 34
Цель меморандума | Участие государства в проекте на основе механизма государственно-частного партнерства |
Инициатор проекта | ООО "Алиса" |
Раздел 1. Резюме проекта | |
Наименование проекта | Модернизация молочного производства |
Отраслевая принадлежность | Пищевая промышленность |
Тип проекта | Реконструкция существующего производства |
Цель проекта | Увеличение объемов выпуска продукции и расширения ассортимента |
Ожидаемый результат (объекты, предполагаемые к созданию/реконструкции в ходе реализации проекта; их технические характеристики; проектная мощность) | Установка линии розлива молока, кефира, йогурта, сливок в ПЭТ бутылку, реконструкция существующего цеха для достижения максимальной гибкости, высокого качества продукции и снижение производственных затрат |
Обоснование соответствия проекта приоритетам социально-экономического развития Владимирской области и РФ | Создание рабочих мест, развитие отечественного агропромышленного комплекса |
Место реализации инвестиционного проекта | г. Камешково, ул. Свердлова, 35 |
Сроки реализации проекта | 2012 - 2017 гг. |
Информация о стадии реализации проекта | Разработана проектно-сметная документация и бизнес-план, подписан договор на поставку оборудования. |
Раздел 2. Описание продукта (услуг) по проекту | |
Назначение и область применения | Пищевая продукция для населения |
Краткое описание и основные качественные характеристики | 1. Молоко пастеризованное. 2. Кефир. 3. Йогурты. 4. Сливки |
Преимущества предлагаемой продукции (услуг) по научно-техническим, технологическим и стоимостным характеристикам | 1. Оборудование термообработки сконструировано специально для данного типа продуктов и является наиболее экономичным. 2. Все технологические процессы проходят без контакта с открытым воздухом, что обеспечивает высокую степень чистоты продукта |
Раздел 3. Анализ рынка. Маркетинг и продажи | |
Текущий и потенциальный (прогноз) объем рынка; степень насыщенности; основные сегменты рынка; сезонность спроса или предложения | По итогам первого полугодия 2012 года объем производства молока хозяйствами всех категорий составил 15495 тыс. тонн. В сегменте цельномолочной продукции наибольшую долю занимает стерилизованное и пастеризованное молоко (60% от всего рынка молочной продукции). Затем идут кисломолочные продукты, включая йогурты - 25%, сметана - 7%, творог - 5% |
Основные конкуренты: их местоположение | Основные конкуренты: Суздальский молочный завод; Вязниковский молочный завод; Судогодский молочный завод; Лакинский молочный завод; Юрьев-Польский холдинг "Ополье" |
Прогноз объема продаж в натуральных единицах; существующие и прогнозные цены; прогноз валовой выручки (на период не менее пяти лет) | Прогноз объема продаж - 4928 тонн в год. Валовая выручка после выхода на проектную мощность - 230 млн. руб. в год |
Текущая и прогнозная доля компании на рынке; основные каналы продаж и методы стимулирования сбыта | Основные каналы продаж - ретейлеры, крупные торговые сети |
Раздел 4. Организационный план реализации проекта | |
Срок начала реализации проекта (фактический или предполагаемый) | Октябрь 2012 г. |
Укрупненный график реализации проекта по основным видам работ (проектно-изыскательские; подготовительные, строительные, монтажные, пусконаладочные и др.) с указанием продолжительности по очередям (объектам) | Реконструкция производственного цеха: октябрь 2012 - март 2013 г. Приобретение и монтаж оборудования: январь 2013 - октябрь 2013 г. Пусконаладочные работы: январь 2013 - октябрь 2013 г. |
Планируемые сроки ввода производственных мощностей или иных объектов инвестирования в эксплуатацию | Октябрь 2013 г. |
Раздел 5. План производства (эксплуатации) | |
Укрупненный план объема выпуска продукции в разрезе продуктов (продуктовых линеек) или план эксплуатации объектов (с учетом прогноза объема продаж (интенсивности эксплуатации) | Проектная мощность: 5760 тонн цельномолочной продукции в год |
Система обеспечения качества продукта (если высокое качество относится к конкурентным преимуществам продукта) | Соблюдение санитарно-гигиенических норм. Все технологические процессы проходят без контакта с открытым воздухом, что обеспечивает высокую степень чистоты продукта |
Удельные затраты сырья и материалов, энергии, времени работы оборудования и персонала для осуществления ключевых бизнес-процессов или для выпуска единиц продукта | Сырье - 64%, ФОТ - 12,5%, остальное - 23,5% |
Раздел 6. Инфраструктурное обеспечение проекта | |
Земельный участок: расположение, площадь, транспортная доступность (близость к источникам сырья и рынкам сбыта) | Земельный участок под производственной базой - 7607 кв. м; г. Камешково, ул. Свердлова, 35 |
Обеспечение объектами инженерной инфраструктуры (энерго-, водо-, газо-, теплоснабжение): существующие мощности | Существующая инфраструктура: 1. Водоснабжения и водоотведения: канализационная насосная станция площадью 15,9 кв. м. 2. Газовая: наружный газопровод среднего давления к газовой котельной, протяженностью 50,7 м. 3. Электроэнергетическая: трансформаторная подстанция |
Раздел 7. Финансовый план (профиль) проекта | |
Сметная стоимость проекта (в базовых или текущих ценах) | 64,8 млн. руб. |
Общая потребность в финансировании (в разбивке по основным категориям инвестиционных затрат) для завершения проекта | Реконструкция производственного цеха, закупка оборудования, монтаж и пусконаладочные работы - 64,8 млн. руб. |
Предполагаемая структура источников финансирования; размер собственных средств инициатора проекта; предполагаемый размер заемных средств | Предполагаемая схема финансирования: 20% (10,8 млн. руб.) - собственные средства; 80% (54 млн. руб.) - кредит ОАО "Россельхозбанк" |
Раздел 8. Оценка рисков по проекту | |
Виды рисков по проекту, их оценка (качественная оценка величины риска и/или количественная оценка вероятности риска и потенциального ущерба) | Риски, связанные с вхождением России в ВТО. Риски, типичные для агропромышленного комплекса |
Раздел 9. Показатели эффективности проекта | |
9.1. Показатели экономической эффективности проекта: | |
Чистая приведенная | 69 млн. руб. |
Внутренняя норма | 30% |
Срок окупаемости проекта (дисконтированный/недисконтированный) | 7 лет |
9.2. Показатели социальной эффективности проекта | |
Повышение уровня занятости населения в трудоспособном возрасте (количество вновь созданных рабочих мест) | Создание постоянных рабочих мест - 40 |
Величина средней заработной платы | 12000 руб. |
Раздел 10. Общие сведения об инициаторе проекта | |
Наименование организации | ООО "Алиса" |
Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью |
Основные виды деятельности | Производство молочной продукции |
Срок деятельности предприятия, лет | 7 лет |
Местонахождение организации-инициатора проекта; почтовый адрес | 601300, Владимирская обл., г. Камешково, ул. Свердлова, 35 |
ФИО руководителя | Трунов Константин Иванович |
Почтовый адрес | 601300, Владимирская обл., г. Камешково, ул. Свердлова, 35 |
Телефон | 8(49248) 2-54-22, 2-20-50 |
ФИО лица, ответственного за реализацию проекта; контакты | Трунов Константин Иванович 8(49248) 2-54-22, 2-20-50 |