Исходные данные | Значение | ||||
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 9846357,13 | ||||
Прочие расходы, руб. без НДС на объект | - | ||||
Срок амортизации, лет | 25 | Собственный капитал | |||
Кол-во объектов, км | 2,70 км | Простой период окупаемости, лет | 2,00 | ||
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | - | Дисконтированный период окупаемости, лет | - | ||
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 10 | NPV через 10 лет, руб. | - | ||
Периодичность ремонта объекта, лет | 10 | Целесообразность реализации проекта | есть | ||
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | - | ||||
Возникновение прочих расходов, лет после постройки | 10 | ||||
Периодичность расходов, лет | 10 | ||||
Налог на прибыль | 20% | ||||
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц | - | ||||
Рабочий капитал в % от выручки | - | ||||
Срок кредита | - | ||||
Ставка по кредиту | - | ||||
Ставка по кредиту без учета субсидирования | - | ||||
Доля заемных средств | - | ||||
Ставка дисконтирования на собственный капитал | - | ||||
Доля собственных средств | 100% | ||||
(Средневзвешенная стоимость капитала) WACC | - | ||||
Период | 2016 | 2017 | |||
Прогноз инфляции | 5,80 | 4,00 | |||
Кумулятивная инфляция, % | 5,80 | 9,80 | |||
Доход, руб. без НДС | 3820336,03 | 6026021,10 | |||
Кредит, руб. | |||||
Основной долг на начало периода | - | - | |||
Поступление кредита | - | - | |||
Погашение основного долга | - | - | |||
Начисление процентов | - | - | |||
Бюджет доходов и расходов, руб. | |||||
Доход | 3820336,03 | 6026021,10 | |||
Операционные расходы | - | - | |||
Ремонт объекта | - | - | |||
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС | - | - | |||
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию) | - | - | |||
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов, процентов и начисленной амортизации (EBITDA) | 3820336,03 | 6026021,10 | |||
Амортизация | 3018385,97 | 2200000,00 | |||
Другие доходы | - | - | |||
Прибыль до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 801950,05 | 3826021,10 | |||
Суммарные издержки, отнесенные на прибыль | - | - | |||
Прибыль до налогообложения | 801950,05 | 3826021,10 | |||
Налог на прибыль | 0,00 | 0,00 | |||
Чистая прибыль | 801950,05 | 3826021,10 | |||
Денежный поток на собственный капитал, руб. | |||||
Доход до вычета расходов по уплате налогов и процентов (EBIT) | 801950,05 | 3826021,10 | |||
Амортизация | 3018385,97 | 2200000,00 | |||
Проценты | - | - | |||
Налог на прибыль | 0,00 | 0,00 | |||
НДС | 687660,48 | 1084683,80 | |||
Изменения в рабочем капитале | 4507996,51 | 7110704,90 | |||
Инвестиции | -4507996,51 | -7110704,90 | |||
Изменения финансовых обязательств | 0,00 | 0,00 | |||
Чистый денежный поток | 0,00 | 0,00 | |||
Накопленный чистый денежный поток | 0,00 | 0,00 | |||
Коэффициент дисконтирования | 0,84 | 0,70 | |||
Дисконтированный денежный поток нарастающим итогом (PV) | 0,00 | 0,00 | |||
Чистая приведенная стоимость без учета продаж (NPV) | 0,00 | 0,00 | |||
Внутренняя норма доходности (IRR) | - | - | |||
Срок окупаемости (PBP) | 12 | 12 | |||
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | - | - | |||
________________
<*> Форма заполняется:
- в отношении вновь создаваемых объектов, для которых могут применяться расчеты экономической эффективности реализации инвестиционных проектов;
- в отношении реконструированных объектов в том случае, если данный объект после реконструкции "создает" новый финансовый поток;
- по проектам, общая стоимость реализации которых составляет 500 млн. рублей и более.