О формах документов, применяемых кредитными организациями на территории Российской Федерации при осуществлении кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России, банкнотами и монетой иностранных государств (группы иностранных государств), операций со слитками драгоценных металлов, и порядке их заполнения и оформления (с изменениями на 28 сентября 2020 года)

(1)Препроводительная ведомость к сумке

Код формы документа по ОКУД 0402300

(2)ВЕДОМОСТЬ К СУМКЕ

(3)N

(4)

Дата

(5)Сумка N

(14)ДЕБЕТ

(6)От кого

счет N

(15)КРЕДИТ

(7)Получатель

счет N

(16)Сумма цифрами

(8)ИНН

(9)Счет N

в том числе по символам:

(10)Наименование банка-вносителя

(17)символ

(18)сумма

(11)БИК

(12)Наименование банка-получателя

(13)БИК

(19)Сумма прописью

руб.

коп.

(цифрами)

(21)Источник поступления

(39)

(22)Клиент

(23)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

(наименование должности)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

(25)Номинал банкнот, монеты

(26)Количество сдаваемых банкнот, монеты (в листах, штуках)

(27)Сумма цифрами

1

2

3

(29)Фактическая сумма цифрами

(30)Сумма недостачи цифрами

(31)Сумма излишка цифрами

(32)Сомнительные денежные знаки (для банкнот Банка России - номинал, год образца, серия и номер; для монеты Банка России - номинал, год чеканки, наименование монетного двора)

(33)Неплатеже-
способные не имеющие признаков подделки денежные знаки (для банкнот Банка России - номинал, год образца, серия и номер; для монеты Банка России - номинал, год чеканки, наименование монетного двора)

(34)Имеющие признаки подделки денежные знаки (для банкнот Банка России - номинал, год образца, серия и номер; для монеты Банка России - номинал, год чеканки, наименование монетного двора)

1

2

3

4

5

6

(32)Сумма цифрами

(33)Сумма цифрами

(34)Сумма цифрами

(35)

(36)

(37)Клиент

(наименование должности)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

(наименование должности)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)

(личная подпись)

(фамилия, инициалы)