• Текст документа
  • Статус
Поиск в тексте
Действующий



Центральный банк Российской Федерации
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО МОСКВЕ

ПИСЬМО

от 14 апреля 1997 года N 05-2-06/120


[О повышении эффективности контроля по соблюдению
предприятиями правил работы с денежной наличностью]

Экономическое управление Главного управления Центрального банка России по г.Москве, проанализировав статистическую отчетность о кассовых оборотах и организовав проверки банков, отмечает отсутствие в ряде банков должного контроля за оборотом наличных денег и соблюдением предприятиями установленных правил работы с денежной наличностью.

Напоминаем, что правовой основой для проведения этой работы являются "Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации", утвержденный Советом Директоров Центрального банка России от 22 сентября 1993 года N 40, Указы Президента России от 23 мая 1994 года N 1006 и от 18 августа 1996 года N 1212 и изданные на их основе Указания Центрального банка России от 16 августа 1994 года N 104 и от 12 ноября 1996 года N 360.

Как показывает практика, не всеми банками выполняются требования, изложенные в этих указаниях Центрального банка России. Так банками не пересмотрен порядок расходования денег предприятиями из выручки и получение денежной наличности из касс банка в соответствии с пунктами 3,4 письма Центрального банка России от 12 ноября 1996 года N 360.

Не выполняются рекомендации Центрального банка России от 30 сентября 1994 года N 113 в части установления лимита остатка кассы предприятиям. Имеют место случаи, когда лимиты остатка кассы устанавливаются без соответствующего расчета обоснованности сумм.

В связи с изложенным, предлагаем повысить эффективность контроля по соблюдению предприятиями действующих правил работы с денежной наличностью и выполнению требований Указов Президента и указаний Центрального банка России по этому вопросу.

Начальник
экономического управления                                 А.А.Алякин



Текст документа сверен по:
официальная рассылка

О повышении эффективности контроля по соблюдению предприятиями правил работы с денежной наличностью

Название документа: О повышении эффективности контроля по соблюдению предприятиями правил работы с денежной наличностью

Номер документа: 05-2-06/120

Вид документа: Письмо МГТУ Банка России

Принявший орган: МГТУ Банка России

Статус: Действующий

Опубликован: Документ опубликован не был
Дата принятия: 14 апреля 1997

Дата начала действия: 14 апреля 1997