ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ООО "КОВРОВЭЛЕКТРОСЕТЬРЕМОНТ" НА 2016 - 2019 ГОДЫ (с изменениями на: 18.12.2017)

N
п/п

Показатели

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Всего

Всего

Всего

Всего

1

2

3

4

5

6

I.

Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего

68,275

87,525

76,584

78,016

в том числе:

1.1.

Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности)

68,275

87,525

76,584

78,016

1.2.

Выручка от прочей деятельности (расшифровать)

II.

Расходы по текущей деятельности, всего

59,998

79,037

67,681

69,140

1.

Материальные расходы, всего

7,827

11,244

11,603

11,883

в том числе:

1.1.

Топливо

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2.

Сырье, материалы, запасные части, инструменты

2,204

2,245

2,334

2,336

1.3.

Покупная электроэнергия

5,623

8,999

9,269

9,547

2.

Расходы на оплату труда с учетом ЕСН

19,824

20,294

21,106

21,950

3.

Амортизационные отчисления

5,040

4,847

5,136

5,136

4.

Налоги и сборы, всего

0,693

1,256

1,377

1,498

5.

Прочие расходы, всего

26,614

41,396

28,459

28,672

в том числе:

5.1.

Ремонт основных средств

15,342

15,627

16,252

16,902

5.3.

Платежи по аренде и лизингу

3,285

5,941

6,178

6,426

5.4.

Инфраструктурные платежи рынка

0,291

0,307

0,327

0,346

III.

Валовая прибыль
(I р. - II р.)

8,277

8,488

8,903

8,876

IV.

Внереализационные доходы и расходы (сальдо)

0,000

0,000

0,000

0,000

1.

Внереализационные доходы, всего

0,000

0,000

0,000

0,000

в том числе

1.1.

Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)

0,000

0,000

0,000

0,000

1.2.

Проценты от размещения средств

0,000

0,000

0,000

0,000

2.

Внереализационные расходы, всего

0,000

0,000

0,000

0,000

в том числе

2.1.

Проценты по обслуживанию кредитов

0,000

0,000

0,000

0,000

V.

Прибыль до налогообложения
(III + IV)

8,277

8,488

8,903

8,876

VI.

Налог на прибыль

2,524

1,795

1,795

1,795

VII.

Чистая прибыль

5,753

6,693

7,108

7,081

VIII.

Направления использования чистой прибыли

5,753

6,693

7,108

7,081

в том числе:

1.

Фонд накопления

0,000

0,000

0,000

0,000

2.

Резервный фонд

0,000

0,000

0,000

0,000

3.

Выплата дивидендов

0,000

0,000

0,000

0,000

4.

Прочие расходы из прибыли

5,753

6,693

7,108

7,081

4.1.

капитальные вложения из прибыли

4,529

6,693

7,108

7,081

4.2.

расходы из прибыли социального характера

1,224

0,000

0,000

0,000

IX.

Изменение дебиторской задолженности

0,000

0,000

0,000

0,000

1.

Увеличение дебиторской задолженности

0,000

0,000

0,000

0,000

2.

Сокращение дебиторской задолженности

0,000

0,000

0,000

0,000

Сальдо (+ увеличение; - сокращение)

X.

Изменение кредиторской задолженности

0,000

0,000

0,000

0,000

1.

Увеличение кредиторской задолженности

0,000

0,000

0,000

0,000

2.

Сокращение кредиторской задолженности

0,000

0,000

0,000

0,000

Сальдо (+ увеличение; - сокращение)

XI.

Привлечение заемных средств

0,000

0,000

0,000

0,000

в том числе на:

1.

Финансирование инвестиционной программы

0,000

0,000

0,000

0,000

1.1.

в т.ч. в части ДПМ <*>

0,000

0,000

0,000

0,000

2.

Прочие цели (расшифровка)

0,000

0,000

0,000

0,000

XII.

Погашение заемных средств

0,000

0,000

0,000

0,000

в том числе по:

1.

Инвестиционной программе

0,000

0,000

0,000

0,000

1.1.

в т.ч. в части ДПМ <*>

0,000

0,000

0,000

0,000

2.

Прочие цели (расшифровка)

0,000

0,000

0,000

0,000

XIII.

Возмещаемый НДС (поступления)

0,000

0,000

0,000

0,000

XIV.

Купля/продажа активов

0,000

0,000

0,000

0,000

1.

Покупка активов (акций, долей и т.п.)

0,000

0,000

0,000

0,000

2.

Продажа активов (акций, долей и т.п.)

0,000

0,000

0,000

0,000

XV.

Средства, полученные от допэмиссии акций

0,000

0,000

0,000

0,000

XVI.

Капитальные вложения

0,000

0,000

0,000

0,000

в т.ч. в части ДПМ <*>

0,000

0,000

0,000

0,000

XVII.

Всего поступления
(I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XIV р. + XV р.)

68,275

87,525

76,584

78,016

XVIII.

Всего расходы
(II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.)

63,235

82,678

71,448

72,880

Сальдо (+ профицит; - дефицит)
(XVI р. - XVII р.)

5,040

4,847

5,136

5,136

Справочно:

1.

EBITDA

-

-

-

-

2.

Долг на конец периода

-

-

-

-

3.

Прогноз тарифов

-

-

-

-