Смета расходов
N п/п | Наименование | Единица измерения | Истекший год (i-2) | Текущий год (i-1) | Очередной год (i) | ||
план | факт | план | ожид | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Производственные расходы | тыс.руб. | |||||
1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс.руб. | |||||
1.1.1 | Реагенты | тыс.руб. | |||||
1.1.2 | Горюче-смазочные материалы | тыс.руб. | |||||
1.1.3 | Материалы и малоценные основные средства | тыс.руб. | |||||
1.2 | Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду | тыс.руб. | |||||
1.2.1 | электроэнергия | тыс.руб. | |||||
1.2.2 | теплоэнергия | тыс.руб. | |||||
1.2.3 | теплоноситель | тыс.руб. | |||||
1.2.4 | топливо | тыс.руб. | |||||
1.2.5 | холодная вода | тыс.руб. | |||||
1.3 | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем | тыс.руб. | |||||
1.4 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы: | тыс.руб. | |||||
1.4.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | тыс.руб. | |||||
1.4.2 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс.руб. | |||||
1.5 | Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | тыс.руб. | |||||
1.6 | Общехозяйственные расходы | тыс.руб. | |||||
1.7 | Прочие производственные расходы | тыс.руб. | |||||
1.7.1 | Услуги по обращению с осадком сточных вод | ||||||
1.7.2 | Расходы на амортизацию автотранспорта | ||||||
1.7.3 | Контроль качества воды и сточных вод | ||||||
1.7.4 | Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание | ||||||
2 | Ремонтные расходы | тыс.руб. | |||||
2.1 | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс.руб. | |||||
2.2 | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс.руб. | |||||
2.3 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс.руб. | |||||
2.3.1 | Расходы на оплату труда ремонтного персонала | тыс.руб. | |||||
2.3.2 | Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс.руб. | |||||
3 | Административные расходы | тыс.руб. | |||||
3.1 | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями | тыс.руб. | |||||
3.1.1 | услуги связи и Интернет | тыс.руб. | |||||
3.1.2 | юридические услуги | тыс.руб. | |||||
3.1.3 | аудиторские услуги | тыс.руб. | |||||
3.1.4 | консультационные услуги | тыс.руб. | |||||
3.1.5 | услуги по вневедомственной охране объектов и территорий | тыс.руб. | |||||
3.1.6 | информационные услуги | тыс.руб. | |||||
3.2 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | тыс.руб. | |||||
3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс.руб. | |||||
3.2.2 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | тыс.руб. | |||||
3.3 | Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих состав таких систем | тыс.руб. | |||||
3.4 | Служебные командировки | тыс.руб. | |||||
3.5 | Обучение персонала | тыс.руб. | |||||
3.6 | Страхование производственных объектов | тыс.руб. | |||||
3.7 | Прочие административные расходы | тыс.руб. | |||||
3.7.1 | Расходы на амортизацию непроизводственных активов | тыс.руб. | |||||
3.7.2 | Расходы по охране объектов и территорий | тыс.руб. | |||||
4 | Сбытовые расходы гарантирующих организаций | тыс.руб. | |||||
4.1 | Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ | тыс.руб. | |||||
5 | Амортизация | тыс.руб. | |||||
5.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения | тыс.руб. | |||||
6 | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | тыс.руб. | |||||
6.1 | Аренда имущества | тыс.руб. | |||||
6.2 | Концессионная плата | тыс.руб. | |||||
6.3 | Лизинговые платежи | тыс.руб. | |||||
6.4 | Аренда земельных участков | тыс.руб. | |||||
7 | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс.руб. | |||||
7.1 | Налог на прибыль | тыс.руб. | |||||
7.2 | Налог на имущество организаций | тыс.руб. | |||||
7.3 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс.руб. | |||||
7.4 | Водный налог и плата за пользование водным объектом | тыс.руб. | |||||
7.5 | Земельный налог | тыс.руб. | |||||
7.6 | Транспортный налог | тыс.руб. | |||||
7.7 | Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов | тыс.руб. | |||||
8 | Нормативная прибыль | тыс.руб. | |||||
8.1 | Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним | тыс.руб. | |||||
8.2 | Расходы на капитальные вложения | тыс.руб. | |||||
8.3 | Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с подпунктом 3 пункта 31 Методических указаний | тыс.руб. | |||||
9 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс.руб. | |||||
10 | Итого НВВ | тыс.руб. | |||||