О внесении изменений в Указание Банка России от 15 января 2015 года N 3533-У "О сроках и порядке составления и представления отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг в Центральный банк Российской Федерации" (утратило силу с 07.01.2018 на основании указания Банка России от 27.11.2017 N 4621-У)

Код территории по ОКАТО

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

Полное/сокращенное фирменные наименования профессионального участника

/

Номер строки

Уникальный номер сделки

Тип сделки

Дата заключения сделки

Код вида договора

Вид производного финансового инструмента

Код направления сделки

Вид информа-
ционного сообщения о сделке

Платежные условия сделки

ИНН центрального контрагента

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Информа-
ционная-
аналитическая система

Сторона, не исполнившая обязательства

Наименование клиента

Тип идентифи-
катора клиента

Идентификатор клиента

Код страны регистрации клиента

Наименование депозитария

Код страны регистрации депозитария

11

12

13

14

15

16

17

18

Идентификатор депозитария

Номер депозитарного счета

Место хранения

Наименование контрагента

Тип идентификатора контрагента

Идентификатор контрагента

Код страны регистрации контрагента

Наименование депозитария контрагента

19

20

21

22

23

24

25

26

Код страны

Идентификатор

Номер

Информация о первой части сделки

регистрации депозитария контрагента

депозитария контрагента

депозитарного счета контрагента

Наиме-
нование эмитента

Вид финан-
сового инстру-
мента

Код ISIN финан-
сового инстру-
мента

Код страны регистрации эмитента

Количество, шт.

Тип базового актива

Базовый актив

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Информация о первой части сделки

Тип финансового инструмента

Валюта цены

Цена финансового

Сумма сделки, в

Сумма накопленного

Планируемая (фактическая)

Планируемая (фактическая)

Ставка, %

внутренняя (внешняя) (для ценных бумаг)

для квалифи-
цированного (неквалифи-
цированного) инвестора

сделки

инструмента, в единицах валюты цены сделки

единицах валюты цены сделки

купонного дохода, в единицах валюты цены сделки

дата перерегистрации прав на финансовый инструмент

дата оплаты финансового инструмента

37

38

39

40

41

42

43

44

45

Информация о второй части сделки

Наименование

Вид

Код

Код страны

Количество,

Тип

Базовый

Тип финансового инструмента

эмитента

финансового инструмента

ISIN ценной бумаги

регистрации эмитента

шт.

базового актива

актив

внутренняя (внешняя) (для ценных бумаг)

для квалифицированного (неквалифицированного инвестора)

46

47

48

49

50

51

52

53

54